Comparación Detallada de Acciones KIFS Financial [KIFS] vs Monarch Networth [MONARCH]

KIFS Financial
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Monarch Networth
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KIFS Financial gana en 10 métricas, Monarch Networth gana en 8 métricas, con 0 empates. KIFS Financial parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
Métrica | KIFS Financial | Monarch Networth | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 22,33 | 16,64 | Monarch Networth |
Ratio Precio-Valor en Libros | 3,16 | 3,22 | KIFS Financial |
Ratio Deuda-Patrimonio | 582,42 | 1,16 | Monarch Networth |
Ratio PEG | N/A | -6,35 | N/A |
VE/EBITDA | 0,00 | 9,91 | KIFS Financial |
Margen de Beneficio (TTM) | 67,50% | 47,16% | KIFS Financial |
Margen Operativo (TTM) | 88,57% | 61,51% | KIFS Financial |
Margen EBITDA (TTM) | 88,57% | 61,51% | KIFS Financial |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,15% | 18,73% | Monarch Networth |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,05% | 12,08% | Monarch Networth |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,48 MM | $135,20 M | KIFS Financial |
Rendimiento por Dividendo | 1,69% | 0,08% | KIFS Financial |
Rentabilidad 1 Año | 6,65% | -19,73% | KIFS Financial |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,76 | 7,85 | Monarch Networth |
Valor de Empresa | $0 | $19,50 MM | Monarch Networth |
Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 5,95 | KIFS Financial |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 98,61% | 50,44% | KIFS Financial |
Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $43 | Monarch Networth |
Beneficio por Acción (Diluido) | $7,46 | $19,68 | Monarch Networth |
Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,30 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones KIFS Financial vs Monarch Networth
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
KIFS Financial | 4,98% | 5,94% | 3,92% | 59,00% | 41,73% | 13,20% |
Monarch Networth | 0,90% | -2,23% | -10,28% | 3,57% | -3,87% | -24,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
KIFS Financial | 6,65% | 30,77% | 266,28% | 591,30% | 303,93% | 303,93% |
Monarch Networth | -19,73% | 86,17% | 284,82% | 284,82% | 284,82% | 284,82% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KIFS Financial vs Monarch Networth
Métrica | KIFS | MONARCH |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹1,80B | ₹25,71B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 803 | 195.424 |
Volumen Promedio 90 Días | 612 | 348.099 |
Último Cierre | ₹174,90 | ₹330,45 |
Rango 52 Semanas | ₹85,40 - ₹197,65 | ₹294,50 - ₹499,00 |
% desde Máximo 52S | -11,51% | -33,78% |
Máximo Histórico | ₹336,45 (Feb 14, 2022) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -48,02% | -33,78% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,22% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | 0,13% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,68% | 0,47% |
Margen Operativo (TTM) | 0,89% | 0,62% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,19% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 582,42 | 1,16 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹52,70 | ₹101,55 |
Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹80,47 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,50B | ₹359,79M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹80,65M | ₹1,49B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,69% | 0,08% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,90 | ₹0,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KIFS Financial vs Monarch Networth
Métrica | KIFS | MONARCH |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 22,33 | 16,64 |
P/E Prospectivo | N/A | N/A |
Ratio PEG | N/A | -6,35 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 14,76 | 7,85 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,16 | 3,22 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹1,80B | ₹25,71B |
Valor de Empresa | ₹0 | ₹19,50B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 5,95 |
Empresa sobre EBITDA | 0,00 | 9,91 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | N/A | 0,30 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹52,70 | ₹101,55 |
Comparación de Estados Financieros: KIFS Financial vs Monarch Networth
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | KIFS | MONARCH |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹66,01M | ₹348,65M |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹915.000 | ₹172,79M |
Beneficio Bruto | ₹65,10M | ₹175,86M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹61,71M | ₹-23,15M |
EBITDA | ₹103,28M | ₹240,25M |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹43,04M | ₹595,11M |
Impuesto sobre la Renta | ₹11,58M | ₹142,61M |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹31,46M | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | KIFS | MONARCH |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹59.000 | ₹1,63B |
Total de Activos Corrientes | ₹3,81B | ₹10,72B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹112.000 | ₹3,41B |
Deuda a Largo Plazo | ₹3,32B | ₹91,99M |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹570,12M | ₹7,97B |
Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,27M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | KIFS | MONARCH |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | KIFS | MONARCH |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 803 | 195.424 |
Average Daily Volume (90 Day) | 612 | 348.099 |
Shares Outstanding | 10,82M | 78,46M |
Float Shares | 1,15M | 22,46M |
% Held by Insiders | 0,89% | 0,72% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KIFS Financial vs Monarch Networth
Métrica | KIFS | MONARCH |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,90 | ₹0,25 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,69% | 0,08% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,87 | ₹0,25 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,12% |
3-Year Total Dividends | ₹5,60 | ₹0,75 |
Fecha Ex-Dividendo | Aug 12, 2025 | Aug 02, 2024 |