Comparación Detallada de Acciones Kiran Vyapar [KIRANVYPAR] vs Share India [SHAREINDIA]
Kiran Vyapar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kiran Vyapar gana en 11 métricas, Share India gana en 9 métricas, con 0 empates. Kiran Vyapar parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kiran Vyapar | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,01 | 9,21 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,28 | 1,53 | Kiran Vyapar |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,29 | 22,79 | Kiran Vyapar |
| Ratio PEG | -0,30 | -0,36 | Share India |
| VE/EBITDA | 12,79 | 1,53 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 38,25% | 24,50% | Kiran Vyapar |
| Margen Operativo (TTM) | 67,60% | 35,76% | Kiran Vyapar |
| Margen EBITDA (TTM) | 67,60% | 35,76% | Kiran Vyapar |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,75% | 13,95% | Share India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,32% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-676,90 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,93% | 0,85% | Kiran Vyapar |
| Rentabilidad 1 Año | -21,67% | -55,52% | Kiran Vyapar |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,41 | 2,34 | Share India |
| Valor de Empresa | $8,05 MM | $7,97 MM | Kiran Vyapar |
| Ratio VE/Ingresos | 7,16 | 0,63 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 74,12% | 13,89% | Kiran Vyapar |
| Ingresos por Acción (TTM) | $41 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,92 | $14,63 | Kiran Vyapar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,03 | -0,02 | Kiran Vyapar |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kiran Vyapar vs Share India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Vyapar | -0,43% | 4,86% | 2,16% | -10,78% | 8,74% | -21,62% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Vyapar | -21,67% | 42,55% | 187,46% | 135,53% | 201,59% | 201,59% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kiran Vyapar vs Share India
Kiran Vyapar
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Kiran Vyapar, marcado por un aumento del precio de la acción, un sólido desempeño en el T1 del AF26 que revirtió las tendencias negativas del T4 del AF25 y un escrutinio continuo por parte de los analistas. Si bien los desarrollos positivos son alentadores, la volatilidad pasada y las preocupaciones sobre la rentabilidad justifican una perspectiva cautelosa, lo que lo convierte en un mes importante pero mixto para los inversores.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un conjunto preocupante de resultados financieros para Share India Securities, con caídas significativas en los ingresos y beneficios trimestrales. Si bien la empresa está llevando a cabo iniciativas estratégicas como una fusión y una inversión en su filial, estas se ven eclipsadas por los problemas de rendimiento actuales y la disminución de la confianza de los inversores, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kiran Vyapar vs Share India
| Métrica | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,94B | ₹30,39B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.219 | 429.251 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.792 | 342.206 |
| Último Cierre | ₹217,75 | ₹139,04 |
| Rango 52 Semanas | ₹162,00 - ₹307,30 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -29,14% | -58,73% |
| Máximo Histórico | ₹307,30 (Nov 04, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -29,14% | -65,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,47% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,68% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,29 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹807,48 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹49,86 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-24.603.000 | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹601,84M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,93% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kiran Vyapar vs Share India
| Métrica | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,01 | 9,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,30 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,41 | 2,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,28 | 1,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,94B | ₹30,39B |
| Valor de Empresa | ₹8,05B | ₹7,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,16 | 0,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,79 | 1,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,03 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹807,48 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Kiran Vyapar vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹189,20M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹48,97M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹140,23M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹184,20M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹243,45M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹178,23M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹16,04M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹162,19M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,35B | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹8,84B | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,01B | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,00B | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹21,92B | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹10,68B | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.219 | 429.251 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.792 | 342.206 |
| Shares Outstanding | 27,28M | 218,22M |
| Float Shares | 1,28M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,90% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kiran Vyapar vs Share India
| Métrica | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,93% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Sep 10, 2025 |