Comparación Detallada de Acciones Kennametal India [KENNAMET] vs Sterling Tools [STERTOOLS]
Kennametal India
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Sterling Tools
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kennametal India gana en 12 métricas, Sterling Tools gana en 8 métricas, con 0 empates. Kennametal India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kennametal India | Sterling Tools | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 44,65 | 23,75 | Sterling Tools |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,14 | 2,30 | Sterling Tools |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,34 | 31,04 | Kennametal India |
| Ratio PEG | 56,46 | -0,46 | Sterling Tools |
| VE/EBITDA | 25,72 | 11,71 | Sterling Tools |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,79% | 5,22% | Kennametal India |
| Margen Operativo (TTM) | 11,69% | 6,26% | Kennametal India |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,69% | 6,26% | Kennametal India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,90% | 11,67% | Kennametal India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,33% | 7,37% | Kennametal India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,14 MM | $477,68 M | Kennametal India |
| Rendimiento por Dividendo | 1,64% | 0,73% | Kennametal India |
| Rentabilidad 1 Año | -35,08% | -45,61% | Kennametal India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,92 | 1,23 | Sterling Tools |
| Valor de Empresa | $44,28 MM | $11,47 MM | Kennametal India |
| Ratio VE/Ingresos | 3,78 | 1,23 | Sterling Tools |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,59% | 57,95% | Sterling Tools |
| Ingresos por Acción (TTM) | $532 | $259 | Kennametal India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $46,79 | $13,42 | Kennametal India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,17 | -0,05 | Sterling Tools |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kennametal India vs Sterling Tools
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennametal India | 1,31% | 1,09% | -5,42% | -11,02% | -2,68% | -29,92% |
| Sterling Tools | 0,10% | 0,53% | -6,97% | -10,48% | 9,46% | -45,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennametal India | -35,08% | -21,55% | 191,93% | 153,64% | 342,33% | 370,02% |
| Sterling Tools | -45,61% | 37,11% | 84,67% | 351,66% | 962,37% | 943,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kennametal India vs Sterling Tools
Kennametal India
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los acontecimientos del mes para Kennametal India fueron en gran medida neutrales, con un pequeño aumento en el precio de las acciones y una calificación constante de 'Mantener' por parte de los analistas. El enfoque principal para los inversores ahora es el próximo anuncio de ganancias del T1 FY26 en octubre, que probablemente determinará la trayectoria a corto plazo de la compañía.
Sterling Tools
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Sterling Tools experimentó una disminución sustancial tanto en ganancias como en ingresos durante el trimestre que finalizó en junio de 2025, acompañada de una disminución significativa en el precio de las acciones y la inversión institucional. Estos factores indican colectivamente un período desafiante para la empresa y generan preocupación en los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kennametal India vs Sterling Tools
| Métrica | KENNAMET | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹45,77B | ₹11,56B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.798 | 46.101 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.610 | 78.541 |
| Último Cierre | ₹2.107,15 | ₹312,85 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.947,00 - ₹3.341,95 | ₹270,00 - ₹744,30 |
| % desde Máximo 52S | -36,95% | -57,97% |
| Máximo Histórico | ₹3.890,00 (Jun 03, 2024) | ₹744,30 (Dec 02, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -45,83% | -57,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | -0,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | -0,51% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,34 | 31,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹340,02 | ₹138,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹75,26 | ₹44,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,45B | ₹754,42M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,17B | ₹582,93M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,64% | 0,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹40,00 | ₹2,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kennametal India vs Sterling Tools
| Métrica | KENNAMET | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 44,65 | 23,75 |
| P/E Prospectivo | 56,46 | 11,63 |
| Ratio PEG | 56,46 | -0,46 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,92 | 1,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,14 | 2,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹45,77B | ₹11,56B |
| Valor de Empresa | ₹44,28B | ₹11,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,78 | 1,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,72 | 11,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,17 | -0,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹340,02 | ₹138,36 |
Comparación de Estados Financieros: Kennametal India vs Sterling Tools
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KENNAMET | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,23B | ₹1,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,79B | ₹807,68M |
| Beneficio Bruto | ₹1,44B | ₹1,11B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹378,00M | ₹120,17M |
| EBITDA | ₹531,00M | ₹249,12M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹413,00M | ₹122,77M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹100,00M | ₹32,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹313,00M | ₹89,89M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KENNAMET | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,65B | ₹235,03M |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,65B | ₹4,35B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,17B | ₹2,04B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹15,00M | ₹503,32M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹7,47B | ₹5,00B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹4,08B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,73B | ₹140,52M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KENNAMET | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹206,00M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-87,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-25,00M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KENNAMET | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.798 | 46.101 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.610 | 78.541 |
| Shares Outstanding | 21,98M | 36,18M |
| Float Shares | 5,46M | 7,66M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kennametal India vs Sterling Tools
| Métrica | KENNAMET | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹40,00 | ₹2,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,64% | 0,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹30,00 | ₹2,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,12% | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | ₹90,00 | ₹6,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 28, 2025 | Sep 18, 2025 |