Comparación Detallada de Acciones Investment [INVPRECQ] vs Kalyani Steels [KSL]

Investment

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Investment gana en 3 métricas, Kalyani Steels gana en 17 métricas, con 0 empates. Kalyani Steels parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaInvestmentKalyani SteelsMejor
Ratio P/E (TTM)78,1014,24Kalyani Steels
Ratio Precio-Valor en Libros5,202,00Kalyani Steels
Ratio Deuda-Patrimonio70,6723,13Kalyani Steels
Ratio PEG20,920,79Kalyani Steels
VE/EBITDA24,329,13Kalyani Steels
Margen de Beneficio (TTM)3,59%13,53%Kalyani Steels
Margen Operativo (TTM)9,76%15,92%Kalyani Steels
Margen EBITDA (TTM)9,76%15,92%Kalyani Steels
Rentabilidad sobre Patrimonio6,64%13,55%Kalyani Steels
Rentabilidad sobre Activos (TTM)2,97%9,38%Kalyani Steels
Flujo de Caja Libre (TTM)$145,36 M$3,57 MMKalyani Steels
Rendimiento por Dividendo0,11%2,25%Kalyani Steels
Rentabilidad 1 Año21,47%14,33%Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,431,93Investment
Valor de Empresa$5,38 MM$34,76 MMKalyani Steels
Ratio VE/Ingresos3,241,77Kalyani Steels
Margen de Beneficio Bruto (TTM)27,55%28,59%Kalyani Steels
Ingresos por Acción (TTM)$166$450Kalyani Steels
Beneficio por Acción (Diluido)$6,08$60,88Kalyani Steels
Beta (Volatilidad de la Acción)0,330,58Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Investment vs Kalyani Steels

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Investment
Kalyani Steels
Resumen de la Acción Investment | Resumen de la Acción Kalyani Steels

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Investment0,00%-4,60%-4,43%9,92%35,28%-0,93%
Kalyani Steels0,96%-5,23%-4,08%8,12%12,61%-25,74%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Investment21,47%312,91%421,99%849,70%510,19%522,67%
Kalyani Steels14,33%191,84%282,95%476,60%524,56%4.977,28%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Investment vs Kalyani Steels

MétricaINVPRECQKSL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,37B₹37,86B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.93445.788
Volumen Promedio 90 Días i2.93661.315
Último Cierre₹474,85₹875,55
Rango 52 Semanas₹279,00 - ₹577,00₹666,50 - ₹1.277,00
% desde Máximo 52S-17,70%-31,44%
Máximo Histórico₹1.100,00 (Jun 25, 2025)₹1.277,00 (Dec 16, 2024)
% desde Máximo Histórico-56,83%-31,44%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,09%-0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,04%0,18%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,14%
Margen Operativo (TTM) i0,10%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,07%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i70,6723,13
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹91,26₹433,29
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,46₹171,09
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹58,15M₹3,06B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹60,57M₹2,56B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%2,25%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹20,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Investment vs Kalyani Steels

MétricaINVPRECQKSL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i78,1014,24
P/E Prospectivo i20,9225,80
Ratio PEG i20,920,79
Precio sobre Ventas (TTM) i1,431,93
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,202,00
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,37B₹37,86B
Valor de Empresa i₹5,38B₹34,76B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,241,77
Empresa sobre EBITDA i24,329,13
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,330,58
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹91,26₹433,29

Comparación de Estados Financieros: Investment vs Kalyani Steels

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)INVPRECQKSL
Ingresos/Ventas i₹419,32M₹4,43B
Costo de Mercancías Vendidas i₹303,82M₹3,16B
Beneficio Bruto i₹115,50M₹1,27B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹40,26M₹704,93M
EBITDA i₹62,22M₹1,01B
Ingresos Antes de Impuestos i₹25,61M₹830,72M
Impuesto sobre la Renta i₹6,66M₹213,89M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹18,95M₹616,83M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)INVPRECQKSL
Efectivo y Equivalentes i₹2,35M₹143,06M
Total de Activos Corrientes i₹1,09B₹15,41B
Total de Pasivos Corrientes i₹988,81M₹7,89B
Deuda a Largo Plazo i₹64,47M₹0
Total de Patrimonio de Accionistas i₹912,65M₹18,92B
Beneficios Retenidos iN/A₹18,32B
Propiedad, Planta y Equipo i₹842,63M₹6,77B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)INVPRECQKSL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaINVPRECQKSL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1.93445.788
Average Daily Volume (90 Day) i2.93661.315
Shares Outstanding i5,00M43,65M
Float Shares i3,56M15,19M
% Held by Insiders i0,64%0,65%
% Held by Institutions i0,00%0,12%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Investment vs Kalyani Steels

MétricaINVPRECQKSL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹20,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%2,25%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,75₹10,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,15%1,52%
3-Year Total Dividends i₹2,25₹30,00
Fecha Ex-DividendoAug 22, 2024Aug 11, 2025