Comparación Detallada de Acciones Kama Holdings [KAMAHOLD] vs JSW Holdings [JSWHL]
Kama Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kama Holdings gana en 11 métricas, JSW Holdings gana en 7 métricas, con 0 empates. Kama Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kama Holdings | JSW Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,82 | 102,04 | Kama Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,29 | 0,55 | JSW Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,85 | 0,00 | JSW Holdings |
| Ratio PEG | 0,17 | -2,86 | JSW Holdings |
| VE/EBITDA | 6,06 | 73,46 | Kama Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,82% | 70,56% | JSW Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 16,20% | 87,60% | JSW Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,20% | 87,60% | JSW Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,67% | 0,63% | Kama Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,80% | 0,56% | Kama Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,98 MM | $1,69 MM | Kama Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 1,78% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 11,50% | 85,11% | JSW Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,62 | 79,80 | Kama Holdings |
| Valor de Empresa | $183,64 MM | $171,92 MM | Kama Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 1,22 | 68,51 | Kama Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,32% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4.704 | $226 | Kama Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $226,56 | $151,84 | Kama Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,19 | 0,29 | Kama Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kama Holdings vs JSW Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | -0,12% | -1,41% | -1,34% | -1,24% | 12,68% | 17,81% |
| JSW Holdings | 2,52% | -12,10% | -14,78% | -29,70% | -38,37% | -1,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | 11,50% | -77,41% | -37,17% | 115,45% | 594,49% | 874,17% |
| JSW Holdings | 85,11% | 270,97% | 598,46% | 1.610,26% | 668,16% | 7.722,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kama Holdings vs JSW Holdings
Kama Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Kama Holdings, mostrando un sólido desempeño en el T4 del E.F. 2025, pero también revelando una preocupante disminución de los ingresos en el T1 del E.F. 2026. Este rendimiento mixto, junto con señales negativas de los analistas, crea un panorama de inversión complejo y justifica un seguimiento cuidadoso.
JSW Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para JSW Holdings. Si bien las acciones han mostrado sólidas ganancias en lo que va del año, los resultados trimestrales recientes revelaron descensos significativos tanto en las ventas netas como en los beneficios, lo que provocó una reacción negativa del mercado y recomendaciones de analistas contradictorias. La señal técnica de « Death Crossover » se suma a las preocupaciones, lo que convierte a este mes en un mes crucial para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kama Holdings vs JSW Holdings
| Métrica | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹97,39B | ₹205,28B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.356 | 3.868 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.625 | 2.280 |
| Último Cierre | ₹2.911,30 | ₹15.884,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.348,95 - ₹3.265,50 | ₹8.070,00 - ₹27.740,00 |
| % desde Máximo 52S | -10,85% | -42,74% |
| Máximo Histórico | ₹16.800,00 (Sep 04, 2023) | ₹27.740,00 (Apr 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -82,67% | -42,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,76% | -0,36% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,71% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,88% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,85 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2.257,87 | ₹28.212,68 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹617,30 | ₹3,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹18,99B | ₹1,31B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,32B | ₹1,96B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,78% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹52,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kama Holdings vs JSW Holdings
| Métrica | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,82 | 102,04 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,17 | -2,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,62 | 79,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,29 | 0,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹97,39B | ₹205,28B |
| Valor de Empresa | ₹183,64B | ₹171,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,22 | 68,51 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,06 | 73,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,19 | 0,29 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2.257,87 | ₹28.212,68 |
Comparación de Estados Financieros: Kama Holdings vs JSW Holdings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹37,70B | ₹300,75M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹19,11B | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹18,60B | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,21B | ₹263,46M |
| EBITDA | ₹8,54B | ₹263,46M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹5,84B | ₹263,46M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,47B | ₹66,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,36B | ₹338,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹3,39B | ₹34,14M |
| Total de Activos Corrientes | ₹68,35B | ₹294,77M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹30,39B | ₹9,21M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹47,16B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹135,32B | ₹313,10B |
| Beneficios Retenidos | ₹55,23B | ₹14,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹452,66M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.356 | 3.868 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.625 | 2.280 |
| Shares Outstanding | 32,09M | 11,10M |
| Float Shares | 4,83M | 3,73M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,66% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kama Holdings vs JSW Holdings
| Métrica | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹52,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,78% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹26,97 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹80,92 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 25, 2025 | N/A |