Comparación Detallada de Acciones Kimia Biosciences [KIMIABL] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Kimia Biosciences
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Sun Pharmaceutical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kimia Biosciences gana en 3 métricas, Sun Pharmaceutical gana en 9 métricas, con 0 empates. Sun Pharmaceutical parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kimia Biosciences | Sun Pharmaceutical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 37,73 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 16,79 | 5,42 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 394,92 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | N/A | -1,94 | N/A |
| VE/EBITDA | 10,94 | 23,98 | Kimia Biosciences |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,31% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Margen Operativo (TTM) | 6,75% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,75% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | N/A | 15,08% | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | N/A | 11,87% | N/A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $119,44 MM | N/A |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -26,03% | -13,00% | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,39 | 7,28 | Kimia Biosciences |
| Valor de Empresa | $2,06 MM | $3.678,87 MM | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Ingresos | 1,72 | 6,84 | Kimia Biosciences |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 79,58% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $43,23 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,97 | 0,28 | Sun Pharmaceutical |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kimia Biosciences vs Sun Pharmaceutical
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Biosciences | 1,05% | -0,96% | 1,90% | -46,26% | -6,31% | -17,56% |
| Sun Pharmaceutical | -0,10% | 4,12% | 4,66% | -1,50% | -0,70% | -12,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Biosciences | -26,03% | -18,52% | 17,43% | 84,95% | 84,95% | 84,95% |
| Sun Pharmaceutical | -13,00% | 69,49% | 239,84% | 85,82% | 711,29% | 2.598,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kimia Biosciences vs Sun Pharmaceutical
Kimia Biosciences
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Kimia Biosciences experimentó una caída significativa en el precio de sus acciones y en su desempeño financiero durante el mes de octubre de 2025. Las sustanciales caídas en las ventas netas y las ganancias, combinadas con un elevado índice de deuda/capital propio, pintan un panorama preocupante para los inversores. El cierre de la ventana de negociación y los procedimientos de la junta general anual (JGA) son prácticas de gobierno corporativo estándar, pero no compensan las tendencias financieras negativas.
Sun Pharmaceutical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes significativos para Sun Pharma. Si bien la compañía demostró crecimiento en sus ingresos y realizó adquisiciones estratégicas, la imposición de un arancel del 100% de EE. UU. a los productos farmacéuticos indios presenta un importante obstáculo. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kimia Biosciences vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,75B | ₹4,01T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.546 | 3.168.435 |
| Volumen Promedio 90 Días | 12.368 | 2.778.768 |
| Último Cierre | ₹37,38 | ₹1.653,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹34,25 - ₹86,85 | ₹1.548,00 - ₹1.947,00 |
| % desde Máximo 52S | -56,96% | -15,10% |
| Máximo Histórico | ₹86,85 (Jul 02, 2025) | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -56,96% | -15,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,58% | -0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | N/A | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 394,92 | 3,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,11 | ₹300,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,04 | ₹108,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹0 | ₹110,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹0 | ₹109,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹21,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kimia Biosciences vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 37,73 |
| P/E Prospectivo | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | N/A | -1,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,39 | 7,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 16,79 | 5,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,75B | ₹4,01T |
| Valor de Empresa | ₹2,06B | ₹3,68T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,72 | 6,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,94 | 23,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,97 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,11 | ₹300,99 |
Comparación de Estados Financieros: Kimia Biosciences vs Sun Pharmaceutical
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹137,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹28,15B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹109,71B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹33,72B |
| EBITDA | N/A | ₹47,66B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹31,73B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹8,70B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | ₹102,69B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹526,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹181,94B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹3,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | ₹724,86B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹578,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.546 | 3.168.435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 12.368 | 2.778.768 |
| Shares Outstanding | 47,31M | 2,40B |
| Float Shares | 3,80M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kimia Biosciences vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹21,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹44,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 07, 2025 |