Comparación Detallada de Acciones Khemani Distributors [KDML] vs Kaya [KAYA]
Khemani Distributors
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Khemani Distributors gana en 9 métricas, Kaya gana en 8 métricas, con 0 empates. Khemani Distributors parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Khemani Distributors | Kaya | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,14 | 6,48 | Kaya |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,84 | -3,89 | Kaya |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,93 | -1,84 | Kaya |
| Ratio PEG | N/A | -0,06 | N/A |
| VE/EBITDA | 14,16 | -56,23 | Kaya |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,87% | -15,18% | Khemani Distributors |
| Margen Operativo (TTM) | 26,91% | -11,77% | Khemani Distributors |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,91% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,92% | -60,00% | Khemani Distributors |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,39% | 35,35% | Kaya |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $217,85 M | $-285,22 M | Khemani Distributors |
| Rentabilidad 1 Año | -8,99% | -18,86% | Khemani Distributors |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,84 | 2,89 | Khemani Distributors |
| Valor de Empresa | $2,65 MM | $7,89 MM | Kaya |
| Ratio VE/Ingresos | 2,88 | 3,62 | Khemani Distributors |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -2,65% | 78,43% | Kaya |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $167 | Kaya |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,96 | $-36,27 | Khemani Distributors |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,22 | 0,22 | Khemani Distributors |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Khemani Distributors vs Kaya
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khemani Distributors | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -17,95% | -25,92% | -8,99% |
| Kaya | 0,02% | -1,62% | -4,77% | 21,70% | 78,80% | 20,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khemani Distributors | -8,99% | 240,45% | 61,77% | 128,10% | 128,10% | 128,10% |
| Kaya | -18,86% | 19,05% | 76,74% | -62,97% | -71,40% | -71,40% |
Sentimiento Basado en Noticias: Khemani Distributors vs Kaya
Khemani Distributors
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un marcado contraste entre un sólido desempeño financiero (aumento significativo de los ingresos netos) y señales negativas del mercado (caída de la capitalización bursátil, el precio de la acción y un pronóstico muy negativo). Esto crea una narrativa de inversión mixta, haciendo de septiembre un mes importante para la empresa.
Kaya
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Kaya Ltd. experimentó un trimestre profundamente preocupante con sustanciales descensos en ingresos y beneficios, junto con un sentimiento negativo de los inversores reflejado en cambios en la participación accionaria. El cambio de dirección y la adjudicación de acciones añaden más incertidumbre, lo que lo convierte en un desarrollo negativo significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Khemani Distributors vs Kaya
| Métrica | KDML | KAYA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,06B | ₹6,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 720 | 9.953 |
| Volumen Promedio 90 Días | 280 | 11.286 |
| Último Cierre | ₹114,05 | ₹405,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹84,84 - ₹154,90 | ₹204,43 - ₹510,00 |
| % desde Máximo 52S | -26,37% | -20,59% |
| Máximo Histórico | ₹154,90 (Mar 03, 2025) | ₹1.498,00 (Aug 10, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -26,37% | -72,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | -0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | -0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | -0,60% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,93 | -1,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,18 | ₹-106,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,01 | ₹8,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹217,93M | ₹-385.725.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹111,34M | ₹836,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Khemani Distributors vs Kaya
| Métrica | KDML | KAYA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,14 | 6,48 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,40 |
| Ratio PEG | N/A | -0,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,84 | 2,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,84 | -3,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,06B | ₹6,30B |
| Valor de Empresa | ₹2,65B | ₹7,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,88 | 3,62 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,16 | -56,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,22 | 0,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,18 | ₹-106,47 |
Comparación de Estados Financieros: Khemani Distributors vs Kaya
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDML | KAYA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹149,51M | ₹527,92M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹153,48M | ₹113,87M |
| Beneficio Bruto | ₹-3,96M | ₹414,05M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-7,80M | ₹-62,13M |
| EBITDA | ₹-7,48M | ₹43,24M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-9,02M | ₹-140,87M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-9,02M | ₹-140,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDML | KAYA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹13,47M | ₹72,36M |
| Total de Activos Corrientes | ₹170,22M | ₹656,29M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹87,79M | ₹1,42B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹2,33B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹923,01M | ₹-1,39B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹-4,51B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,51M | ₹113,46M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDML | KAYA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KDML | KAYA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 720 | 9.953 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 280 | 11.286 |
| Shares Outstanding | 22,97M | 13,10M |
| Float Shares | 821.550 | 5,91M |
| % Held by Insiders | 0,96% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Khemani Distributors vs Kaya
| Métrica | KDML | KAYA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |