Comparación Detallada de Acciones KIC Metaliks [KAJARIR] vs Tata Steel [TATASTEEL]

KIC Metaliks

BSE
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Tata Steel

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KIC Metaliks gana en 7 métricas, Tata Steel gana en 11 métricas, con 0 empates. Tata Steel parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaKIC MetaliksTata SteelMejor
Ratio P/E (TTM)233,5343,68Tata Steel
Ratio Precio-Valor en Libros0,702,17KIC Metaliks
Ratio Deuda-Patrimonio71,25103,78KIC Metaliks
Ratio PEG-0,980,37KIC Metaliks
VE/EBITDA26,0611,63Tata Steel
Margen de Beneficio (TTM)-1,17%2,09%Tata Steel
Margen Operativo (TTM)-0,13%8,81%Tata Steel
Margen EBITDA (TTM)N/A8,81%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-3,50%3,74%Tata Steel
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-1,42%1,22%Tata Steel
Flujo de Caja Libre (TTM)$144,01 M$78,41 MMTata Steel
Rendimiento por DividendoN/A4,73%N/A
Rentabilidad 1 Año-18,02%2,82%Tata Steel
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,180,91KIC Metaliks
Valor de Empresa$2,39 MM$2.865,58 MMTata Steel
Ratio VE/Ingresos0,351,32KIC Metaliks
Margen de Beneficio Bruto (TTM)9,96%60,98%Tata Steel
Ingresos por Acción (TTM)$195$174KIC Metaliks
Beneficio por Acción (Diluido)$-2,29$3,63Tata Steel
Beta (Volatilidad de la Acción)0,751,07KIC Metaliks
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones KIC Metaliks vs Tata Steel

Cargando Gráfico de Precios...

KIC Metaliks
Tata Steel
Resumen de la Acción KIC Metaliks | Resumen de la Acción Tata Steel

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
KIC Metaliks1,77%-1,32%-3,12%5,64%-5,89%-20,05%
Tata Steel-1,83%0,37%-2,75%-1,70%15,18%15,95%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
KIC Metaliks-18,02%-19,70%21,66%-20,49%-28,34%71,25%
Tata Steel2,82%47,69%-62,62%-27,31%-67,38%-51,60%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KIC Metaliks vs Tata Steel

MétricaKAJARIRTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,22B₹1,98T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.52225.578.116
Volumen Promedio 90 Días i2.91221.436.454
Último Cierre₹34,49₹158,55
Rango 52 Semanas₹29,20 - ₹56,00₹122,62 - ₹170,18
% desde Máximo 52S-38,41%-6,83%
Máximo Histórico₹127,40 (Dec 24, 2018)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-72,93%-89,67%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,15%-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,15%1,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,01%0,02%
Margen Operativo (TTM) i0,00%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,04%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i71,25103,78
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹49,04₹73,03
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,43₹8,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-197.920.000₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-60.936.000₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KIC Metaliks vs Tata Steel

MétricaKAJARIRTATASTEEL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i233,5343,68
P/E Prospectivo i2,349,16
Ratio PEG i-0,980,37
Precio sobre Ventas (TTM) i0,180,91
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,702,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,22B₹1,98T
Valor de Empresa i₹2,39B₹2,87T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,351,32
Empresa sobre EBITDA i26,0611,63
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,751,07
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹49,04₹73,03

Comparación de Estados Financieros: KIC Metaliks vs Tata Steel

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRTATASTEEL
Ingresos/Ventas i₹1,52B₹527,44B
Costo de Mercancías Vendidas i₹1,37B₹205,79B
Beneficio Bruto i₹151,33M₹321,65B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-2,02M₹46,83B
EBITDA i₹38,84M₹77,96B
Ingresos Antes de Impuestos i₹-15,78M₹30,67B
Impuesto sobre la Renta i₹-4,24M₹10,60B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-11,54M₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRTATASTEEL
Efectivo y Equivalentes i₹50,77M₹96,05B
Total de Activos Corrientes i₹2,45B₹683,92B
Total de Pasivos Corrientes i₹2,25B₹860,94B
Deuda a Largo Plazo i₹18,69M₹733,85B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,74B₹913,53B
Beneficios Retenidos i₹991,25M₹336,99B
Propiedad, Planta y Equipo i₹1,75B₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRTATASTEEL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKAJARIRTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i3.52225.578.116
Average Daily Volume (90 Day) i2.91221.436.454
Shares Outstanding i35,50M12,47B
Float Shares i7,51M8,14B
% Held by Insiders i0,82%0,34%
% Held by Institutions i0,00%0,32%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KIC Metaliks vs Tata Steel

MétricaKAJARIRTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,57%
3-Year Total Dividends iN/A₹10,80
Fecha Ex-DividendoN/AJun 06, 2025