Comparación Detallada de Acciones Kerala Ayurveda [KERALAYUR] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Kerala Ayurveda
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Sun Pharmaceutical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kerala Ayurveda gana en 5 métricas, Sun Pharmaceutical gana en 14 métricas, con 0 empates. Sun Pharmaceutical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kerala Ayurveda | Sun Pharmaceutical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 617,16 | 37,73 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 56,71 | 5,42 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 548,18 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | 1,28 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/EBITDA | 766,78 | 23,98 | Sun Pharmaceutical |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,83% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Margen Operativo (TTM) | 9,54% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,54% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 140,14% | 15,08% | Kerala Ayurveda |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -10,84% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-84,95 M | $119,44 MM | Sun Pharmaceutical |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 65,59% | -13,08% | Kerala Ayurveda |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,30 | 7,28 | Kerala Ayurveda |
| Valor de Empresa | $5,52 MM | $3.678,87 MM | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Ingresos | 4,17 | 6,84 | Kerala Ayurveda |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 75,65% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $113 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-10,04 | $43,23 | Sun Pharmaceutical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,02 | 0,28 | Kerala Ayurveda |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kerala Ayurveda vs Sun Pharmaceutical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda | 1,84% | -0,45% | -3,25% | -17,95% | 36,09% | 6,28% |
| Sun Pharmaceutical | -0,10% | 3,69% | 4,56% | -1,60% | -0,80% | -12,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda | 65,59% | 548,23% | 809,54% | 845,45% | 558,74% | 1.162,30% |
| Sun Pharmaceutical | -13,08% | 69,32% | 239,52% | 85,64% | 710,50% | 2.595,42% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kerala Ayurveda vs Sun Pharmaceutical
Kerala Ayurveda
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes estuvo dominado por resultados financieros decepcionantes, incluida una pérdida anual significativa y una relación P/E negativa. Si bien hay aspectos positivos como la estrategia de crecimiento y el reconocimiento del mercado, la narrativa general es de dificultades financieras e incertidumbre, lo que lo convierte en un mes importante para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Sun Pharmaceutical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes significativos para Sun Pharma. Si bien la compañía demostró crecimiento en sus ingresos y realizó adquisiciones estratégicas, la imposición de un arancel del 100% de EE. UU. a los productos farmacéuticos indios presenta un importante obstáculo. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kerala Ayurveda vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,52B | ₹4,01T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.497 | 3.168.435 |
| Volumen Promedio 90 Días | 28.584 | 2.778.768 |
| Último Cierre | ₹467,05 | ₹1.653,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹305,00 - ₹625,00 | ₹1.548,00 - ₹1.947,00 |
| % desde Máximo 52S | -25,27% | -15,10% |
| Máximo Histórico | ₹625,00 (Jul 01, 2025) | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -25,27% | -15,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,38% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,29% | -0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,10% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,40% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 548,18 | 3,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,36 | ₹300,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,27 | ₹108,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹43,75M | ₹110,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-139.590.000 | ₹109,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹21,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kerala Ayurveda vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 617,16 | 37,73 |
| P/E Prospectivo | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | 1,28 | -1,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,30 | 7,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 56,71 | 5,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,52B | ₹4,01T |
| Valor de Empresa | ₹5,52B | ₹3,68T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,17 | 6,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 766,78 | 23,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,02 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,36 | ₹300,99 |
Comparación de Estados Financieros: Kerala Ayurveda vs Sun Pharmaceutical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹286,12M | ₹137,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹69,68M | ₹28,15B |
| Beneficio Bruto | ₹216,44M | ₹109,71B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-58,38M | ₹33,72B |
| EBITDA | ₹52,88M | ₹47,66B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹28,11M | ₹31,73B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹7,83M | ₹8,70B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹20,28M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹33,89M | ₹102,69B |
| Total de Activos Corrientes | ₹407,67M | ₹526,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹879,75M | ₹181,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹222,20M | ₹3,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-99,60M | ₹724,86B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹578,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,08M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.497 | 3.168.435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28.584 | 2.778.768 |
| Shares Outstanding | 12,03M | 2,40B |
| Float Shares | 5,29M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kerala Ayurveda vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹21,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹44,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 07, 2025 |