Comparación Detallada de Acciones Ist [ISTLTD] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Ist
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ist gana en 11 métricas, Samvardhana gana en 8 métricas, con 0 empates. Ist parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ist | Samvardhana | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,64 | 33,13 | Ist |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,72 | 3,17 | Ist |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,41 | 46,38 | Ist |
| Ratio PEG | 0,18 | -0,49 | Samvardhana |
| VE/EBITDA | 12,50 | 12,42 | Samvardhana |
| Margen de Beneficio (TTM) | 137,95% | 2,90% | Ist |
| Margen Operativo (TTM) | 67,62% | 4,32% | Ist |
| Margen EBITDA (TTM) | 67,62% | 4,32% | Ist |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,50% | 10,24% | Samvardhana |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,96% | 4,10% | Ist |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $390,51 M | $17,25 MM | Samvardhana |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 21,03% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -8,96% | -17,56% | Ist |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,15 | 0,97 | Samvardhana |
| Valor de Empresa | $10,02 MM | $1.239,65 MM | Samvardhana |
| Ratio VE/Ingresos | 8,66 | 1,08 | Samvardhana |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 94,23% | 46,09% | Ist |
| Ingresos por Acción (TTM) | $99 | $109 | Samvardhana |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $136,78 | $3,16 | Ist |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,04 | 1,15 | Ist |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ist vs Samvardhana
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | 2,18% | 0,51% | 2,90% | 3,02% | 14,99% | -4,01% |
| Samvardhana | 3,99% | 10,67% | 15,97% | 1,16% | 25,15% | 1,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | -8,96% | 87,19% | 162,92% | 214,59% | 728,86% | 1.535,32% |
| Samvardhana | -17,56% | 89,66% | 212,41% | 203,54% | 1.503,22% | 4.491,67% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ist vs Samvardhana
Ist
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes se centró principalmente en actividades rutinarias de gobierno corporativo (Junta General Anual, cierre de registro, presentación del informe anual) y un leve aumento del precio de las acciones. Si bien la adquisición de acciones es notable, su impacto total aún está por determinarse, lo que resulta en un sentimiento general neutral.
Samvardhana
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Samvardhana Motherson demostró un sólido desempeño financiero en el T1 del AF26 y presentó un ambicioso plan Visión 2030, señalando un claro compromiso con el crecimiento y la mejora de la rentabilidad. La adquisición en Turquía fortalece aún más su posición global, haciendo de septiembre un mes significativo para la empresa y sus inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ist vs Samvardhana
| Métrica | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,61B | ₹1,10T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 24.190 | 27.218.434 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.553 | 18.540.133 |
| Último Cierre | ₹907,60 | ₹104,69 |
| Rango 52 Semanas | ₹673,00 - ₹1.031,55 | ₹71,50 - ₹144,66 |
| % desde Máximo 52S | -12,02% | -27,63% |
| Máximo Histórico | ₹1.128,20 (Dec 09, 2024) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -19,55% | -61,63% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,37% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,38% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,68% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,41 | 46,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.262,74 | ₹33,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹54,15 | ₹5,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,33B | ₹46,26B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,40B | ₹38,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 21,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹31,59 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ist vs Samvardhana
| Métrica | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,64 | 33,13 |
| P/E Prospectivo | 48,93 | 61,58 |
| Ratio PEG | 0,18 | -0,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,15 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,72 | 3,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,61B | ₹1,10T |
| Valor de Empresa | ₹10,02B | ₹1,24T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,66 | 1,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,50 | 12,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,04 | 1,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.262,74 | ₹33,05 |
Comparación de Estados Financieros: Ist vs Samvardhana
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹293,93M | ₹299,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹16,96M | ₹161,42B |
| Beneficio Bruto | ₹276,97M | ₹138,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹198,75M | ₹12,29B |
| EBITDA | ₹935,85M | ₹26,63B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹915,19M | ₹8,72B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹191,71M | ₹2,66B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹723,48M | ₹6,06B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹77,00M | ₹56,37B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,71B | ₹433,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹236,73M | ₹420,75B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹42,79M | ₹100,17B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹14,73B | ₹371,29B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹152,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹173,84M | ₹238,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24.190 | 27.218.434 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.553 | 18.540.133 |
| Shares Outstanding | 11,66M | 10,55B |
| Float Shares | 1,84M | 4,42B |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ist vs Samvardhana
| Métrica | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹31,59 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹32,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 23, 2025 |