Comparación Detallada de Acciones KIFS Financial [KIFS] vs Share India [SHAREINDIA]
KIFS Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KIFS Financial gana en 8 métricas, Share India gana en 12 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | KIFS Financial | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,53 | 9,21 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,87 | 1,53 | Share India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 582,42 | 22,79 | Share India |
| Ratio PEG | 1,62 | -0,36 | Share India |
| VE/EBITDA | 9,83 | 1,53 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 67,50% | 24,50% | KIFS Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 88,57% | 35,76% | KIFS Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 88,57% | 35,76% | KIFS Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,15% | 13,95% | KIFS Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,04% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,48 MM | $-84,97 M | KIFS Financial |
| Rendimiento por Dividendo | 1,69% | 0,85% | KIFS Financial |
| Rentabilidad 1 Año | -14,31% | -55,52% | KIFS Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,38 | 2,34 | Share India |
| Valor de Empresa | $3,20 MM | $7,97 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 26,19 | 0,63 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 98,67% | 13,89% | KIFS Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,15 | $14,63 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | -0,02 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones KIFS Financial vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial | -0,95% | 5,87% | -5,05% | -16,71% | 31,26% | -2,56% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial | -14,31% | 15,94% | 248,09% | 485,80% | 247,69% | 247,69% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: KIFS Financial vs Share India
KIFS Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para KIFS Financial Services, con notables caídas de precios y una disminución de la convicción de los inversores, compensadas por una predicción positiva de analistas a largo plazo. La combinación de desafíos a corto plazo y ganancias potenciales a largo plazo crea una perspectiva de inversión compleja, lo que hace de este un mes de importancia moderada para la empresa.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un conjunto preocupante de resultados financieros para Share India Securities, con caídas significativas en los ingresos y beneficios trimestrales. Si bien la empresa está llevando a cabo iniciativas estratégicas como una fusión y una inversión en su filial, estas se ven eclipsadas por los problemas de rendimiento actuales y la disminución de la confianza de los inversores, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KIFS Financial vs Share India
| Métrica | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,70B | ₹30,39B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 228 | 429.251 |
| Volumen Promedio 90 Días | 240 | 342.206 |
| Último Cierre | ₹150,55 | ₹139,04 |
| Rango 52 Semanas | ₹85,40 - ₹194,35 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -22,54% | -58,73% |
| Máximo Histórico | ₹336,45 (Feb 14, 2022) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -55,25% | -65,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,68% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,89% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 582,42 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹52,70 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹163,40 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,50B | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹80,65M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,69% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,90 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KIFS Financial vs Share India
| Métrica | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,53 | 9,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,62 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,38 | 2,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,87 | 1,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,70B | ₹30,39B |
| Valor de Empresa | ₹3,20B | ₹7,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 26,19 | 0,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,83 | 1,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹52,70 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: KIFS Financial vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹98,08M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,30M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹96,78M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹95,18M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹95,98M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹22,50M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,66M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹16,84M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,77B | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,79B | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹112.000 | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,32B | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹570,12M | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹288,23M | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,27M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 228 | 429.251 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 240 | 342.206 |
| Shares Outstanding | 10,82M | 218,22M |
| Float Shares | 1,15M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KIFS Financial vs Share India
| Métrica | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,90 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,69% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,87 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,60 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 12, 2025 | Sep 10, 2025 |