Comparación Detallada de Acciones Industrial [INDPRUD] vs Jio Financial [JIOFIN]
Industrial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Industrial gana en 15 métricas, Jio Financial gana en 4 métricas, con 0 empates. Industrial parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Industrial | Jio Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,65 | 117,96 | Industrial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,38 | 1,55 | Industrial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 3,22 | Industrial |
| Ratio PEG | 0,59 | 28,90 | Industrial |
| VE/EBITDA | 178,54 | 102,69 | Jio Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 705,67% | 77,95% | Industrial |
| Margen Operativo (TTM) | 90,83% | 69,46% | Industrial |
| Margen EBITDA (TTM) | 90,83% | 69,46% | Industrial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,42% | 1,31% | Industrial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,16% | 1,21% | Industrial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,16 M | $-101,25 MM | Industrial |
| Rendimiento por Dividendo | 2,79% | 0,15% | Industrial |
| Rentabilidad 1 Año | 0,14% | -10,95% | Industrial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 124,60 | 91,69 | Jio Financial |
| Valor de Empresa | $11,05 MM | $2.071,63 MM | Jio Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 124,05 | 99,40 | Jio Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 84,71% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $53 | $3 | Industrial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $375,38 | $2,55 | Industrial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,01 | 0,98 | Industrial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Industrial vs Jio Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | -1,98% | 1,38% | 1,08% | -4,89% | 18,65% | 2,15% |
| Jio Financial | 0,55% | 2,28% | -3,54% | -6,91% | 31,33% | -0,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | 0,14% | 223,33% | 652,81% | 692,16% | 839,47% | 2.387,17% |
| Jio Financial | -10,95% | 40,65% | 40,65% | 40,65% | 40,65% | 40,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: Industrial vs Jio Financial
Industrial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
La empresa demostró un crecimiento excepcional de los ingresos y una valoración mejorada, pero esto se vio contrarrestado por la volatilidad del precio de las acciones y un cambio de liderazgo clave. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que convierte a septiembre en un mes importante para la empresa.
Jio Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Jio Financial Services, con un sólido desempeño financiero y recaudación de capital contrarrestados por señales técnicas preocupantes y una ligera disminución del entusiasmo de los inversores. La empresa está claramente creciendo, pero se enfrenta a desafíos a corto plazo que requieren una cuidadosa observación.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Industrial vs Jio Financial
| Métrica | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,96B | ₹1,98T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 95 | 10.986.066 |
| Volumen Promedio 90 Días | 235 | 10.703.413 |
| Último Cierre | ₹6.466,65 | ₹301,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹5.001,00 - ₹7.400,00 | ₹198,65 - ₹350,50 |
| % desde Máximo 52S | -12,61% | -13,92% |
| Máximo Histórico | ₹8.300,00 (Oct 21, 2024) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -22,09% | -23,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,24% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,30% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,06% | 0,78% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,91% | 0,69% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 3,22 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4.799,02 | ₹194,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,40 | ₹5,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹712.790 | ₹-88.801.500.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹596,98M | ₹16,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,79% | 0,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹200,00 | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Industrial vs Jio Financial
| Métrica | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,65 | 117,96 |
| P/E Prospectivo | N/A | 77,36 |
| Ratio PEG | 0,59 | 28,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 124,60 | 91,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,38 | 1,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,96B | ₹1,98T |
| Valor de Empresa | ₹11,05B | ₹2,07T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 124,05 | 99,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 178,54 | 102,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,01 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4.799,02 | ₹194,39 |
Comparación de Estados Financieros: Industrial vs Jio Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹28,26M | ₹4,16B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹636,80M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹3,53B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹26,67M | ₹4,51B |
| EBITDA | ₹26,67M | ₹4,95B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹137,87M | ₹4,19B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹306.000 | ₹943,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹137,56M | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,34M | ₹3,52B |
| Total de Activos Corrientes | ₹71,55M | ₹160,53B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹19,33M | ₹24,47B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹19,98B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹8,04B | ₹1,23T |
| Beneficios Retenidos | ₹4,97B | ₹130,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 95 | 10.986.066 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 235 | 10.703.413 |
| Shares Outstanding | 1,68M | 6,35B |
| Float Shares | 491.323 | 3,66B |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Industrial vs Jio Financial
| Métrica | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹200,00 | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,79% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹86,67 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,66% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹260,00 | ₹0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 19, 2025 | Aug 11, 2025 |