Comparación Detallada de Acciones Kama Holdings [KAMAHOLD] vs Dcm Shriram [DCMSHRIRAM]
Kama Holdings
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Dcm Shriram
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kama Holdings gana en 14 métricas, Dcm Shriram gana en 6 métricas, con 0 empates. Kama Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kama Holdings | Dcm Shriram | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,82 | 29,00 | Kama Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,29 | 2,67 | Kama Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,85 | 36,10 | Kama Holdings |
| Ratio PEG | 0,17 | 2,22 | Kama Holdings |
| VE/EBITDA | 6,06 | 14,65 | Kama Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,82% | 4,95% | Dcm Shriram |
| Margen Operativo (TTM) | 16,20% | 5,89% | Kama Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,20% | 5,89% | Kama Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,67% | 8,63% | Dcm Shriram |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,80% | 4,75% | Dcm Shriram |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,98 MM | $2,69 MM | Kama Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 1,78% | 0,65% | Kama Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 11,50% | 17,87% | Dcm Shriram |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,62 | 1,45 | Kama Holdings |
| Valor de Empresa | $183,64 MM | $202,58 MM | Dcm Shriram |
| Ratio VE/Ingresos | 1,22 | 1,63 | Kama Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,32% | 33,28% | Kama Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4.704 | $799 | Kama Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $226,56 | $40,35 | Kama Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,19 | -0,25 | Dcm Shriram |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kama Holdings vs Dcm Shriram
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | -0,12% | -1,41% | -1,34% | -1,24% | 12,68% | 17,81% |
| Dcm Shriram | 2,26% | 3,67% | -3,57% | -16,11% | 10,71% | 6,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | 11,50% | -77,41% | -37,17% | 115,45% | 594,49% | 874,17% |
| Dcm Shriram | 17,87% | 15,90% | 229,77% | 916,49% | 2.291,80% | 966,34% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kama Holdings vs Dcm Shriram
Kama Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Kama Holdings, mostrando un sólido desempeño en el T4 del E.F. 2025, pero también revelando una preocupante disminución de los ingresos en el T1 del E.F. 2026. Este rendimiento mixto, junto con señales negativas de los analistas, crea un panorama de inversión complejo y justifica un seguimiento cuidadoso.
Dcm Shriram
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
DCM Shriram Ltd reportó resultados sólidos para el T3FY24 con un crecimiento de ingresos y beneficios de dos dígitos, impulsado por un sólido desempeño en sus segmentos de negocio clave. Las perspectivas optimistas de la dirección fortalecen aún más el argumento de inversión, indicando una trayectoria positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kama Holdings vs Dcm Shriram
| Métrica | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹97,39B | ₹193,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.356 | 171.552 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.625 | 235.955 |
| Último Cierre | ₹2.911,30 | ₹1.195,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.348,95 - ₹3.265,50 | ₹902,60 - ₹1.502,30 |
| % desde Máximo 52S | -10,85% | -20,40% |
| Máximo Histórico | ₹16.800,00 (Sep 04, 2023) | ₹1.502,30 (Jul 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -82,67% | -20,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,76% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,85 | 36,10 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2.257,87 | ₹438,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹617,30 | ₹60,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹18,99B | ₹4,17B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,32B | ₹6,04B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,78% | 0,65% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹52,00 | ₹9,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kama Holdings vs Dcm Shriram
| Métrica | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,82 | 29,00 |
| P/E Prospectivo | N/A | 27,31 |
| Ratio PEG | 0,17 | 2,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,62 | 1,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,29 | 2,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹97,39B | ₹193,67B |
| Valor de Empresa | ₹183,64B | ₹202,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,22 | 1,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,06 | 14,65 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,19 | -0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2.257,87 | ₹438,19 |
Comparación de Estados Financieros: Kama Holdings vs Dcm Shriram
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹37,70B | ₹32,49B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹19,11B | ₹21,67B |
| Beneficio Bruto | ₹18,60B | ₹10,81B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,21B | ₹1,92B |
| EBITDA | ₹8,54B | ₹3,26B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹5,84B | ₹1,70B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,47B | ₹563,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,36B | ₹1,14B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹3,39B | ₹6,20B |
| Total de Activos Corrientes | ₹68,35B | ₹51,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹30,39B | ₹32,43B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹47,16B | ₹14,92B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹135,32B | ₹70,04B |
| Beneficios Retenidos | ₹55,23B | ₹62,69B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹452,66M | ₹64,26B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.356 | 171.552 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.625 | 235.955 |
| Shares Outstanding | 32,09M | 155,22M |
| Float Shares | 4,83M | 39,20M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kama Holdings vs Dcm Shriram
| Métrica | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹52,00 | ₹9,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,78% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹26,97 | ₹11,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | ₹80,92 | ₹33,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 25, 2025 | Aug 05, 2025 |