Comparación Detallada de Acciones IRB InvIT Fund [IRBINVIT] vs IRB Infrastructure [IRB]
IRB InvIT Fund
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IRB Infrastructure
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: IRB InvIT Fund gana en 10 métricas, IRB Infrastructure gana en 9 métricas, con 0 empates. IRB InvIT Fund parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IRB InvIT Fund | IRB Infrastructure | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,85 | 3,83 | IRB Infrastructure |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,96 | 1,28 | IRB InvIT Fund |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,84 | 103,90 | IRB InvIT Fund |
| Ratio PEG | 0,61 | 0,08 | IRB Infrastructure |
| VE/EBITDA | 7,71 | 14,47 | IRB InvIT Fund |
| Margen de Beneficio (TTM) | 91,34% | 92,48% | IRB Infrastructure |
| Margen Operativo (TTM) | 60,05% | 24,10% | IRB InvIT Fund |
| Margen EBITDA (TTM) | 60,05% | 24,10% | IRB InvIT Fund |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,34% | 32,69% | IRB Infrastructure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,88% | 12,02% | IRB Infrastructure |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,95 MM | $17,73 MM | IRB Infrastructure |
| Rendimiento por Dividendo | 16,10% | 0,64% | IRB InvIT Fund |
| Rentabilidad 1 Año | 2,18% | -34,81% | IRB InvIT Fund |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,36 | 3,58 | IRB InvIT Fund |
| Valor de Empresa | $68,40 MM | $421,49 MM | IRB Infrastructure |
| Ratio VE/Ingresos | 6,31 | 5,96 | IRB Infrastructure |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 92,73% | 49,14% | IRB InvIT Fund |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $12 | IRB InvIT Fund |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,37 | $10,84 | IRB Infrastructure |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,01 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones IRB InvIT Fund vs IRB Infrastructure
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRB InvIT Fund | 0,06% | -0,44% | -0,85% | 1,65% | 20,73% | 4,13% |
| IRB Infrastructure | -2,36% | -5,92% | -7,24% | -18,37% | -9,31% | -31,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRB InvIT Fund | 2,18% | 5,20% | 83,82% | -37,78% | -37,78% | -37,78% |
| IRB Infrastructure | -34,81% | -80,37% | -63,40% | -82,66% | -84,55% | -78,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: IRB InvIT Fund vs IRB Infrastructure
IRB InvIT Fund
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para IRB InvIT Fund, destacado por una adquisición importante que amplía su cartera de proyectos y sólidos resultados financieros del primer trimestre que demuestran crecimiento en ingresos y ganancias. Si bien existen fluctuaciones en el precio de las acciones y un sentimiento de inversor cauteloso, la narrativa general apunta a un impulso positivo y un potencial de crecimiento continuo.
IRB Infrastructure
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para IRB Infrastructure, con un fuerte crecimiento de los ingresos por peajes contrarrestado por un rendimiento inferior de las acciones, resultados trimestrales decrecientes y un sentimiento negativo de los inversores institucionales. Si bien la empresa está interactuando activamente con los inversores, persisten importantes desafíos financieros, lo que la convierte en un caso de inversión complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IRB InvIT Fund vs IRB Infrastructure
| Métrica | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹36,44B | ₹250,08B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 46.137 | 7.194.181 |
| Volumen Promedio 90 Días | 34.199 | 9.455.850 |
| Último Cierre | ₹62,72 | ₹41,01 |
| Rango 52 Semanas | ₹49,95 - ₹67,00 | ₹40,51 - ₹63,46 |
| % desde Máximo 52S | -6,39% | -35,38% |
| Máximo Histórico | ₹105,00 (May 15, 2017) | ₹345,85 (Oct 25, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -40,27% | -88,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,91% | 0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,60% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,84 | 103,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,58 | ₹32,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,02 | ₹5,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹7,54B | ₹17,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,56B | ₹64,81B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,10% | 0,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | ₹0,27 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IRB InvIT Fund vs IRB Infrastructure
| Métrica | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,85 | 3,83 |
| P/E Prospectivo | N/A | 21,83 |
| Ratio PEG | 0,61 | 0,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,36 | 3,58 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,96 | 1,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹36,44B | ₹250,08B |
| Valor de Empresa | ₹68,40B | ₹421,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,31 | 5,96 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,71 | 14,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,58 | ₹32,32 |
Comparación de Estados Financieros: IRB InvIT Fund vs IRB Infrastructure
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,64B | ₹18,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹212,62M | ₹9,49B |
| Beneficio Bruto | ₹2,43B | ₹9,17B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,66B | ₹4,50B |
| EBITDA | ₹2,21B | ₹8,62B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,02B | ₹2,86B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹18,75M | ₹839,03M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,01B | ₹2,02B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹7,93M | ₹18,39B |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,61B | ₹59,09B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,14B | ₹37,46B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹29,29B | ₹187,14B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹40,06B | ₹198,27B |
| Beneficios Retenidos | ₹-9,08B | ₹128,36B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹7,02B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 46.137 | 7.194.181 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 34.199 | 9.455.850 |
| Shares Outstanding | 580,50M | 6,04B |
| Float Shares | N/A | 1,95B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,67% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IRB InvIT Fund vs IRB Infrastructure
| Métrica | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | ₹0,27 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,10% | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,35 | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,23% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹28,05 | ₹0,74 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 24, 2025 | Aug 29, 2025 |