Comparación Detallada de Acciones KIFS Financial [KIFS] vs Authum Investment [AIIL]
KIFS Financial
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Authum Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KIFS Financial gana en 4 métricas, Authum Investment gana en 16 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | KIFS Financial | Authum Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,76 | 13,26 | Authum Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,86 | 3,68 | KIFS Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 582,42 | 7,18 | Authum Investment |
| Ratio PEG | 1,73 | -0,95 | Authum Investment |
| VE/EBITDA | 9,78 | 12,11 | KIFS Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 67,50% | 93,88% | Authum Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 88,57% | 96,55% | Authum Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 88,57% | 96,55% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,15% | 28,87% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,05% | 26,36% | Authum Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,48 MM | $2,53 MM | Authum Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 1,69% | 0,06% | KIFS Financial |
| Rentabilidad 1 Año | -19,98% | 80,40% | Authum Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,34 | 12,45 | Authum Investment |
| Valor de Empresa | $3,18 MM | $548,85 MM | Authum Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 26,06 | 12,61 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 98,67% | 97,25% | KIFS Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $256 | Authum Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,62 | $240,61 | Authum Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | -0,82 | Authum Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones KIFS Financial vs Authum Investment
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial | 1,11% | -9,37% | -11,41% | -20,10% | 34,94% | -8,25% |
| Authum Investment | 1,43% | 5,45% | 6,48% | 21,67% | 114,75% | 72,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial | -19,98% | 6,22% | 244,89% | 452,63% | 227,37% | 227,37% |
| Authum Investment | 80,40% | 280,53% | 280,53% | 280,53% | 280,53% | 280,53% |
Sentimiento Basado en Noticias: KIFS Financial vs Authum Investment
KIFS Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para KIFS Financial Services, con notables caídas de precios y una disminución de la convicción de los inversores, compensadas por una predicción positiva de analistas a largo plazo. La combinación de desafíos a corto plazo y ganancias potenciales a largo plazo crea una perspectiva de inversión compleja, lo que hace de este un mes de importancia moderada para la empresa.
Authum Investment
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes significativo para Authum Investment & Infrastructure Ltd. debido a la combinación de impresionantes resultados financieros, un movimiento estratégico hacia el sector farmacéutico y el continuo sentimiento positivo de analistas e inversores institucionales. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el caso de inversión y sugieren una trayectoria positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KIFS Financial vs Authum Investment
| Métrica | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,58B | ₹542,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 220 | 247.963 |
| Volumen Promedio 90 Días | 243 | 219.497 |
| Último Cierre | ₹141,75 | ₹3.250,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹85,40 - ₹194,35 | ₹1.325,50 - ₹3.295,00 |
| % desde Máximo 52S | -27,06% | -1,36% |
| Máximo Histórico | ₹336,45 (Feb 14, 2022) | ₹3.295,00 (Sep 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -57,87% | -1,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,68% | 0,94% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,89% | 0,97% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 582,42 | 7,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹52,70 | ₹866,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹163,40 | ₹21,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,50B | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹80,65M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,69% | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,90 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KIFS Financial vs Authum Investment
| Métrica | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,76 | 13,26 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,73 | -0,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,34 | 12,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,86 | 3,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,58B | ₹542,19B |
| Valor de Empresa | ₹3,18B | ₹548,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 26,06 | 12,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,78 | 12,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | -0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹52,70 | ₹866,73 |
Comparación de Estados Financieros: KIFS Financial vs Authum Investment
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹98,08M | ₹12,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,30M | ₹334,70M |
| Beneficio Bruto | ₹96,78M | ₹11,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹95,18M | ₹11,34B |
| EBITDA | ₹95,98M | ₹11,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹22,50M | ₹11,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,66M | ₹2,01B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹16,84M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,77B | ₹1,08B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,79B | ₹32,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,37B | ₹10,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,32B | ₹3,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹570,12M | ₹146,89B |
| Beneficios Retenidos | ₹288,23M | ₹28,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,27M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 220 | 247.963 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 243 | 219.497 |
| Shares Outstanding | 10,82M | 169,85M |
| Float Shares | 1,15M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KIFS Financial vs Authum Investment
| Métrica | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,90 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,69% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,87 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,60 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 12, 2025 | May 16, 2025 |