Comparación Detallada de Acciones Industrial [INDPRUD] vs Kalyani Investment [KICL]
Industrial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Industrial gana en 10 métricas, Kalyani Investment gana en 7 métricas, con 1 empates. Industrial parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Industrial | Kalyani Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,65 | 35,16 | Industrial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,38 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 0,59 | -0,20 | Kalyani Investment |
| VE/EBITDA | 178,54 | 29,66 | Kalyani Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 705,67% | 81,06% | Industrial |
| Margen Operativo (TTM) | 90,83% | 51,71% | Industrial |
| Margen EBITDA (TTM) | 90,83% | 51,71% | Industrial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,42% | 0,82% | Industrial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,16% | 0,77% | Industrial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,16 M | $-161,43 M | Industrial |
| Rendimiento por Dividendo | 2,79% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,14% | -13,32% | Industrial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 124,60 | 28,50 | Kalyani Investment |
| Valor de Empresa | $11,05 MM | $20,19 MM | Kalyani Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 124,05 | 25,49 | Kalyani Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $53 | $181 | Kalyani Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $375,38 | $147,04 | Industrial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,01 | 0,20 | Industrial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Industrial vs Kalyani Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | -1,98% | 1,38% | 1,08% | -4,89% | 18,65% | 2,15% |
| Kalyani Investment | 1,47% | 7,13% | 7,86% | 1,64% | 18,14% | -12,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | 0,14% | 223,33% | 652,81% | 692,16% | 839,47% | 2.387,17% |
| Kalyani Investment | -13,32% | 198,48% | 303,12% | 196,07% | 1.781,57% | 10.031,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: Industrial vs Kalyani Investment
Industrial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
La empresa demostró un crecimiento excepcional de los ingresos y una valoración mejorada, pero esto se vio contrarrestado por la volatilidad del precio de las acciones y un cambio de liderazgo clave. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que convierte a septiembre en un mes importante para la empresa.
Kalyani Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para KICL, con un aumento en el precio de la acción y señales técnicas positivas contrarrestados por resultados financieros decepcionantes y un problema de gobernanza en desarrollo relacionado con su inversión en Hikal Limited. Las señales contradictorias crean un panorama de inversión complejo, lo que convierte a este mes en un momento significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Industrial vs Kalyani Investment
| Métrica | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,96B | ₹23,87B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 95 | 4.227 |
| Volumen Promedio 90 Días | 235 | 2.327 |
| Último Cierre | ₹6.466,65 | ₹5.268,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹5.001,00 - ₹7.400,00 | ₹3.470,00 - ₹8.231,45 |
| % desde Máximo 52S | -12,61% | -36,00% |
| Máximo Histórico | ₹8.300,00 (Oct 21, 2024) | ₹8.231,45 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -22,09% | -36,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,24% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,30% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,06% | 0,81% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,91% | 0,52% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4.799,02 | ₹19.964,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,40 | ₹564,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹712.790 | ₹338,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹596,98M | ₹715,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,79% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹200,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Industrial vs Kalyani Investment
| Métrica | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,65 | 35,16 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,59 | -0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 124,60 | 28,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,38 | 0,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,96B | ₹23,87B |
| Valor de Empresa | ₹11,05B | ₹20,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 124,05 | 25,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 178,54 | 29,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,01 | 0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4.799,02 | ₹19.964,16 |
Comparación de Estados Financieros: Industrial vs Kalyani Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹28,26M | ₹0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹1,19M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹-1,19M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹26,67M | ₹-16,49M |
| EBITDA | ₹26,67M | ₹-16,49M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹137,87M | ₹-40,35M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹306.000 | ₹-8,54M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹137,56M | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,34M | ₹2,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹71,55M | ₹89,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹19,33M | ₹24,16M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹8,04B | ₹87,16B |
| Beneficios Retenidos | ₹4,97B | ₹4,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 95 | 4.227 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 235 | 2.327 |
| Shares Outstanding | 1,68M | 4,37M |
| Float Shares | 491.323 | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Industrial vs Kalyani Investment
| Métrica | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹200,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,79% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹86,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,66% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹260,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 19, 2025 | N/A |