Comparación Detallada de Acciones Kaycee Industries [KAYCEEI] vs Polycab India [POLYCAB]
Kaycee Industries
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Polycab India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kaycee Industries gana en 4 métricas, Polycab India gana en 16 métricas, con 0 empates. Polycab India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaycee Industries | Polycab India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 66,14 | 49,65 | Polycab India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,39 | 10,59 | Polycab India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,28 | 1,95 | Polycab India |
| Ratio PEG | -4,07 | 1,01 | Kaycee Industries |
| VE/EBITDA | 48,34 | 33,63 | Polycab India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,14% | 9,38% | Kaycee Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 12,53% | 13,07% | Polycab India |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,53% | 13,07% | Polycab India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,54% | 23,41% | Polycab India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,00% | 12,97% | Kaycee Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $52,80 M | $8,39 MM | Polycab India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,23% | 48,34% | Polycab India |
| Rentabilidad 1 Año | -73,99% | 2,90% | Polycab India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,72 | 4,68 | Polycab India |
| Valor de Empresa | $3,66 MM | $1.079,70 MM | Polycab India |
| Ratio VE/Ingresos | 6,71 | 4,57 | Polycab India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,20% | 26,87% | Kaycee Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $172 | $1.570 | Polycab India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $17,44 | $147,76 | Polycab India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 0,42 | Polycab India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaycee Industries vs Polycab India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaycee Industries | -1,92% | -6,21% | -7,06% | -19,67% | 11,24% | -25,39% |
| Polycab India | 0,57% | 0,96% | 2,18% | 8,60% | 42,07% | 0,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaycee Industries | -73,99% | -80,24% | -62,21% | -58,45% | -78,17% | -49,04% |
| Polycab India | 2,90% | 183,81% | 811,09% | 1.048,78% | 1.048,78% | 1.048,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kaycee Industries vs Polycab India
Kaycee Industries
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de septiembre de 2025 presentó un panorama mixto para Kaycee Industries, con un crecimiento de los ingresos contrarrestado por una rentabilidad decreciente y un rendimiento significativamente inferior de las acciones. La combinación de estos factores, junto con la venta de acciones por parte de directivos y una valoración elevada, crea una narrativa de inversión preocupante, lo que la convierte en un desarrollo relativamente significativo, aunque negativo, para los inversores.
Polycab India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para Polycab India, impulsado por unos sólidos beneficios del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 que superaron las expectativas y un nuevo precio récord de la acción. Si bien la venta de participaciones por parte de los promotores introdujo cierta volatilidad a corto plazo, la narrativa general sigue siendo positiva, respaldada por el interés institucional y una perspectiva favorable de la industria.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaycee Industries vs Polycab India
| Métrica | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,66B | ₹1,11T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.027 | 289.478 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.221 | 216.613 |
| Último Cierre | ₹1.153,80 | ₹7.393,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹800,00 - ₹1.827,00 | ₹4.555,00 - ₹7.714,00 |
| % desde Máximo 52S | -36,85% | -4,16% |
| Máximo Histórico | ₹58.273,85 (Jun 24, 2024) | ₹7.714,00 (Sep 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -98,02% | -4,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | 0,50% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,28 | 1,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹93,07 | ₹692,52 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹13,01 | ₹196,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹55,34M | ₹30,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹57,71M | ₹17,42B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,23% | 48,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,80 | ₹3.040,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaycee Industries vs Polycab India
| Métrica | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 66,14 | 49,65 |
| P/E Prospectivo | N/A | 44,56 |
| Ratio PEG | -4,07 | 1,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,72 | 4,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,39 | 10,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,66B | ₹1,11T |
| Valor de Empresa | ₹3,66B | ₹1,08T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,71 | 4,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 48,34 | 33,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 0,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹93,07 | ₹692,52 |
Comparación de Estados Financieros: Kaycee Industries vs Polycab India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹138,96M | ₹59,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹85,88M | ₹43,19B |
| Beneficio Bruto | ₹53,08M | ₹15,87B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹17,41M | ₹7,72B |
| EBITDA | ₹22,76M | ₹9,38B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹19,00M | ₹8,01B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,02M | ₹2,01B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹12,60M | ₹6,00B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹18,58M | ₹2,17B |
| Total de Activos Corrientes | ₹246,96M | ₹93,19B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹81,02M | ₹35,10B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹30,51M | ₹1,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹295,34M | ₹99,07B |
| Beneficios Retenidos | ₹222,58M | ₹86,52B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,59M | ₹2,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,87B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,93B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹12,52B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-17,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.027 | 289.478 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.221 | 216.613 |
| Shares Outstanding | 3,17M | 150,43M |
| Float Shares | 709.119 | 45,89M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,66% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaycee Industries vs Polycab India
| Métrica | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,80 | ₹3.040,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,23% | 48,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,01 | ₹1.020,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,07% | 16,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹15,04 | ₹3.060,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 01, 2025 | Jun 24, 2025 |