Comparación Detallada de Acciones Kimia Biosciences [KIMIABL] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Kimia Biosciences
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kimia Biosciences gana en 3 métricas, Innova Captab gana en 8 métricas, con 0 empates. Innova Captab parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kimia Biosciences | Innova Captab | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 37,44 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 16,79 | 5,07 | Innova Captab |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 394,92 | 35,24 | Innova Captab |
| Ratio PEG | N/A | 7,14 | N/A |
| VE/EBITDA | 10,94 | 26,94 | Kimia Biosciences |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,31% | 9,98% | Innova Captab |
| Margen Operativo (TTM) | 6,75% | 11,68% | Innova Captab |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,75% | 11,68% | Innova Captab |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | N/A | 13,37% | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | N/A | 8,12% | N/A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $-1,09 MM | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -26,03% | 16,46% | Innova Captab |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,39 | 3,74 | Kimia Biosciences |
| Valor de Empresa | $2,06 MM | $51,37 MM | Innova Captab |
| Ratio VE/Ingresos | 1,72 | 3,95 | Kimia Biosciences |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 37,21% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $227 | Innova Captab |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $22,70 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,97 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kimia Biosciences vs Innova Captab
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Biosciences | 1,05% | -0,96% | 1,90% | -46,26% | -6,31% | -17,56% |
| Innova Captab | 0,35% | 0,46% | -4,62% | -2,11% | -0,23% | -24,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Biosciences | -26,03% | -18,52% | 17,43% | 84,95% | 84,95% | 84,95% |
| Innova Captab | 16,46% | 53,72% | 53,72% | 53,72% | 53,72% | 53,72% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kimia Biosciences vs Innova Captab
Kimia Biosciences
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Kimia Biosciences experimentó una caída significativa en el precio de sus acciones y en su desempeño financiero durante el mes de octubre de 2025. Las sustanciales caídas en las ventas netas y las ganancias, combinadas con un elevado índice de deuda/capital propio, pintan un panorama preocupante para los inversores. El cierre de la ventana de negociación y los procedimientos de la junta general anual (JGA) son prácticas de gobierno corporativo estándar, pero no compensan las tendencias financieras negativas.
Innova Captab
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Innova Captab reportó un impresionante crecimiento de ingresos y ganancias tanto para el T1 del Año Fiscal 2026 como para todo el año fiscal 2025-26, respaldado por una calificación de 'Compra' de JM Financial. Si bien hubo cambios en la tenencia de acciones, particularmente una disminución en las tenencias de FII, la narrativa general apunta hacia una trayectoria positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kimia Biosciences vs Innova Captab
| Métrica | KIMIABL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,75B | ₹48,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.546 | 33.824 |
| Volumen Promedio 90 Días | 12.368 | 40.665 |
| Último Cierre | ₹37,38 | ₹835,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹34,25 - ₹86,85 | ₹662,00 - ₹1.260,00 |
| % desde Máximo 52S | -56,96% | -33,71% |
| Máximo Histórico | ₹86,85 (Jul 02, 2025) | ₹1.260,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -56,96% | -33,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,58% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | N/A | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 394,92 | 35,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,11 | ₹167,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,04 | ₹11,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹0 | ₹282,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹0 | ₹1,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kimia Biosciences vs Innova Captab
| Métrica | KIMIABL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 37,44 |
| P/E Prospectivo | N/A | 20,01 |
| Ratio PEG | N/A | 7,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,39 | 3,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 16,79 | 5,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,75B | ₹48,64B |
| Valor de Empresa | ₹2,06B | ₹51,37B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,72 | 3,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,94 | 26,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,97 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,11 | ₹167,66 |
Comparación de Estados Financieros: Kimia Biosciences vs Innova Captab
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIMIABL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹3,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹2,21B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹1,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹410,54M |
| EBITDA | N/A | ₹565,82M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹426,77M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹116,62M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹310,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIMIABL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | ₹155,19M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹7,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹3,53B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹2,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | ₹9,59B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹4,53B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹442,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIMIABL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹378,60M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-1,21B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-908,56M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-7,69M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KIMIABL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.546 | 33.824 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 12.368 | 40.665 |
| Shares Outstanding | 47,31M | 57,22M |
| Float Shares | 3,80M | 15,70M |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kimia Biosciences vs Innova Captab
| Métrica | KIMIABL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |