Comparación Detallada de Acciones Keltech Energies [KELENRG] vs Asian Paints [ASIANPAINT]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Keltech Energies gana en 10 métricas, Asian Paints gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaKeltech EnergiesAsian PaintsMejor
Ratio P/E (TTM)16,8268,75Keltech Energies
Ratio Precio-Valor en Libros3,3712,75Keltech Energies
Ratio Deuda-Patrimonio31,3311,42Asian Paints
Ratio PEG0,78-11,49Asian Paints
VE/EBITDA10,6844,71Keltech Energies
Margen de Beneficio (TTM)5,10%10,63%Asian Paints
Margen Operativo (TTM)7,65%14,84%Asian Paints
Margen EBITDA (TTM)7,65%14,84%Asian Paints
Rentabilidad sobre Patrimonio22,25%18,28%Keltech Energies
Rentabilidad sobre Activos (TTM)7,81%12,07%Asian Paints
Flujo de Caja Libre (TTM)$-295,08 M$25,94 MMAsian Paints
Rendimiento por Dividendo0,04%1,09%Asian Paints
Rentabilidad 1 Año3,36%-18,64%Keltech Energies
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,867,31Keltech Energies
Valor de Empresa$4,11 MM$2.456,73 MMAsian Paints
Ratio VE/Ingresos0,847,26Keltech Energies
Margen de Beneficio Bruto (TTM)29,33%42,60%Asian Paints
Ingresos por Acción (TTM)$4.894$353Keltech Energies
Beneficio por Acción (Diluido)$249,42$37,52Keltech Energies
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,170,39Keltech Energies
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Keltech Energies vs Asian Paints

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Keltech Energies-1,18%-0,61%-0,28%13,93%37,91%22,55%
Asian Paints-2,42%1,50%8,05%10,99%13,69%11,37%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Keltech Energies3,36%499,40%609,75%892,59%1.482,95%1.427,42%
Asian Paints-18,64%-22,78%31,08%199,05%841,15%5.384,19%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Keltech Energies vs Asian Paints

MétricaKELENRGASIANPAINT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹4,20B₹2,47T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1.5371.058.289
Volumen Promedio 90 Días i1.0781.022.213
Último Cierre₹4.238,30₹2.504,50
Rango 52 Semanas₹2.486,20 - ₹5.198,00₹2.124,75 - ₹3.394,90
% desde Máximo 52S-18,46%-26,23%
Máximo Histórico₹5.198,00 (Jun 02, 2025)₹3.590,00 (Jan 10, 2022)
% desde Máximo Histórico-18,46%-30,24%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,16%0,00%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,11%-0,06%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,05%0,11%
Margen Operativo (TTM) i0,08%0,15%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,22%0,18%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i31,3311,42
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1.246,10₹202,25
Efectivo por Acción (MRQ)₹475,68₹48,92
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-175.703.008₹47,55B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹25,20M₹36,67B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,04%1,09%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,50₹24,80

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Keltech Energies vs Asian Paints

MétricaKELENRGASIANPAINT
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i16,8268,75
P/E Prospectivo i32,9391,34
Ratio PEG i0,78-11,49
Precio sobre Ventas (TTM) i0,867,31
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,3712,75
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹4,20B₹2,47T
Valor de Empresa i₹4,11B₹2,46T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,847,26
Empresa sobre EBITDA i10,6844,71
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,170,39
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1.246,10₹202,25

Comparación de Estados Financieros: Keltech Energies vs Asian Paints

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KELENRGASIANPAINT
Ingresos/Ventas i₹1,43B₹89,24B
Costo de Mercancías Vendidas i₹1,01B₹51,23B
Beneficio Bruto i₹419,52M₹38,01B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹103,02M₹13,24B
EBITDA i₹137,24M₹18,54B
Ingresos Antes de Impuestos i₹109,92M₹15,09B
Impuesto sobre la Renta i₹27,83M₹3,92B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹82,09M₹11,17B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KELENRGASIANPAINT
Efectivo y Equivalentes i₹116,35M₹4,45B
Total de Activos Corrientes i₹1,76B₹169,92B
Total de Pasivos Corrientes i₹1,43B₹81,41B
Deuda a Largo Plazo i₹117,12M₹13,83B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,25B₹200,59B
Beneficios Retenidos i₹790,40M₹145,96B
Propiedad, Planta y Equipo i₹28,69M₹869,80M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KELENRGASIANPAINT
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKELENRGASIANPAINT
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1.5371.058.289
Average Daily Volume (90 Day) i1.0781.022.213
Shares Outstanding i1,00M958,74M
Float Shares i416.130442,01M
% Held by Insiders i0,58%0,58%
% Held by Institutions i0,00%0,22%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Keltech Energies vs Asian Paints

MétricaKELENRGASIANPAINT
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,50₹24,80
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,04%1,09%
3-Year Avg Annual Dividend i₹2,50₹27,92
3-Year Avg Dividend Yield i0,09%0,50%
3-Year Total Dividends i₹7,50₹83,75
Fecha Ex-DividendoAug 04, 2025Jun 10, 2025