Comparación Detallada de Acciones Kaycee Industries [KAYCEEI] vs CG Power [CGPOWER]
Kaycee Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kaycee Industries gana en 14 métricas, CG Power gana en 6 métricas, con 0 empates. Kaycee Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaycee Industries | CG Power | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 66,14 | 113,50 | Kaycee Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,39 | 29,43 | Kaycee Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,28 | 1,02 | CG Power |
| Ratio PEG | -4,07 | 9,96 | Kaycee Industries |
| VE/EBITDA | 48,34 | 85,12 | Kaycee Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,14% | 9,50% | Kaycee Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 12,53% | 11,73% | Kaycee Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,53% | 11,73% | Kaycee Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,54% | 24,14% | CG Power |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,00% | 13,14% | Kaycee Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $52,80 M | $5,17 MM | CG Power |
| Rendimiento por Dividendo | 0,23% | 0,19% | Kaycee Industries |
| Rentabilidad 1 Año | -73,99% | 4,00% | CG Power |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,72 | 11,04 | Kaycee Industries |
| Valor de Empresa | $3,66 MM | $1.116,74 MM | CG Power |
| Ratio VE/Ingresos | 6,71 | 10,58 | Kaycee Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,20% | 30,24% | Kaycee Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $172 | $69 | Kaycee Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $17,44 | $6,52 | Kaycee Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 0,37 | CG Power |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaycee Industries vs CG Power
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaycee Industries | -1,92% | -6,21% | -7,06% | -19,67% | 11,24% | -25,39% |
| CG Power | 1,04% | 1,10% | 1,94% | 11,99% | 21,36% | 0,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaycee Industries | -73,99% | -80,24% | -62,21% | -58,45% | -78,17% | -49,04% |
| CG Power | 4,00% | 195,81% | 2.995,24% | 1.109,35% | 568,01% | 29.445,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kaycee Industries vs CG Power
Kaycee Industries
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de septiembre de 2025 presentó un panorama mixto para Kaycee Industries, con un crecimiento de los ingresos contrarrestado por una rentabilidad decreciente y un rendimiento significativamente inferior de las acciones. La combinación de estos factores, junto con la venta de acciones por parte de directivos y una valoración elevada, crea una narrativa de inversión preocupante, lo que la convierte en un desarrollo relativamente significativo, aunque negativo, para los inversores.
CG Power
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La narrativa del mes se centra en el sentimiento negativo para CG Power, evidenciado por una disminución en el precio de la acción y una actividad bajista en la negociación de opciones. Estos desarrollos sugieren desafíos potenciales a corto plazo para la empresa y un mayor riesgo para los inversores, lo que la convierte en un evento digno de mención para quienes siguen la acción.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaycee Industries vs CG Power
| Métrica | KAYCEEI | CGPOWER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,66B | ₹1,19T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.027 | 2.151.556 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.221 | 4.141.817 |
| Último Cierre | ₹1.153,80 | ₹747,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹800,00 - ₹1.827,00 | ₹517,70 - ₹874,70 |
| % desde Máximo 52S | -36,85% | -14,54% |
| Máximo Histórico | ₹58.273,85 (Jun 24, 2024) | ₹874,70 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -98,02% | -14,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,28 | 1,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹93,07 | ₹25,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹13,01 | ₹10,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹55,34M | ₹7,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹57,71M | ₹9,75B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,23% | 0,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,80 | ₹1,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaycee Industries vs CG Power
| Métrica | KAYCEEI | CGPOWER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 66,14 | 113,50 |
| P/E Prospectivo | N/A | 78,81 |
| Ratio PEG | -4,07 | 9,96 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,72 | 11,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,39 | 29,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,66B | ₹1,19T |
| Valor de Empresa | ₹3,66B | ₹1,12T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,71 | 10,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 48,34 | 85,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 0,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹93,07 | ₹25,14 |
Comparación de Estados Financieros: Kaycee Industries vs CG Power
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYCEEI | CGPOWER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹138,96M | ₹28,78B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹85,88M | ₹20,08B |
| Beneficio Bruto | ₹53,08M | ₹8,70B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹17,41M | ₹3,38B |
| EBITDA | ₹22,76M | ₹4,09B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹19,00M | ₹3,64B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,02M | ₹969,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹12,60M | ₹2,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYCEEI | CGPOWER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹18,58M | ₹4,10B |
| Total de Activos Corrientes | ₹246,96M | ₹53,25B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹81,02M | ₹31,90B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹30,51M | ₹272,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹295,34M | ₹40,38B |
| Beneficios Retenidos | ₹222,58M | ₹16,79B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,59M | ₹2,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYCEEI | CGPOWER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAYCEEI | CGPOWER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.027 | 2.151.556 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.221 | 4.141.817 |
| Shares Outstanding | 3,17M | 1,53B |
| Float Shares | 709.119 | 648,08M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaycee Industries vs CG Power
| Métrica | KAYCEEI | CGPOWER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,80 | ₹1,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,23% | 0,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,01 | ₹1,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,07% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | ₹15,04 | ₹4,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 01, 2025 | Mar 21, 2025 |