Comparación Detallada de Acciones Kesar India [KESAR] vs Macrotech Developers [LODHA]
Kesar India
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Macrotech Developers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kesar India gana en 2 métricas, Macrotech Developers gana en 16 métricas, con 0 empates. Macrotech Developers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kesar India | Macrotech Developers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 90,97 | 37,59 | Macrotech Developers |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 35,76 | 5,50 | Macrotech Developers |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,46 | 35,04 | Macrotech Developers |
| Ratio PEG | N/A | 0,91 | N/A |
| VE/EBITDA | 68,69 | 26,00 | Macrotech Developers |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,96% | 20,32% | Macrotech Developers |
| Margen Operativo (TTM) | 6,33% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,33% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 48,92% | 15,70% | Kesar India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,63% | 5,55% | Kesar India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-109,63 M | $10,91 MM | Macrotech Developers |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,34% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -26,59% | -4,68% | Macrotech Developers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 16,37 | 7,62 | Macrotech Developers |
| Valor de Empresa | $17,45 MM | $1.136,53 MM | Macrotech Developers |
| Ratio VE/Ingresos | 16,19 | 7,79 | Macrotech Developers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,35% | 40,00% | Macrotech Developers |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $146 | Macrotech Developers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,82 | $29,61 | Macrotech Developers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,72 | 0,17 | Macrotech Developers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kesar India vs Macrotech Developers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesar India | -0,19% | 1,62% | 4,61% | 12,79% | 27,29% | -16,26% |
| Macrotech Developers | 2,68% | -3,48% | -5,63% | -19,04% | 0,77% | -18,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesar India | -26,59% | 214,76% | 235,54% | 235,54% | 235,54% | 235,54% |
| Macrotech Developers | -4,68% | 127,63% | 320,24% | 320,24% | 320,24% | 320,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kesar India vs Macrotech Developers
Kesar India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Kesar India Limited realizó varios movimientos estratégicos en octubre de 2025, incluyendo la adquisición de terrenos, la expansión del mercado y una colocación privada, todo lo cual apunta a una perspectiva positiva para el crecimiento y la estabilidad financiera de la empresa. Estos avances sugieren un equipo directivo proactivo centrado en la creación de valor a largo plazo.
Macrotech Developers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Macrotech Developers reportó sólidos resultados del T1 FY26 con un crecimiento interanual significativo en ingresos y beneficios, y proporcionó una guía optimista para el FY26. Sin embargo, una recomendación de 'Venta Fuerte' del análisis técnico y una imagen de valoración mixta crean un escenario de inversión complejo, lo que convierte este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kesar India vs Macrotech Developers
| Métrica | KESAR | LODHA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹17,61B | ₹1,11T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.760 | 1.082.628 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.293 | 1.022.644 |
| Último Cierre | ₹710,00 | ₹1.145,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹476,00 - ₹849,45 | ₹1.035,15 - ₹1.531,00 |
| % desde Máximo 52S | -16,42% | -25,21% |
| Máximo Histórico | ₹4.114,15 (Feb 26, 2024) | ₹1.649,95 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -82,74% | -30,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,08% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,49% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,46 | 35,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,89 | ₹202,27 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹16,32 | ₹46,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-77.840.000 | ₹18,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-73.847.248 | ₹27,64B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kesar India vs Macrotech Developers
| Métrica | KESAR | LODHA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 90,97 | 37,59 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,97 |
| Ratio PEG | N/A | 0,91 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 16,37 | 7,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 35,76 | 5,50 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹17,61B | ₹1,11T |
| Valor de Empresa | ₹17,45B | ₹1,14T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 16,19 | 7,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 68,69 | 26,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,72 | 0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,89 | ₹202,27 |
Comparación de Estados Financieros: Kesar India vs Macrotech Developers
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KESAR | LODHA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹136,60M | ₹34,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹112,90M | ₹20,95B |
| Beneficio Bruto | ₹23,71M | ₹13,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-10,39M | ₹9,19B |
| EBITDA | ₹-6,69M | ₹11,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-9,09M | ₹9,04B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹104.000 | ₹2,28B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-9,19M | ₹6,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KESAR | LODHA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹339,23M | ₹9,34B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,08B | ₹469,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹602,47M | ₹278,16B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹17,64M | ₹12,27B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹491,59M | ₹202,45B |
| Beneficios Retenidos | ₹244,46M | ₹91,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹-1.000 | ₹239,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KESAR | LODHA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹22,44B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹68,89M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹10,86B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-27,50B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KESAR | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.760 | 1.082.628 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.293 | 1.022.644 |
| Shares Outstanding | 24,71M | 997,57M |
| Float Shares | 4,88M | 448,09M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kesar India vs Macrotech Developers
| Métrica | KESAR | LODHA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |