Comparación Detallada de Acciones Kemp & Co [KEMP] vs Balmer Lawrie [BALMLAWRIE]
Kemp & Co
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Balmer Lawrie
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kemp & Co gana en 7 métricas, Balmer Lawrie gana en 11 métricas, con 0 empates. Balmer Lawrie parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kemp & Co | Balmer Lawrie | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 148,69 | 13,30 | Balmer Lawrie |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,02 | 1,83 | Kemp & Co |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 5,31 | Kemp & Co |
| Ratio PEG | -4,96 | 1,65 | Kemp & Co |
| VE/EBITDA | -106,22 | 9,53 | Kemp & Co |
| Margen de Beneficio (TTM) | -33,77% | 10,60% | Balmer Lawrie |
| Margen Operativo (TTM) | -45,02% | 10,09% | Balmer Lawrie |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 10,09% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,85% | 13,37% | Balmer Lawrie |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,84% | 8,75% | Balmer Lawrie |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-17,16 M | $883,01 M | Balmer Lawrie |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,12% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 1,94% | -18,41% | Kemp & Co |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 44,92 | 1,41 | Balmer Lawrie |
| Valor de Empresa | $1,32 MM | $32,65 MM | Balmer Lawrie |
| Ratio VE/Ingresos | 44,77 | 1,28 | Balmer Lawrie |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 80,87% | 34,25% | Kemp & Co |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $150 | Balmer Lawrie |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-9,17 | $15,86 | Balmer Lawrie |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,12 | 0,58 | Kemp & Co |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kemp & Co vs Balmer Lawrie
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemp & Co | 0,00% | -9,72% | -19,68% | -10,29% | -15,85% | -19,78% |
| Balmer Lawrie | 0,11% | 3,31% | -9,21% | -1,92% | 9,30% | -2,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemp & Co | 1,94% | 41,59% | 249,51% | 157,54% | 372,32% | 336,89% |
| Balmer Lawrie | -18,41% | 82,92% | 105,61% | 124,41% | 233,34% | 358,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kemp & Co vs Balmer Lawrie
Kemp & Co
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes significativamente negativo para Kemp & Co. Ltd., caracterizado por sustanciales caídas en el precio de las acciones, un deterioro en el desempeño financiero y un cambio en el control de la gestión. La combinación de estos factores crea un escenario de inversión de alto riesgo, lo que hace que este sea un mes particularmente importante de analizar.
Balmer Lawrie
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Los acontecimientos del mes presentan un panorama mixto para Balmer Lawrie, con señales tanto positivas como negativas. Si bien existe interés institucional y ganancias a corto plazo, las preocupaciones sobre los fundamentos a largo plazo y la volatilidad de los precios crean incertidumbre para los inversores. La narrativa general es de observación cautelosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kemp & Co vs Balmer Lawrie
| Métrica | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,39B | ₹37,16B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4 | 242.900 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6 | 454.276 |
| Último Cierre | ₹1.223,30 | ₹210,54 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.223,30 - ₹1.601,25 | ₹146,60 - ₹275,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,60% | -23,44% |
| Máximo Histórico | ₹1.919,30 (Nov 04, 2024) | ₹320,45 (May 20, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -36,26% | -34,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | 0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,34% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,45% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 5,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.199,82 | ₹115,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,19 | ₹26,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-17.280.000 | ₹1,77B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-11.000.000 | ₹2,66B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,12% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹8,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kemp & Co vs Balmer Lawrie
| Métrica | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 148,69 | 13,30 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -4,96 | 1,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 44,92 | 1,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,02 | 1,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,39B | ₹37,16B |
| Valor de Empresa | ₹1,32B | ₹32,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 44,77 | 1,28 |
| Empresa sobre EBITDA | -106,22 | 9,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,12 | 0,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.199,82 | ₹115,00 |
Comparación de Estados Financieros: Kemp & Co vs Balmer Lawrie
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹7,46M | ₹6,81B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,43M | ₹4,48B |
| Beneficio Bruto | ₹6,04M | ₹2,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-3,36M | ₹686,73M |
| EBITDA | ₹-3,04M | ₹926,36M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-3,26M | ₹714,15M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-785.000 | ₹194,39M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-2,47M | ₹673,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,23M | ₹410,57M |
| Total de Activos Corrientes | ₹23,76M | ₹15,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹7,89M | ₹6,97B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹970,12M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,30B | ₹19,89B |
| Beneficios Retenidos | ₹108,06M | ₹14,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹1,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 | 242.900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 | 454.276 |
| Shares Outstanding | 1,08M | 171,00M |
| Float Shares | 65.708 | 64,61M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kemp & Co vs Balmer Lawrie
| Métrica | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹8,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,67 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,93% | 4,59% |
| 3-Year Total Dividends | ₹20,00 | ₹22,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 07, 2023 | Sep 19, 2024 |