Comparación Detallada de Acciones Kothari Fermentation [KFBL] vs Apex Frozen Foods [APEX]
Kothari Fermentation
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Apex Frozen Foods
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kothari Fermentation gana en 7 métricas, Apex Frozen Foods gana en 10 métricas, con 1 empates. Apex Frozen Foods parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kothari Fermentation | Apex Frozen Foods | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 99,74 | 83,17 | Apex Frozen Foods |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,31 | 1,53 | Kothari Fermentation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 76,76 | 14,69 | Apex Frozen Foods |
| Ratio PEG | -0,49 | 0,60 | Kothari Fermentation |
| VE/EBITDA | 11,42 | 26,87 | Kothari Fermentation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,27% | 1,04% | Apex Frozen Foods |
| Margen Operativo (TTM) | -0,38% | 4,57% | Apex Frozen Foods |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,57% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,43% | 0,78% | Kothari Fermentation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,63% | 0,63% | Empate |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $70,07 M | $453,72 M | Apex Frozen Foods |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -46,52% | -1,14% | Apex Frozen Foods |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,66 | 0,86 | Kothari Fermentation |
| Valor de Empresa | $1,17 MM | $8,10 MM | Apex Frozen Foods |
| Ratio VE/Ingresos | 1,05 | 0,92 | Apex Frozen Foods |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,35% | 29,15% | Kothari Fermentation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $74 | $283 | Apex Frozen Foods |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,94 | $2,92 | Apex Frozen Foods |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,24 | -0,10 | Kothari Fermentation |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kothari Fermentation vs Apex Frozen Foods
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kothari Fermentation | -1,11% | 1,24% | -12,40% | -22,86% | -17,94% | -36,14% |
| Apex Frozen Foods | -0,66% | 0,00% | 2,68% | 5,77% | 10,23% | -5,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kothari Fermentation | -46,52% | -10,85% | 2,01% | 247,14% | 518,64% | 514,77% |
| Apex Frozen Foods | -1,14% | -18,46% | 1,07% | -3,54% | -3,54% | -3,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kothari Fermentation vs Apex Frozen Foods
Kothari Fermentation
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre resultó ser otro mes desafiante para Kothari Fermentation, con la acción continuando su trayectoria descendente y enfrentando preocupaciones sobre su salud financiera y la confianza de los promotores. Si bien hubo un breve movimiento positivo a mediados de mes, la narrativa general sigue siendo negativa, lo que indica riesgos significativos para los inversores.
Apex Frozen Foods
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para Apex Frozen Foods, impulsado por fuertes ganancias, desarrollos comerciales favorables con la UE y un sentimiento alcista de los analistas. Estos factores combinados impulsaron una apreciación significativa del precio de las acciones y reforzaron la trayectoria de crecimiento de la empresa, convirtiéndolo en un mes clave a considerar para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kothari Fermentation vs Apex Frozen Foods
| Métrica | KFBL | APEX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹739,29M | ₹7,67B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.656 | 1.017.536 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.502 | 517.364 |
| Último Cierre | ₹49,12 | ₹248,58 |
| Rango 52 Semanas | ₹47,35 - ₹86,90 | ₹186,55 - ₹281,70 |
| % desde Máximo 52S | -43,48% | -11,76% |
| Máximo Histórico | ₹133,40 (Oct 14, 2024) | ₹939,00 (Dec 04, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -63,18% | -73,53% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | 1,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 76,76 | 14,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,67 | ₹158,58 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,34 | ₹1,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹68,79M | ₹74,76M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹8,10M | ₹38,77M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kothari Fermentation vs Apex Frozen Foods
| Métrica | KFBL | APEX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 99,74 | 83,17 |
| P/E Prospectivo | 16,61 | 7,57 |
| Ratio PEG | -0,49 | 0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,66 | 0,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,31 | 1,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹739,29M | ₹7,67B |
| Valor de Empresa | ₹1,17B | ₹8,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,05 | 0,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,42 | 26,87 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,24 | -0,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,67 | ₹158,58 |
Comparación de Estados Financieros: Kothari Fermentation vs Apex Frozen Foods
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KFBL | APEX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹237,53M | ₹1,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹108,44M | ₹1,40B |
| Beneficio Bruto | ₹129,09M | ₹467,72M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-913.000 | ₹25,38M |
| EBITDA | ₹16,58M | ₹77,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-8,87M | ₹28,28M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,38M | ₹8,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-11,25M | ₹19,65M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KFBL | APEX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,41M | ₹21,21M |
| Total de Activos Corrientes | ₹349,91M | ₹3,54B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹325,35M | ₹1,04B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹267,34M | ₹55,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹565,71M | ₹4,94B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹919,75M | ₹2,43B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KFBL | APEX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-33,42M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-98,74M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹53,91M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KFBL | APEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18.656 | 1.017.536 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18.502 | 517.364 |
| Shares Outstanding | 15,00M | 31,25M |
| Float Shares | 3,79M | 8,56M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kothari Fermentation vs Apex Frozen Foods
| Métrica | KFBL | APEX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,92% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 20, 2024 |