Comparación Detallada de Acciones Kennametal India [KENNAMET] vs Timken India [TIMKEN]
Kennametal India
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Timken India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kennametal India gana en 11 métricas, Timken India gana en 9 métricas, con 0 empates. Kennametal India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kennametal India | Timken India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 44,65 | 49,88 | Kennametal India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,14 | 7,99 | Kennametal India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,34 | 0,58 | Kennametal India |
| Ratio PEG | 56,46 | 6,02 | Timken India |
| VE/EBITDA | 25,72 | 38,62 | Kennametal India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,79% | 14,35% | Timken India |
| Margen Operativo (TTM) | 11,69% | 15,03% | Timken India |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,69% | 15,03% | Timken India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,90% | 15,73% | Timken India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,33% | 13,06% | Timken India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,14 MM | $97,50 M | Kennametal India |
| Rendimiento por Dividendo | 1,64% | 1,14% | Kennametal India |
| Rentabilidad 1 Año | -35,08% | -19,03% | Timken India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,92 | 7,17 | Kennametal India |
| Valor de Empresa | $44,28 MM | $226,42 MM | Timken India |
| Ratio VE/Ingresos | 3,78 | 7,14 | Kennametal India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,59% | 38,94% | Kennametal India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $532 | $422 | Kennametal India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $46,79 | $60,60 | Timken India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,17 | 0,33 | Kennametal India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kennametal India vs Timken India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennametal India | 1,31% | 1,09% | -5,42% | -11,02% | -2,68% | -29,92% |
| Timken India | 0,38% | 0,96% | 3,49% | -9,86% | 31,20% | -0,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennametal India | -35,08% | -21,55% | 191,93% | 153,64% | 342,33% | 370,02% |
| Timken India | -19,03% | -1,73% | 191,80% | 402,33% | 1.381,76% | 10.715,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kennametal India vs Timken India
Kennametal India
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los acontecimientos del mes para Kennametal India fueron en gran medida neutrales, con un pequeño aumento en el precio de las acciones y una calificación constante de 'Mantener' por parte de los analistas. El enfoque principal para los inversores ahora es el próximo anuncio de ganancias del T1 FY26 en octubre, que probablemente determinará la trayectoria a corto plazo de la compañía.
Timken India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, Timken India reportó un crecimiento moderado en el T1 del Ejercicio Fiscal 2026 junto con cierta presión en los márgenes, pero también se benefició de una señal técnica positiva, alcanzando un estatus libre de deuda y manteniendo un fuerte apoyo de los analistas. Si bien los resultados no son abrumadoramente positivos, la trayectoria general de la empresa sigue siendo favorable, lo que lo convierte en un mes digno de mención para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kennametal India vs Timken India
| Métrica | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹45,77B | ₹227,40B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.798 | 47.685 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.610 | 73.050 |
| Último Cierre | ₹2.107,15 | ₹3.034,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.947,00 - ₹3.341,95 | ₹2.202,00 - ₹3.873,40 |
| % desde Máximo 52S | -36,95% | -21,66% |
| Máximo Histórico | ₹3.890,00 (Jun 03, 2024) | ₹4.817,90 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -45,83% | -37,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | 0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,34 | 0,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹340,02 | ₹378,21 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹75,26 | ₹68,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,45B | ₹3,42B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,17B | ₹4,47B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,64% | 1,14% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹40,00 | ₹38,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kennametal India vs Timken India
| Métrica | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 44,65 | 49,88 |
| P/E Prospectivo | 56,46 | 127,12 |
| Ratio PEG | 56,46 | 6,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,92 | 7,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,14 | 7,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹45,77B | ₹227,40B |
| Valor de Empresa | ₹44,28B | ₹226,42B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,78 | 7,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,72 | 38,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,17 | 0,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹340,02 | ₹378,21 |
Comparación de Estados Financieros: Kennametal India vs Timken India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,23B | ₹8,09B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,79B | ₹4,94B |
| Beneficio Bruto | ₹1,44B | ₹3,15B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹378,00M | ₹1,22B |
| EBITDA | ₹531,00M | ₹1,52B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹413,00M | ₹1,30B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹100,00M | ₹262,08M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹313,00M | ₹1,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,65B | ₹3,94B |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,65B | ₹19,53B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,17B | ₹5,12B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹15,00M | ₹136,95M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹7,47B | ₹28,45B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹22,09B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,73B | ₹5,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹206,00M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-87,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-25,00M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.798 | 47.685 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.610 | 73.050 |
| Shares Outstanding | 21,98M | 75,22M |
| Float Shares | 5,46M | 33,93M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,32% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kennametal India vs Timken India
| Métrica | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹40,00 | ₹38,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,64% | 1,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹30,00 | ₹13,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,12% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹90,00 | ₹41,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 28, 2025 | Jul 25, 2025 |