Comparación Detallada de Acciones Kapil Raj Finance [KAPILRAJ] vs Fedbank Financial [FEDFINA]

Kapil Raj Finance

BSE
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Fedbank Financial

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kapil Raj Finance gana en 7 métricas, Fedbank Financial gana en 11 métricas, con 0 empates. Fedbank Financial parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaKapil Raj FinanceFedbank FinancialMejor
Ratio P/E (TTM)207,1120,44Fedbank Financial
Ratio Precio-Valor en Libros3,071,85Fedbank Financial
Ratio Deuda-Patrimonio0,30409,77Kapil Raj Finance
Ratio PEG-2,21-1,27Kapil Raj Finance
VE/EBITDA-207,3420,89Kapil Raj Finance
Margen de Beneficio (TTM)31,24%22,31%Kapil Raj Finance
Margen Operativo (TTM)21,20%36,55%Fedbank Financial
Margen EBITDA (TTM)21,20%36,55%Fedbank Financial
Rentabilidad sobre Patrimonio-0,06%8,84%Fedbank Financial
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-0,06%1,70%Fedbank Financial
Flujo de Caja Libre (TTM)$-172.846$-9,98 MMKapil Raj Finance
Rentabilidad 1 Año156,42%3,34%Kapil Raj Finance
Ratio Precio-Ventas (TTM)210,884,56Fedbank Financial
Valor de Empresa$417,16 M$144,19 MMFedbank Financial
Ratio VE/Ingresos143,8513,99Fedbank Financial
Margen de Beneficio Bruto (TTM)100,00%39,27%Kapil Raj Finance
Ingresos por Acción (TTM)$0$28Fedbank Financial
Beneficio por Acción (Diluido)$0,00$6,17Fedbank Financial
Beta (Volatilidad de la Acción)1,36N/AN/A
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Kapil Raj Finance vs Fedbank Financial

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Kapil Raj Finance
Fedbank Financial
Resumen de la Acción Kapil Raj Finance | Resumen de la Acción Fedbank Financial

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Kapil Raj Finance-4,93%-22,36%-10,13%-10,27%-24,36%19,44%
Fedbank Financial-1,04%-3,79%9,61%48,45%33,87%21,76%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Kapil Raj Finance156,42%521,11%710,14%317,16%317,16%317,16%
Fedbank Financial3,34%-11,55%-11,55%-11,55%-11,55%-11,55%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kapil Raj Finance vs Fedbank Financial

MétricaKAPILRAJFEDFINA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹611,55M₹47,04B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i90.7781.407.314
Volumen Promedio 90 Días i1.536.3691.082.494
Último Cierre₹5,59₹126,09
Rango 52 Semanas₹2,09 - ₹9,27₹80,00 - ₹137,40
% desde Máximo 52S-39,70%-8,23%
Máximo Histórico₹9,27 (Jul 25, 2025)₹153,60 (Dec 11, 2023)
% desde Máximo Histórico-39,70%-17,91%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos TrimestralN/A0,08%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,07%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,31%0,22%
Margen Operativo (TTM) i0,21%0,37%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,30409,77
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1,82₹68,26
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,00₹19,43
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-312.386₹-11.423.400.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-84.000₹2,25B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kapil Raj Finance vs Fedbank Financial

MétricaKAPILRAJFEDFINA
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i207,1120,44
P/E Prospectivo iN/A9,46
Ratio PEG i-2,21-1,27
Precio sobre Ventas (TTM) i210,884,56
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,071,85
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹611,55M₹47,04B
Valor de Empresa i₹417,16M₹144,19B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i143,8513,99
Empresa sobre EBITDA i-207,3420,89
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,36N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1,82₹68,26

Comparación de Estados Financieros: Kapil Raj Finance vs Fedbank Financial

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KAPILRAJFEDFINA
Ingresos/Ventas i₹1,00M₹5,11B
Costo de Mercancías Vendidas i₹0₹3,10B
Beneficio Bruto i₹1,00M₹2,01B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹212.000₹1,19B
EBITDA i₹267.000₹1,51B
Ingresos Antes de Impuestos i₹212.000₹1,00B
Impuesto sobre la Renta i₹0₹253,40M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹212.000₹750,10M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KAPILRAJFEDFINA
Efectivo y Equivalentes i₹252.000₹7,25B
Total de Activos Corrientes i₹19,46M₹125,00B
Total de Pasivos Corrientes i₹350.000₹219,10M
Deuda a Largo Plazo i₹400.000₹99,61B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹135,74M₹25,47B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/A₹1,86B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KAPILRAJFEDFINA
Flujo de Caja Operativo iN/A₹1,35B
Gastos de Capital iN/A₹-50,04M
Flujo de Caja Libre iN/A₹1,01B
Pago de Deuda iN/A₹63,78B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKAPILRAJFEDFINA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i90.7781.407.314
Average Daily Volume (90 Day) i1.536.3691.082.494
Shares Outstanding i109,40M372,72M
Float Shares i6,96M103,72M
% Held by Insiders i0,89%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,06%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kapil Raj Finance vs Fedbank Financial

MétricaKAPILRAJFEDFINA
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A