Comparación Detallada de Acciones Inani Securities [INANISEC] vs Monarch Networth [MONARCH]
Inani Securities
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Monarch Networth
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Inani Securities gana en 5 métricas, Monarch Networth gana en 14 métricas, con 0 empates. Monarch Networth parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Inani Securities | Monarch Networth | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,35 | 16,48 | Monarch Networth |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,66 | 3,19 | Inani Securities |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,74 | 1,16 | Monarch Networth |
| Ratio PEG | -1,79 | -6,29 | Monarch Networth |
| VE/EBITDA | 3,91 | 9,79 | Inani Securities |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,40% | 47,16% | Monarch Networth |
| Margen Operativo (TTM) | 10,51% | 61,51% | Monarch Networth |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,51% | 61,51% | Monarch Networth |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,92% | 18,73% | Monarch Networth |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,02% | 12,08% | Monarch Networth |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-10,97 M | $135,20 M | Monarch Networth |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,08% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 23,07% | -26,31% | Inani Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,98 | 7,77 | Inani Securities |
| Valor de Empresa | $53,02 M | $19,25 MM | Monarch Networth |
| Ratio VE/Ingresos | 2,04 | 5,88 | Inani Securities |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,50% | 50,44% | Monarch Networth |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $43 | Monarch Networth |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,27 | $19,69 | Monarch Networth |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,62 | 0,28 | Monarch Networth |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Inani Securities vs Monarch Networth
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inani Securities | 5,11% | -3,37% | 0,60% | 3,24% | 11,16% | -4,22% |
| Monarch Networth | -0,78% | -1,26% | 0,62% | 2,95% | 2,63% | -26,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inani Securities | 23,07% | 21,54% | 51,44% | 400,53% | 89,20% | 77,38% |
| Monarch Networth | -26,31% | 71,85% | 275,33% | 275,33% | 275,33% | 275,33% |
Sentimiento Basado en Noticias: Inani Securities vs Monarch Networth
Inani Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Inani Securities, con una caída sustancial de las ganancias compensada por un rendimiento superior en comparación con el mercado en general y un cambio en el sentimiento de los analistas. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos hace de septiembre un mes importante para comprender la trayectoria de la empresa.
Monarch Networth
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes de gestión corporativa estándar para Monarch Networth Capital, con la publicación de informes clave, anuncios sobre juntas de accionistas y una expansión estratégica a través de una nueva subsidiaria. Estas acciones demuestran un enfoque en la transparencia, la sostenibilidad y el crecimiento futuro, lo que sugiere una empresa estable y bien administrada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Inani Securities vs Monarch Networth
| Métrica | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹139,41M | ₹26,22B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 451 | 234.597 |
| Volumen Promedio 90 Días | 779 | 246.323 |
| Último Cierre | ₹28,38 | ₹324,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹22,60 - ₹35,43 | ₹294,50 - ₹499,00 |
| % desde Máximo 52S | -19,90% | -34,99% |
| Máximo Histórico | ₹51,90 (Feb 13, 2023) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -45,32% | -34,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,22% | 0,47% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,62% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,74 | 1,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹42,74 | ₹101,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹19,64 | ₹80,47 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,23M | ₹359,79M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,71M | ₹1,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Inani Securities vs Monarch Networth
| Métrica | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,35 | 16,48 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,79 | -6,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,98 | 7,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,66 | 3,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹139,41M | ₹26,22B |
| Valor de Empresa | ₹53,02M | ₹19,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,04 | 5,88 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,91 | 9,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,62 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹42,74 | ₹101,55 |
Comparación de Estados Financieros: Inani Securities vs Monarch Networth
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,61M | ₹348,65M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,52M | ₹172,79M |
| Beneficio Bruto | ₹1,08M | ₹175,86M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-1,06M | ₹-23,15M |
| EBITDA | ₹1,63M | ₹240,25M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹431.000 | ₹595,11M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹112.000 | ₹142,61M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹319.000 | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹89,51M | ₹1,63B |
| Total de Activos Corrientes | ₹164,14M | ₹10,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹85,16M | ₹3,41B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹91,99M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹195,92M | ₹7,97B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹72,53M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 451 | 234.597 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 779 | 246.323 |
| Shares Outstanding | 4,56M | 78,46M |
| Float Shares | 1,70M | 23,02M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Inani Securities vs Monarch Networth
| Métrica | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 02, 2024 |