Comparación Detallada de Acciones Kothari Fermentation [KFBL] vs Venky's (India [VENKEYS]
Kothari Fermentation
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Venky's (India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kothari Fermentation gana en 5 métricas, Venky's (India gana en 13 métricas, con 0 empates. Venky's (India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kothari Fermentation | Venky's (India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 99,74 | 37,25 | Venky's (India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,31 | 1,44 | Kothari Fermentation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 76,76 | 11,50 | Venky's (India |
| Ratio PEG | -0,49 | -0,47 | Kothari Fermentation |
| VE/EBITDA | 11,42 | 21,20 | Kothari Fermentation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,27% | 1,70% | Venky's (India |
| Margen Operativo (TTM) | -0,38% | 1,66% | Venky's (India |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 1,66% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,43% | 7,90% | Venky's (India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,63% | 5,63% | Venky's (India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $70,07 M | $205,00 M | Venky's (India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,22% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -46,52% | -31,37% | Venky's (India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,66 | 0,63 | Venky's (India |
| Valor de Empresa | $1,17 MM | $19,62 MM | Venky's (India |
| Ratio VE/Ingresos | 1,05 | 0,58 | Venky's (India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,35% | 22,80% | Kothari Fermentation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $74 | $2.389 | Venky's (India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,94 | $40,62 | Venky's (India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,24 | 0,40 | Kothari Fermentation |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kothari Fermentation vs Venky's (India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kothari Fermentation | -1,11% | 1,24% | -12,40% | -22,86% | -17,94% | -36,14% |
| Venky's (India | 0,67% | 1,79% | 8,37% | -5,69% | -1,65% | -17,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kothari Fermentation | -46,52% | -10,85% | 2,01% | 247,14% | 518,64% | 514,77% |
| Venky's (India | -31,37% | -26,81% | 9,75% | 345,80% | 150,02% | 1.125,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kothari Fermentation vs Venky's (India
Kothari Fermentation
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre resultó ser otro mes desafiante para Kothari Fermentation, con la acción continuando su trayectoria descendente y enfrentando preocupaciones sobre su salud financiera y la confianza de los promotores. Si bien hubo un breve movimiento positivo a mediados de mes, la narrativa general sigue siendo negativa, lo que indica riesgos significativos para los inversores.
Venky's (India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Venky's (India), con una disminución sustancial en las ganancias del T1 compensada por una calificación de 'Compra Fuerte' de los analistas y una fortaleza continua en su posición de mercado. La investigación regulatoria del mes anterior añade otra capa de complejidad, lo que hace de septiembre un período significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kothari Fermentation vs Venky's (India
| Métrica | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹739,29M | ₹21,35B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.656 | 29.879 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.502 | 67.569 |
| Último Cierre | ₹49,12 | ₹1.523,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹47,35 - ₹86,90 | ₹1.392,60 - ₹2.340,00 |
| % desde Máximo 52S | -43,48% | -34,89% |
| Máximo Histórico | ₹133,40 (Oct 14, 2024) | ₹4.725,00 (Apr 09, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -63,18% | -67,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | -0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 76,76 | 11,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,67 | ₹1.047,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,34 | ₹220,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹68,79M | ₹2,18B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹8,10M | ₹1,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹17,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kothari Fermentation vs Venky's (India
| Métrica | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 99,74 | 37,25 |
| P/E Prospectivo | 16,61 | 27,97 |
| Ratio PEG | -0,49 | -0,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,66 | 0,63 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,31 | 1,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹739,29M | ₹21,35B |
| Valor de Empresa | ₹1,17B | ₹19,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,05 | 0,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,42 | 21,20 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,24 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,67 | ₹1.047,33 |
Comparación de Estados Financieros: Kothari Fermentation vs Venky's (India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹237,53M | ₹8,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹108,44M | ₹6,44B |
| Beneficio Bruto | ₹129,09M | ₹1,99B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-913.000 | ₹153,90M |
| EBITDA | ₹16,58M | ₹372,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-8,87M | ₹229,90M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,38M | ₹96,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-11,25M | ₹133,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,41M | ₹167,50M |
| Total de Activos Corrientes | ₹349,91M | ₹13,43B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹325,35M | ₹5,31B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹267,34M | ₹31,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹565,71M | ₹14,76B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹919,75M | ₹6,35B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18.656 | 29.879 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18.502 | 67.569 |
| Shares Outstanding | 15,00M | 14,09M |
| Float Shares | 3,79M | 4,93M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kothari Fermentation vs Venky's (India
| Métrica | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹17,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹36,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 14, 2025 |