Comparación Detallada de Acciones IRB InvIT Fund [IRBINVIT] vs Paras Defence [PARAS]
IRB InvIT Fund
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Paras Defence
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: IRB InvIT Fund gana en 14 métricas, Paras Defence gana en 5 métricas, con 0 empates. IRB InvIT Fund parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IRB InvIT Fund | Paras Defence | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,86 | 87,25 | IRB InvIT Fund |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,96 | 8,71 | IRB InvIT Fund |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,84 | 3,77 | IRB InvIT Fund |
| Ratio PEG | 0,61 | -1,69 | Paras Defence |
| VE/EBITDA | 7,73 | 57,58 | IRB InvIT Fund |
| Margen de Beneficio (TTM) | 91,34% | 16,96% | IRB InvIT Fund |
| Margen Operativo (TTM) | 60,05% | 19,28% | IRB InvIT Fund |
| Margen EBITDA (TTM) | 60,05% | 19,28% | IRB InvIT Fund |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,34% | 9,97% | Paras Defence |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,88% | 7,45% | Paras Defence |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,95 MM | $95,97 M | IRB InvIT Fund |
| Rendimiento por Dividendo | 16,10% | 0,08% | IRB InvIT Fund |
| Rentabilidad 1 Año | 2,06% | -37,44% | IRB InvIT Fund |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,38 | 14,88 | IRB InvIT Fund |
| Valor de Empresa | $68,60 MM | $54,79 MM | IRB InvIT Fund |
| Ratio VE/Ingresos | 6,33 | 14,64 | IRB InvIT Fund |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 92,73% | 53,28% | IRB InvIT Fund |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $47 | Paras Defence |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,37 | $7,92 | Paras Defence |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,44 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones IRB InvIT Fund vs Paras Defence
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRB InvIT Fund | 0,00% | 0,11% | -0,32% | 3,15% | 18,27% | 4,25% |
| Paras Defence | -0,46% | -5,90% | 1,23% | -16,01% | 37,32% | 33,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRB InvIT Fund | 2,06% | 2,93% | 82,53% | -37,71% | -37,71% | -37,71% |
| Paras Defence | -37,44% | 1,82% | 36,24% | 36,24% | 36,24% | 36,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: IRB InvIT Fund vs Paras Defence
IRB InvIT Fund
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para IRB InvIT Fund, destacado por una adquisición importante que amplía su cartera de proyectos y sólidos resultados financieros del primer trimestre que demuestran crecimiento en ingresos y ganancias. Si bien existen fluctuaciones en el precio de las acciones y un sentimiento de inversor cauteloso, la narrativa general apunta a un impulso positivo y un potencial de crecimiento continuo.
Paras Defence
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Paras Defence, con un importante pedido internacional y un anuncio de inversión a gran escala contrapesados por preocupaciones sobre la disminución de la rentabilidad. Si bien los nuevos contratos y planes de expansión señalan perspectivas positivas a largo plazo, la contracción del margen introduce un riesgo a corto plazo que los inversores deben considerar.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IRB InvIT Fund vs Paras Defence
| Métrica | IRBINVIT | PARAS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹36,64B | ₹56,97B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 34.702 | 500.309 |
| Volumen Promedio 90 Días | 33.474 | 586.148 |
| Último Cierre | ₹62,79 | ₹670,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹49,95 - ₹67,00 | ₹404,70 - ₹1.173,80 |
| % desde Máximo 52S | -6,28% | -42,84% |
| Máximo Histórico | ₹105,00 (May 15, 2017) | ₹1.945,00 (May 19, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -40,20% | -65,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,91% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,60% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,84 | 3,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,58 | ₹79,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,02 | ₹13,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹7,54B | ₹-103.822.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,56B | ₹634,71M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,10% | 0,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IRB InvIT Fund vs Paras Defence
| Métrica | IRBINVIT | PARAS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,86 | 87,25 |
| P/E Prospectivo | N/A | 41,38 |
| Ratio PEG | 0,61 | -1,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,38 | 14,88 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,96 | 8,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹36,64B | ₹56,97B |
| Valor de Empresa | ₹68,60B | ₹54,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,33 | 14,64 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,73 | 57,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,58 | ₹79,34 |
Comparación de Estados Financieros: IRB InvIT Fund vs Paras Defence
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRBINVIT | PARAS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,64B | ₹931,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹212,62M | ₹435,40M |
| Beneficio Bruto | ₹2,43B | ₹496,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,66B | ₹179,70M |
| EBITDA | ₹2,21B | ₹242,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,02B | ₹194,50M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹18,75M | ₹51,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,01B | ₹142,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRBINVIT | PARAS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹7,93M | ₹344,72M |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,61B | ₹5,98B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,14B | ₹1,91B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹29,29B | ₹12,80M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹40,06B | ₹6,37B |
| Beneficios Retenidos | ₹-9,08B | ₹2,57B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹1,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRBINVIT | PARAS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IRBINVIT | PARAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34.702 | 500.309 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 33.474 | 586.148 |
| Shares Outstanding | 580,50M | 80,59M |
| Float Shares | N/A | 35,62M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IRB InvIT Fund vs Paras Defence
| Métrica | IRBINVIT | PARAS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,10% | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,35 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,23% | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | ₹28,05 | ₹0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 24, 2025 | Aug 08, 2025 |