Comparación Detallada de Acciones Khemani Distributors [KDML] vs Cupid [CUPID]
Khemani Distributors
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Khemani Distributors gana en 13 métricas, Cupid gana en 5 métricas, con 0 empates. Khemani Distributors parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Khemani Distributors | Cupid | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,14 | 111,06 | Khemani Distributors |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,84 | 15,38 | Khemani Distributors |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,93 | 5,55 | Cupid |
| Ratio PEG | N/A | 1,38 | N/A |
| VE/EBITDA | 14,16 | 99,74 | Khemani Distributors |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,87% | 23,33% | Cupid |
| Margen Operativo (TTM) | 26,91% | 25,47% | Khemani Distributors |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,91% | 25,47% | Khemani Distributors |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,92% | 11,95% | Khemani Distributors |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,39% | 11,00% | Khemani Distributors |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $217,85 M | $-308,26 M | Khemani Distributors |
| Rentabilidad 1 Año | -8,99% | 130,88% | Cupid |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,84 | 25,90 | Khemani Distributors |
| Valor de Empresa | $2,65 MM | $51,31 MM | Cupid |
| Ratio VE/Ingresos | 2,88 | 25,13 | Khemani Distributors |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -2,65% | 59,71% | Cupid |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $8 | Khemani Distributors |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,96 | $1,77 | Khemani Distributors |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,22 | 0,10 | Khemani Distributors |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Khemani Distributors vs Cupid
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khemani Distributors | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -17,95% | -25,92% | -8,99% |
| Cupid | 3,11% | 8,59% | 19,04% | 91,44% | 200,66% | 158,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khemani Distributors | -8,99% | 240,45% | 61,77% | 128,10% | 128,10% | 128,10% |
| Cupid | 130,88% | -15,53% | -13,52% | -23,49% | -23,49% | -23,49% |
Sentimiento Basado en Noticias: Khemani Distributors vs Cupid
Khemani Distributors
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un marcado contraste entre un sólido desempeño financiero (aumento significativo de los ingresos netos) y señales negativas del mercado (caída de la capitalización bursátil, el precio de la acción y un pronóstico muy negativo). Esto crea una narrativa de inversión mixta, haciendo de septiembre un mes importante para la empresa.
Cupid
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Cupid Ltd. presentó resultados financieros excepcionales y aseguró importantes pedidos internacionales, lo que indica un fuerte potencial de crecimiento. Sin embargo, la alta valoración de la empresa y las recomendaciones mixtas de los analistas generan incertidumbre, lo que la convierte en una inversión mixta con oportunidades y riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Khemani Distributors vs Cupid
| Métrica | KDML | CUPID |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,06B | ₹54,52B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 720 | 3.950.624 |
| Volumen Promedio 90 Días | 280 | 4.771.956 |
| Último Cierre | ₹114,05 | ₹202,68 |
| Rango 52 Semanas | ₹84,84 - ₹154,90 | ₹55,75 - ₹204,00 |
| % desde Máximo 52S | -26,37% | -0,65% |
| Máximo Histórico | ₹154,90 (Mar 03, 2025) | ₹2.800,00 (Feb 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -26,37% | -92,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,53% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | 0,82% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,93 | 5,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,18 | ₹12,78 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,01 | ₹5,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹217,93M | ₹-107.377.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹111,34M | ₹408,87M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Khemani Distributors vs Cupid
| Métrica | KDML | CUPID |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,14 | 111,06 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 1,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,84 | 25,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,84 | 15,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,06B | ₹54,52B |
| Valor de Empresa | ₹2,65B | ₹51,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,88 | 25,13 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,16 | 99,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,22 | 0,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,18 | ₹12,78 |
Comparación de Estados Financieros: Khemani Distributors vs Cupid
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDML | CUPID |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹149,51M | ₹564,82M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹153,48M | ₹210,01M |
| Beneficio Bruto | ₹-3,96M | ₹354,81M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-7,80M | ₹121,85M |
| EBITDA | ₹-7,48M | ₹180,74M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-9,02M | ₹160,40M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹44,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-9,02M | ₹115,54M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDML | CUPID |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹13,47M | ₹591,52M |
| Total de Activos Corrientes | ₹170,22M | ₹2,82B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹87,79M | ₹211,97M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹50,25M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹923,01M | ₹3,42B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,51M | ₹665,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDML | CUPID |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KDML | CUPID |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 720 | 3.950.624 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 280 | 4.771.956 |
| Shares Outstanding | 22,97M | 268,47M |
| Float Shares | 821.550 | 87,55M |
| % Held by Insiders | 0,96% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Khemani Distributors vs Cupid
| Métrica | KDML | CUPID |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,21 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 18, 2023 |