Comparación Detallada de Acciones Kerala Ayurveda [KERALAYUR] vs Divi's Laboratories [DIVISLAB]
Kerala Ayurveda
BSE
Cargando...
Divi's Laboratories
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kerala Ayurveda gana en 7 métricas, Divi's Laboratories gana en 12 métricas, con 0 empates. Divi's Laboratories parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kerala Ayurveda | Divi's Laboratories | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 617,16 | 67,57 | Divi's Laboratories |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 56,71 | 10,40 | Divi's Laboratories |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 548,18 | 0,03 | Divi's Laboratories |
| Ratio PEG | 1,28 | 2,55 | Kerala Ayurveda |
| VE/EBITDA | 766,78 | 49,66 | Divi's Laboratories |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,83% | 23,89% | Divi's Laboratories |
| Margen Operativo (TTM) | 9,54% | 25,60% | Divi's Laboratories |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,54% | 25,60% | Divi's Laboratories |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 140,14% | 14,64% | Kerala Ayurveda |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -10,84% | 12,94% | Divi's Laboratories |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-84,95 M | $2,15 MM | Divi's Laboratories |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,91% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 62,60% | -5,14% | Kerala Ayurveda |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,30 | 16,13 | Kerala Ayurveda |
| Valor de Empresa | $5,52 MM | $1.522,01 MM | Divi's Laboratories |
| Ratio VE/Ingresos | 4,17 | 15,77 | Kerala Ayurveda |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 75,65% | 60,33% | Kerala Ayurveda |
| Ingresos por Acción (TTM) | $113 | $363 | Divi's Laboratories |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-10,04 | $86,82 | Divi's Laboratories |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,02 | 0,18 | Kerala Ayurveda |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kerala Ayurveda vs Divi's Laboratories
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda | 1,84% | 1,65% | -5,00% | -19,43% | 33,62% | 4,36% |
| Divi's Laboratories | 4,77% | 2,26% | -3,33% | -15,42% | 10,79% | -4,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda | 62,60% | 536,50% | 793,09% | 828,34% | 546,83% | 1.139,46% |
| Divi's Laboratories | -5,14% | 63,08% | 80,80% | 444,71% | 1.530,25% | 8.023,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kerala Ayurveda vs Divi's Laboratories
Kerala Ayurveda
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes estuvo dominado por resultados financieros decepcionantes, incluida una pérdida anual significativa y una relación P/E negativa. Si bien hay aspectos positivos como la estrategia de crecimiento y el reconocimiento del mercado, la narrativa general es de dificultades financieras e incertidumbre, lo que lo convierte en un mes importante para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Divi's Laboratories
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Divi's Laboratories ha informado de sólidos resultados trimestrales y está diversificando estratégicamente su base de ingresos, pero se enfrenta a desafíos operativos y a un sentimiento de analistas mixto. Los indicadores técnicos también presentan una perspectiva cautelosa, creando una narrativa de inversión compleja con oportunidades y riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kerala Ayurveda vs Divi's Laboratories
| Métrica | KERALAYUR | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,52B | ₹1,61T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.497 | 455.187 |
| Volumen Promedio 90 Días | 28.584 | 395.686 |
| Último Cierre | ₹467,05 | ₹6.104,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹305,00 - ₹625,00 | ₹4.955,00 - ₹7.071,50 |
| % desde Máximo 52S | -25,27% | -13,67% |
| Máximo Histórico | ₹625,00 (Jul 01, 2025) | ₹7.071,50 (Jul 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -25,27% | -13,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,38% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,29% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,10% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,40% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 548,18 | 0,03 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,36 | ₹563,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,27 | ₹132,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹43,75M | ₹19,67B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-139.590.000 | ₹21,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹60,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kerala Ayurveda vs Divi's Laboratories
| Métrica | KERALAYUR | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 617,16 | 67,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | 104,19 |
| Ratio PEG | 1,28 | 2,55 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,30 | 16,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 56,71 | 10,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,52B | ₹1,61T |
| Valor de Empresa | ₹5,52B | ₹1,52T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,17 | 15,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 766,78 | 49,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,02 | 0,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,36 | ₹563,87 |
Comparación de Estados Financieros: Kerala Ayurveda vs Divi's Laboratories
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KERALAYUR | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹286,12M | ₹24,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹69,68M | ₹9,56B |
| Beneficio Bruto | ₹216,44M | ₹14,54B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-58,38M | ₹6,17B |
| EBITDA | ₹52,88M | ₹8,48B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹28,11M | ₹7,33B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹7,83M | ₹1,88B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹20,28M | ₹5,45B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KERALAYUR | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹33,89M | ₹4,15B |
| Total de Activos Corrientes | ₹407,67M | ₹100,81B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹879,75M | ₹14,52B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹222,20M | ₹20,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-99,60M | ₹149,69B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹134,00B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,08M | ₹3,19B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KERALAYUR | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KERALAYUR | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.497 | 455.187 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28.584 | 395.686 |
| Shares Outstanding | 12,03M | 265,47M |
| Float Shares | 5,29M | 120,77M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,29% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kerala Ayurveda vs Divi's Laboratories
| Métrica | KERALAYUR | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹60,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹50,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹150,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 25, 2025 |