Comparación Detallada de Acciones Investment [INVPRECQ] vs Kalyani Steels [KSL]
Investment
BSE
Cargando...
Kalyani Steels
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Investment gana en 2 métricas, Kalyani Steels gana en 18 métricas, con 0 empates. Kalyani Steels parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Investment | Kalyani Steels | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 70,86 | 12,63 | Kalyani Steels |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,64 | 1,77 | Kalyani Steels |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 70,67 | 23,13 | Kalyani Steels |
| Ratio PEG | -1,37 | 0,70 | Investment |
| VE/EBITDA | 21,89 | 8,02 | Kalyani Steels |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,59% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Margen Operativo (TTM) | 9,76% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,76% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,64% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,97% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $145,36 M | $3,57 MM | Kalyani Steels |
| Rendimiento por Dividendo | 0,11% | 2,25% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad 1 Año | -12,21% | -9,54% | Kalyani Steels |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,55 | 1,71 | Kalyani Steels |
| Valor de Empresa | $4,85 MM | $30,54 MM | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Ingresos | 2,91 | 1,56 | Kalyani Steels |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,02% | 28,59% | Kalyani Steels |
| Ingresos por Acción (TTM) | $166 | $450 | Kalyani Steels |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,98 | $60,87 | Kalyani Steels |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,24 | 0,50 | Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Investment vs Kalyani Steels
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment | -1,12% | -3,13% | -8,47% | -19,33% | 4,39% | -13,12% |
| Kalyani Steels | 1,84% | 0,49% | -7,14% | -18,28% | -0,83% | -32,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment | -12,21% | 181,35% | 472,68% | 677,68% | 504,43% | 418,49% |
| Kalyani Steels | -9,54% | 159,43% | 241,00% | 472,95% | 486,65% | 4.493,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Investment vs Kalyani Steels
Investment
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre resultó ser un mes difícil para Investment & Precision Castings Ltd., con una disminución significativa en el precio de las acciones y la primera contracción de los ingresos en tres años. Si bien se reportaron algunas cifras de ganancias positivas, la calificación negativa de los analistas y la menor participación de los inversores sugieren una perspectiva de inversión debilitada.
Kalyani Steels
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Si bien el precio de la acción experimentó un pequeño aumento el 1 de octubre, el descuento significativo respecto al máximo de 52 semanas y la recomendación de 'Venta Fuerte' de Bazaartrend crean una perspectiva generalmente negativa para la acción. Los objetivos de precio del analista sugieren un riesgo de caída sustancial, que supera el modesto movimiento positivo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Investment vs Kalyani Steels
| Métrica | INVPRECQ | KSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,28B | ₹34,31B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.191 | 45.544 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.865 | 37.483 |
| Último Cierre | ₹416,45 | ₹784,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹279,00 - ₹577,00 | ₹666,50 - ₹1.277,00 |
| % desde Máximo 52S | -27,82% | -38,56% |
| Máximo Histórico | ₹1.100,00 (Jun 25, 2025) | ₹1.277,00 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -62,14% | -38,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 70,67 | 23,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹91,26 | ₹433,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,46 | ₹171,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹58,15M | ₹3,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹60,57M | ₹2,56B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,11% | 2,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹20,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Investment vs Kalyani Steels
| Métrica | INVPRECQ | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 70,86 | 12,63 |
| P/E Prospectivo | 18,67 | 22,88 |
| Ratio PEG | -1,37 | 0,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,55 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,64 | 1,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,28B | ₹34,31B |
| Valor de Empresa | ₹4,85B | ₹30,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,91 | 1,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,89 | 8,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,24 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹91,26 | ₹433,29 |
Comparación de Estados Financieros: Investment vs Kalyani Steels
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INVPRECQ | KSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹440,20M | ₹4,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹316,85M | ₹3,16B |
| Beneficio Bruto | ₹123,35M | ₹1,27B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹43,82M | ₹704,93M |
| EBITDA | ₹66,23M | ₹1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹30,14M | ₹830,72M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹8,41M | ₹213,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹21,73M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INVPRECQ | KSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,35M | ₹143,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,09B | ₹15,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹988,81M | ₹7,89B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹64,47M | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹912,65M | ₹18,92B |
| Beneficios Retenidos | ₹260,32M | ₹18,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹24,36M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INVPRECQ | KSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INVPRECQ | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.191 | 45.544 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.865 | 37.483 |
| Shares Outstanding | 10,00M | 43,65M |
| Float Shares | 3,56M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Investment vs Kalyani Steels
| Métrica | INVPRECQ | KSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹20,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,11% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,92 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,75 | ₹30,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 11, 2025 | Aug 11, 2025 |