Comparación Detallada de Acciones KMC Speciality [KMCSHIL] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]
KMC Speciality
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KMC Speciality gana en 10 métricas, Max Healthcare gana en 9 métricas, con 0 empates. KMC Speciality parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | KMC Speciality | Max Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 52,85 | 97,31 | KMC Speciality |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,70 | 11,86 | KMC Speciality |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 54,43 | 32,09 | Max Healthcare |
| Ratio PEG | 1,50 | 3,20 | KMC Speciality |
| VE/EBITDA | 20,87 | 57,17 | KMC Speciality |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,57% | 15,27% | Max Healthcare |
| Margen Operativo (TTM) | 17,08% | 20,65% | Max Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,08% | 20,65% | Max Healthcare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,04% | 11,47% | KMC Speciality |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,49% | 7,07% | KMC Speciality |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-62,99 M | $4,94 MM | Max Healthcare |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,23% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -9,86% | 22,98% | Max Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,03 | 14,81 | KMC Speciality |
| Valor de Empresa | $12,98 MM | $1.122,69 MM | Max Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 5,30 | 14,94 | KMC Speciality |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 84,43% | 78,04% | KMC Speciality |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $77 | Max Healthcare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,43 | $11,76 | Max Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,20 | 0,21 | KMC Speciality |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones KMC Speciality vs Max Healthcare
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Speciality | -2,52% | 8,27% | 10,60% | 11,51% | 14,32% | -4,85% |
| Max Healthcare | 0,05% | 3,83% | 0,25% | -7,34% | 2,91% | 1,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Speciality | -9,86% | 11,78% | 260,74% | 1.730,83% | 5.271,32% | 5.887,70% |
| Max Healthcare | 22,98% | 170,20% | 969,20% | 934,27% | 934,27% | 934,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: KMC Speciality vs Max Healthcare
KMC Speciality
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, KMC Speciality Hospitals experimentó ganancias bursátiles iniciales seguidas de decepcionantes resultados trimestrales. Si bien el crecimiento de los ingresos sigue siendo positivo, la disminución de la rentabilidad y un alto ratio P/E crean una perspectiva de inversión mixta, lo que convierte a este mes en un período significativo para evaluar la trayectoria de la empresa.
Max Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Max Healthcare entregó sólidos resultados financieros para el Año Fiscal 2025, pero esto se vio eclipsado por una volatilidad significativa en el mercado, ventas institucionales y una revisión de la fusión de una subsidiaria. Si bien las perspectivas a largo plazo parecen positivas debido a los planes de expansión y las mejoras de los analistas, los obstáculos a corto plazo crean una imagen de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KMC Speciality vs Max Healthcare
| Métrica | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹12,43B | ₹1,12T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 130.437 | 8.545.079 |
| Volumen Promedio 90 Días | 69.035 | 4.779.823 |
| Último Cierre | ₹71,21 | ₹1.156,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹57,00 - ₹82,95 | ₹888,90 - ₹1.314,30 |
| % desde Máximo 52S | -14,15% | -12,01% |
| Máximo Histórico | ₹104,95 (Jan 22, 2024) | ₹1.314,30 (Jul 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -32,15% | -12,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,25% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,37% | 0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 54,43 | 32,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹9,81 | ₹96,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,57 | ₹6,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹362,55M | ₹13,02B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹214,27M | ₹10,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KMC Speciality vs Max Healthcare
| Métrica | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 52,85 | 97,31 |
| P/E Prospectivo | N/A | 49,65 |
| Ratio PEG | 1,50 | 3,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,03 | 14,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,70 | 11,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹12,43B | ₹1,12T |
| Valor de Empresa | ₹12,98B | ₹1,12T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,30 | 14,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,87 | 57,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,20 | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹9,81 | ₹96,50 |
Comparación de Estados Financieros: KMC Speciality vs Max Healthcare
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹665,53M | ₹20,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹103,60M | ₹4,45B |
| Beneficio Bruto | ₹561,93M | ₹15,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹113,70M | ₹4,19B |
| EBITDA | ₹172,53M | ₹5,59B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹100,06M | ₹4,00B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹24,71M | ₹924,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹75,35M | ₹3,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹91,90M | ₹6,62B |
| Total de Activos Corrientes | ₹332,41M | ₹15,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹379,41M | ₹18,14B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹778,48M | ₹27,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,64B | ₹93,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,50B | ₹31,11B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹976,56M | ₹19,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 130.437 | 8.545.079 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 69.035 | 4.779.823 |
| Shares Outstanding | 163,09M | 972,14M |
| Float Shares | 36,88M | 683,01M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,47% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KMC Speciality vs Max Healthcare
| Métrica | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |