Comparación Detallada de Acciones Khemani Distributors [KDML] vs Bajaj Consumer Care [BAJAJCON]
Khemani Distributors
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Khemani Distributors gana en 9 métricas, Bajaj Consumer Care gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Khemani Distributors | Bajaj Consumer Care | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,14 | 24,16 | Khemani Distributors |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,84 | 4,07 | Khemani Distributors |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,93 | 0,56 | Bajaj Consumer Care |
| Ratio PEG | N/A | 3,69 | N/A |
| VE/EBITDA | 14,16 | 20,53 | Khemani Distributors |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,87% | 12,79% | Khemani Distributors |
| Margen Operativo (TTM) | 26,91% | 14,27% | Khemani Distributors |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,91% | 14,27% | Khemani Distributors |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,92% | 16,75% | Bajaj Consumer Care |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,39% | 13,90% | Bajaj Consumer Care |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $217,85 M | $593,03 M | Bajaj Consumer Care |
| Rentabilidad 1 Año | -8,99% | -16,64% | Khemani Distributors |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,84 | 3,09 | Khemani Distributors |
| Valor de Empresa | $2,65 MM | $25,95 MM | Bajaj Consumer Care |
| Ratio VE/Ingresos | 2,88 | 2,63 | Bajaj Consumer Care |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -2,65% | 56,48% | Bajaj Consumer Care |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $72 | Bajaj Consumer Care |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,96 | $9,19 | Bajaj Consumer Care |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,22 | 0,34 | Khemani Distributors |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Khemani Distributors vs Bajaj Consumer Care
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khemani Distributors | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -17,95% | -25,92% | -8,99% |
| Bajaj Consumer Care | 0,00% | -8,43% | -4,27% | 27,44% | 38,42% | 10,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khemani Distributors | -8,99% | 240,45% | 61,77% | 128,10% | 128,10% | 128,10% |
| Bajaj Consumer Care | -16,64% | 39,24% | 16,85% | -52,53% | 53,19% | 52,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Khemani Distributors vs Bajaj Consumer Care
Khemani Distributors
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un marcado contraste entre un sólido desempeño financiero (aumento significativo de los ingresos netos) y señales negativas del mercado (caída de la capitalización bursátil, el precio de la acción y un pronóstico muy negativo). Esto crea una narrativa de inversión mixta, haciendo de septiembre un mes importante para la empresa.
Bajaj Consumer Care
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Bajaj Consumer Care mostró resultados financieros positivos en el primer trimestre del año fiscal 2025 y tiene fuertes pronósticos de crecimiento, pero las recientes caídas en el precio de las acciones y una rebaja en su valoración crean una imagen de inversión mixta. Las recomendaciones de los analistas siguen siendo mayormente positivas, pero la volatilidad es una preocupación.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Khemani Distributors vs Bajaj Consumer Care
| Métrica | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,06B | ₹30,43B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 720 | 1.041.360 |
| Volumen Promedio 90 Días | 280 | 665.460 |
| Último Cierre | ₹114,05 | ₹222,01 |
| Rango 52 Semanas | ₹84,84 - ₹154,90 | ₹151,00 - ₹273,95 |
| % desde Máximo 52S | -26,37% | -18,96% |
| Máximo Histórico | ₹154,90 (Mar 03, 2025) | ₹525,00 (Jan 08, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -26,37% | -57,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,93 | 0,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,18 | ₹54,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,01 | ₹32,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹217,93M | ₹839,05M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹111,34M | ₹1,25B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Khemani Distributors vs Bajaj Consumer Care
| Métrica | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,14 | 24,16 |
| P/E Prospectivo | N/A | 17,54 |
| Ratio PEG | N/A | 3,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,84 | 3,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,84 | 4,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,06B | ₹30,43B |
| Valor de Empresa | ₹2,65B | ₹25,95B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,88 | 2,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,16 | 20,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,22 | 0,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,18 | ₹54,57 |
Comparación de Estados Financieros: Khemani Distributors vs Bajaj Consumer Care
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹149,51M | ₹2,47B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹153,48M | ₹1,14B |
| Beneficio Bruto | ₹-3,96M | ₹1,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-7,80M | ₹292,18M |
| EBITDA | ₹-7,48M | ₹404,95M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-9,02M | ₹376,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹66,85M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-9,02M | ₹309,84M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹13,47M | ₹308,60M |
| Total de Activos Corrientes | ₹170,22M | ₹6,53B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹87,79M | ₹1,46B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹17,09M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹923,01M | ₹7,48B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,51M | ₹1,10B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 720 | 1.041.360 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 280 | 665.460 |
| Shares Outstanding | 22,97M | 137,05M |
| Float Shares | 821.550 | 77,79M |
| % Held by Insiders | 0,96% | 0,43% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Khemani Distributors vs Bajaj Consumer Care
| Métrica | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,97% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹12,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 16, 2024 |