Comparación Detallada de Acciones Kama Holdings [KAMAHOLD] vs Nava [NAVA]
Kama Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kama Holdings gana en 9 métricas, Nava gana en 11 métricas, con 0 empates. Nava parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kama Holdings | Nava | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,82 | 18,36 | Kama Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,29 | 2,42 | Kama Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,85 | 9,49 | Nava |
| Ratio PEG | 0,17 | -1,65 | Nava |
| VE/EBITDA | 6,06 | 10,75 | Kama Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,82% | 26,40% | Nava |
| Margen Operativo (TTM) | 16,20% | 41,72% | Nava |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,20% | 41,72% | Nava |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,67% | 11,60% | Nava |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,80% | 9,68% | Nava |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,98 MM | $13,05 MM | Nava |
| Rendimiento por Dividendo | 1,78% | 1,15% | Kama Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 11,50% | 23,67% | Nava |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,62 | 4,77 | Kama Holdings |
| Valor de Empresa | $183,64 MM | $196,43 MM | Nava |
| Ratio VE/Ingresos | 1,22 | 4,97 | Kama Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,32% | 56,73% | Nava |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4.704 | $137 | Kama Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $226,56 | $35,46 | Kama Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,19 | 0,30 | Kama Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kama Holdings vs Nava
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | -0,12% | -1,41% | -1,34% | -1,24% | 12,68% | 17,81% |
| Nava | -0,74% | -8,09% | -9,16% | 8,97% | 22,50% | 29,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | 11,50% | -77,41% | -37,17% | 115,45% | 594,49% | 874,17% |
| Nava | 23,67% | 553,44% | 2.243,18% | 1.610,56% | 579,62% | 3.573,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kama Holdings vs Nava
Kama Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Kama Holdings, mostrando un sólido desempeño en el T4 del E.F. 2025, pero también revelando una preocupante disminución de los ingresos en el T1 del E.F. 2026. Este rendimiento mixto, junto con señales negativas de los analistas, crea un panorama de inversión complejo y justifica un seguimiento cuidadoso.
Nava
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un beneficio trimestral récord para Nava Ltd., pero esto se vio compensado por descensos en el beneficio operativo respecto al trimestre anterior y la volatilidad del precio de la acción. Los resultados mixtos y la valoración fluctuante crean un panorama de inversión complejo, lo que convierte a este mes en uno significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kama Holdings vs Nava
| Métrica | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹97,39B | ₹187,10B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.356 | 448.782 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.625 | 1.439.904 |
| Último Cierre | ₹2.911,30 | ₹646,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.348,95 - ₹3.265,50 | ₹356,05 - ₹735,00 |
| % desde Máximo 52S | -10,85% | -12,07% |
| Máximo Histórico | ₹16.800,00 (Sep 04, 2023) | ₹735,00 (Sep 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -82,67% | -12,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,76% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,42% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,85 | 9,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2.257,87 | ₹268,95 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹617,30 | ₹52,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹18,99B | ₹21,94B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,32B | ₹10,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,78% | 1,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹52,00 | ₹7,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kama Holdings vs Nava
| Métrica | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,82 | 18,36 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,17 | -1,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,62 | 4,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,29 | 2,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹97,39B | ₹187,10B |
| Valor de Empresa | ₹183,64B | ₹196,43B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,22 | 4,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,06 | 10,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,19 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2.257,87 | ₹268,95 |
Comparación de Estados Financieros: Kama Holdings vs Nava
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹37,70B | ₹11,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹19,11B | ₹5,16B |
| Beneficio Bruto | ₹18,60B | ₹6,77B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,21B | ₹4,98B |
| EBITDA | ₹8,54B | ₹6,28B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹5,84B | ₹5,36B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,47B | ₹1,37B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,36B | ₹3,99B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹3,39B | ₹9,89B |
| Total de Activos Corrientes | ₹68,35B | ₹40,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹30,39B | ₹6,73B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹47,16B | ₹8,28B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹135,32B | ₹94,12B |
| Beneficios Retenidos | ₹55,23B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹452,66M | ₹2,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.356 | 448.782 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.625 | 1.439.904 |
| Shares Outstanding | 32,09M | 283,00M |
| Float Shares | 4,83M | 131,04M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kama Holdings vs Nava
| Métrica | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹52,00 | ₹7,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,78% | 1,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹26,97 | ₹3,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | ₹80,92 | ₹9,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 25, 2025 | Aug 07, 2025 |