Comparación Detallada de Acciones Kimia Biosciences [KIMIABL] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Kimia Biosciences
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Gujarat Themis
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kimia Biosciences gana en 5 métricas, Gujarat Themis gana en 7 métricas, con 0 empates. Gujarat Themis parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kimia Biosciences | Gujarat Themis | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 103,15 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 16,79 | 18,55 | Kimia Biosciences |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 394,92 | 12,27 | Gujarat Themis |
| Ratio PEG | N/A | -3,26 | N/A |
| VE/EBITDA | 10,94 | 71,94 | Kimia Biosciences |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,31% | 30,17% | Gujarat Themis |
| Margen Operativo (TTM) | 6,75% | 33,14% | Gujarat Themis |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,75% | 33,14% | Gujarat Themis |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | N/A | 19,64% | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | N/A | 16,19% | N/A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $-251,22 M | N/A |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,17% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -26,03% | 95,83% | Gujarat Themis |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,39 | 31,17 | Kimia Biosciences |
| Valor de Empresa | $2,06 MM | $46,35 MM | Gujarat Themis |
| Ratio VE/Ingresos | 1,72 | 31,35 | Kimia Biosciences |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 77,71% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $14 | Kimia Biosciences |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $4,10 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,97 | -0,37 | Gujarat Themis |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kimia Biosciences vs Gujarat Themis
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Biosciences | 1,05% | -0,96% | 1,90% | -46,26% | -6,31% | -17,56% |
| Gujarat Themis | -3,30% | 5,81% | 11,73% | 24,24% | 72,58% | 76,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Biosciences | -26,03% | -18,52% | 17,43% | 84,95% | 84,95% | 84,95% |
| Gujarat Themis | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kimia Biosciences vs Gujarat Themis
Kimia Biosciences
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Kimia Biosciences experimentó una caída significativa en el precio de sus acciones y en su desempeño financiero durante el mes de octubre de 2025. Las sustanciales caídas en las ventas netas y las ganancias, combinadas con un elevado índice de deuda/capital propio, pintan un panorama preocupante para los inversores. El cierre de la ventana de negociación y los procedimientos de la junta general anual (JGA) son prácticas de gobierno corporativo estándar, pero no compensan las tendencias financieras negativas.
Gujarat Themis
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre de 2025 fue un mes mixto para Gujarat Themis Biosyn Ltd., con resultados financieros decrecientes contrarrestados por un movimiento positivo de las acciones y el sentimiento del inversor. Si bien la disminución de los ingresos y beneficios es preocupante, la reacción del mercado y los objetivos de los analistas sugieren un potencial de recuperación, lo que resulta en una perspectiva cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kimia Biosciences vs Gujarat Themis
| Métrica | KIMIABL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,75B | ₹46,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.546 | 353.996 |
| Volumen Promedio 90 Días | 12.368 | 202.276 |
| Último Cierre | ₹37,38 | ₹414,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹34,25 - ₹86,85 | ₹208,00 - ₹434,25 |
| % desde Máximo 52S | -56,96% | -4,54% |
| Máximo Histórico | ₹86,85 (Jul 02, 2025) | ₹434,25 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -56,96% | -4,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,58% | -0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | N/A | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 394,92 | 12,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,11 | ₹22,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,04 | ₹1,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹0 | ₹970,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹0 | ₹487,72M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,17% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,67 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kimia Biosciences vs Gujarat Themis
| Métrica | KIMIABL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 103,15 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -3,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,39 | 31,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 16,79 | 18,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,75B | ₹46,19B |
| Valor de Empresa | ₹2,06B | ₹46,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,72 | 31,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,94 | 71,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,97 | -0,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,11 | ₹22,80 |
Comparación de Estados Financieros: Kimia Biosciences vs Gujarat Themis
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIMIABL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹358,73M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹79,97M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹278,76M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹118,87M |
| EBITDA | N/A | ₹141,96M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹121,20M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹30,58M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹90,62M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIMIABL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | ₹116,94M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹519,73M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹205,60M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹296,36M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | ₹2,48B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹2,37B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹411,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIMIABL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KIMIABL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.546 | 353.996 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 12.368 | 202.276 |
| Shares Outstanding | 47,31M | 108,97M |
| Float Shares | 3,80M | 30,70M |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kimia Biosciences vs Gujarat Themis
| Métrica | KIMIABL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,67 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,67 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 04, 2025 |