Comparación Detallada de Acciones KMC Speciality [KMCSHIL] vs GPT Healthcare [GPTHEALTH]
KMC Speciality
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KMC Speciality gana en 5 métricas, GPT Healthcare gana en 13 métricas, con 0 empates. GPT Healthcare parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | KMC Speciality | GPT Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 52,85 | 25,76 | GPT Healthcare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,70 | 4,96 | GPT Healthcare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 54,43 | 14,24 | GPT Healthcare |
| Ratio PEG | 1,50 | -1,15 | GPT Healthcare |
| VE/EBITDA | 20,87 | 16,39 | GPT Healthcare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,57% | 11,44% | GPT Healthcare |
| Margen Operativo (TTM) | 17,08% | 10,44% | KMC Speciality |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,08% | 10,44% | KMC Speciality |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,04% | 20,14% | GPT Healthcare |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,49% | 12,99% | GPT Healthcare |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-62,99 M | $174,71 M | GPT Healthcare |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,57% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -9,86% | -17,32% | KMC Speciality |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,03 | 2,95 | GPT Healthcare |
| Valor de Empresa | $12,98 MM | $12,29 MM | KMC Speciality |
| Ratio VE/Ingresos | 5,30 | 2,95 | GPT Healthcare |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 84,43% | 61,63% | KMC Speciality |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $51 | GPT Healthcare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,43 | $5,82 | GPT Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,20 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones KMC Speciality vs GPT Healthcare
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Speciality | -2,52% | 8,27% | 10,60% | 11,51% | 14,32% | -4,85% |
| GPT Healthcare | 0,03% | 0,94% | -4,54% | -6,74% | -10,74% | -18,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Speciality | -9,86% | 11,78% | 260,74% | 1.730,83% | 5.271,32% | 5.887,70% |
| GPT Healthcare | -17,32% | -22,31% | -22,31% | -22,31% | -22,31% | -22,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: KMC Speciality vs GPT Healthcare
KMC Speciality
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, KMC Speciality Hospitals experimentó ganancias bursátiles iniciales seguidas de decepcionantes resultados trimestrales. Si bien el crecimiento de los ingresos sigue siendo positivo, la disminución de la rentabilidad y un alto ratio P/E crean una perspectiva de inversión mixta, lo que convierte a este mes en un período significativo para evaluar la trayectoria de la empresa.
GPT Healthcare
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
GPT Healthcare experimentó descensos constantes en el precio de sus acciones durante octubre de 2025, junto con cambios en las tenencias institucionales y un rendimiento inferior al de su sector. Estos factores indican colectivamente una tendencia negativa y un mayor riesgo para los inversores, lo que convierte a este mes en un mes significativo para la historia de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KMC Speciality vs GPT Healthcare
| Métrica | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹12,43B | ₹12,21B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 130.437 | 109.335 |
| Volumen Promedio 90 Días | 69.035 | 197.792 |
| Último Cierre | ₹71,21 | ₹148,99 |
| Rango 52 Semanas | ₹57,00 - ₹82,95 | ₹126,10 - ₹192,00 |
| % desde Máximo 52S | -14,15% | -22,40% |
| Máximo Histórico | ₹104,95 (Jan 22, 2024) | ₹219,90 (Feb 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -32,15% | -32,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,25% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,37% | -0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 54,43 | 14,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹9,81 | ₹30,21 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,57 | ₹4,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹362,55M | ₹631,61M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹214,27M | ₹499,22M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,57% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KMC Speciality vs GPT Healthcare
| Métrica | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 52,85 | 25,76 |
| P/E Prospectivo | N/A | 16,00 |
| Ratio PEG | 1,50 | -1,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,03 | 2,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,70 | 4,96 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹12,43B | ₹12,21B |
| Valor de Empresa | ₹12,98B | ₹12,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,30 | 2,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,87 | 16,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,20 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹9,81 | ₹30,21 |
Comparación de Estados Financieros: KMC Speciality vs GPT Healthcare
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹665,53M | ₹1,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹103,60M | ₹410,93M |
| Beneficio Bruto | ₹561,93M | ₹660,15M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹113,70M | ₹111,83M |
| EBITDA | ₹172,53M | ₹189,28M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹100,06M | ₹111,14M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹24,71M | ₹34,32M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹75,35M | ₹76,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹91,90M | ₹16,59M |
| Total de Activos Corrientes | ₹332,41M | ₹788,16M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹379,41M | ₹742,43M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹778,48M | ₹227,25M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,64B | ₹2,48B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,50B | ₹887,46M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹976,56M | ₹2,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 130.437 | 109.335 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 69.035 | 197.792 |
| Shares Outstanding | 163,09M | 82,05M |
| Float Shares | 36,88M | 26,93M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KMC Speciality vs GPT Healthcare
| Métrica | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 29, 2025 |