Comparación Detallada de Acciones KIC Metaliks [KAJARIR] vs Kalyani Steels [KSL]

KIC Metaliks

BSE
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Kalyani Steels

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KIC Metaliks gana en 4 métricas, Kalyani Steels gana en 14 métricas, con 0 empates. Kalyani Steels parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaKIC MetaliksKalyani SteelsMejor
Ratio P/E (TTM)233,5314,16Kalyani Steels
Ratio Precio-Valor en Libros0,701,99KIC Metaliks
Ratio Deuda-Patrimonio71,2523,13Kalyani Steels
Ratio PEG-0,980,78KIC Metaliks
VE/EBITDA26,069,08Kalyani Steels
Margen de Beneficio (TTM)-1,17%13,53%Kalyani Steels
Margen Operativo (TTM)-0,13%15,92%Kalyani Steels
Margen EBITDA (TTM)N/A15,92%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-3,50%13,55%Kalyani Steels
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-1,42%9,38%Kalyani Steels
Flujo de Caja Libre (TTM)$144,01 M$3,57 MMKalyani Steels
Rendimiento por DividendoN/A2,25%N/A
Rentabilidad 1 Año-18,02%9,30%Kalyani Steels
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,181,92KIC Metaliks
Valor de Empresa$2,39 MM$34,57 MMKalyani Steels
Ratio VE/Ingresos0,351,76KIC Metaliks
Margen de Beneficio Bruto (TTM)9,96%28,59%Kalyani Steels
Ingresos por Acción (TTM)$195$450Kalyani Steels
Beneficio por Acción (Diluido)$-2,29$60,91Kalyani Steels
Beta (Volatilidad de la Acción)0,750,58Kalyani Steels
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones KIC Metaliks vs Kalyani Steels

Cargando Gráfico de Precios...

KIC Metaliks
Kalyani Steels
Resumen de la Acción KIC Metaliks | Resumen de la Acción Kalyani Steels

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
KIC Metaliks1,77%-1,32%-3,12%5,64%-5,89%-20,05%
Kalyani Steels-0,43%-1,47%-6,16%7,83%15,00%-26,13%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
KIC Metaliks-18,02%-19,70%21,66%-20,49%-28,34%71,25%
Kalyani Steels9,30%191,29%282,97%530,13%547,88%4.950,64%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KIC Metaliks vs Kalyani Steels

MétricaKAJARIRKSL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,22B₹37,71B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i3.52237.298
Volumen Promedio 90 Días i2.91256.433
Último Cierre₹34,49₹862,65
Rango 52 Semanas₹29,20 - ₹56,00₹666,50 - ₹1.277,00
% desde Máximo 52S-38,41%-32,45%
Máximo Histórico₹127,40 (Dec 24, 2018)₹1.277,00 (Dec 16, 2024)
% desde Máximo Histórico-72,93%-32,45%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,15%-0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,15%0,18%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,01%0,14%
Margen Operativo (TTM) i0,00%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,04%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i71,2523,13
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹49,04₹433,29
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,43₹171,09
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-197.920.000₹3,06B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-60.936.000₹2,56B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,25%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹20,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KIC Metaliks vs Kalyani Steels

MétricaKAJARIRKSL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i233,5314,16
P/E Prospectivo i2,3425,67
Ratio PEG i-0,980,78
Precio sobre Ventas (TTM) i0,181,92
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,701,99
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,22B₹37,71B
Valor de Empresa i₹2,39B₹34,57B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,351,76
Empresa sobre EBITDA i26,069,08
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,750,58
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹49,04₹433,29

Comparación de Estados Financieros: KIC Metaliks vs Kalyani Steels

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRKSL
Ingresos/Ventas i₹1,52B₹4,43B
Costo de Mercancías Vendidas i₹1,37B₹3,16B
Beneficio Bruto i₹151,33M₹1,27B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-2,02M₹704,93M
EBITDA i₹38,84M₹1,01B
Ingresos Antes de Impuestos i₹-15,78M₹830,72M
Impuesto sobre la Renta i₹-4,24M₹213,89M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-11,54M₹616,83M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRKSL
Efectivo y Equivalentes i₹50,77M₹143,06M
Total de Activos Corrientes i₹2,45B₹15,41B
Total de Pasivos Corrientes i₹2,25B₹7,89B
Deuda a Largo Plazo i₹18,69M₹0
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,74B₹18,92B
Beneficios Retenidos i₹991,25M₹18,32B
Propiedad, Planta y Equipo i₹1,75B₹6,77B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRKSL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKAJARIRKSL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i3.52237.298
Average Daily Volume (90 Day) i2.91256.433
Shares Outstanding i35,50M43,65M
Float Shares i7,51M15,19M
% Held by Insiders i0,82%0,65%
% Held by Institutions i0,00%0,12%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KIC Metaliks vs Kalyani Steels

MétricaKAJARIRKSL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹20,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,25%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹10,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,52%
3-Year Total Dividends iN/A₹30,00
Fecha Ex-DividendoN/AAug 11, 2025