Comparación Detallada de Acciones KMC Speciality [KMCSHIL] vs Shalby [SHALBY]

KMC Speciality

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Shalby

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KMC Speciality gana en 12 métricas, Shalby gana en 7 métricas, con 0 empates. KMC Speciality parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaKMC SpecialityShalbyMejor
Ratio P/E (TTM)48,641.122,67KMC Speciality
Ratio Precio-Valor en Libros7,091,95Shalby
Ratio Deuda-Patrimonio54,4347,82Shalby
Ratio PEG1,38-23,30Shalby
VE/EBITDA19,6120,89KMC Speciality
Margen de Beneficio (TTM)9,57%-0,05%KMC Speciality
Margen Operativo (TTM)17,08%8,44%KMC Speciality
Margen EBITDA (TTM)17,08%8,44%KMC Speciality
Rentabilidad sobre Patrimonio13,04%0,63%KMC Speciality
Rentabilidad sobre Activos (TTM)7,49%0,37%KMC Speciality
Flujo de Caja Libre (TTM)$-62,99 M$-757,89 MKMC Speciality
Rendimiento por DividendoN/A0,65%N/A
Rentabilidad 1 Año-21,03%-27,58%KMC Speciality
Ratio Precio-Ventas (TTM)4,631,93Shalby
Valor de Empresa$12,20 MM$28,16 MMShalby
Ratio VE/Ingresos4,982,55Shalby
Margen de Beneficio Bruto (TTM)84,43%39,66%KMC Speciality
Ingresos por Acción (TTM)$15$88Shalby
Beneficio por Acción (Diluido)$1,43$-0,47KMC Speciality
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,170,46KMC Speciality
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones KMC Speciality vs Shalby

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KMC Speciality
Shalby
Resumen de la Acción KMC Speciality | Resumen de la Acción Shalby

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
KMC Speciality1,51%4,18%7,90%1,18%-3,94%-9,39%
Shalby-1,60%-1,87%2,62%-1,18%-1,16%-14,20%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
KMC Speciality-21,03%22,46%214,04%1.821,55%3.343,56%3.378,00%
Shalby-27,58%61,36%126,12%-17,23%-17,23%-17,23%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KMC Speciality vs Shalby

MétricaKMCSHILSHALBY
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹11,34B₹21,27B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i74.469136.422
Volumen Promedio 90 Días i48.251336.486
Último Cierre₹70,61₹195,14
Rango 52 Semanas₹57,00 - ₹95,00₹177,25 - ₹297,90
% desde Máximo 52S-25,67%-34,49%
Máximo Histórico₹104,95 (Jan 22, 2024)₹339,50 (Jan 22, 2024)
% desde Máximo Histórico-32,72%-42,52%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,25%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,37%-0,46%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,10%0,00%
Margen Operativo (TTM) i0,17%0,08%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,13%0,01%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i54,4347,82
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹9,81₹101,79
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,57₹10,31
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹362,55M₹-417.020.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹214,27M₹62,22M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,65%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹1,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KMC Speciality vs Shalby

MétricaKMCSHILSHALBY
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i48,641.122,67
P/E Prospectivo iN/A21,10
Ratio PEG i1,38-23,30
Precio sobre Ventas (TTM) i4,631,93
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i7,091,95
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹11,34B₹21,27B
Valor de Empresa i₹12,20B₹28,16B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,982,55
Empresa sobre EBITDA i19,6120,89
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,170,46
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹9,81₹101,79

Comparación de Estados Financieros: KMC Speciality vs Shalby

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KMCSHILSHALBY
Ingresos/Ventas i₹665,53M₹2,96B
Costo de Mercancías Vendidas i₹103,60M₹1,79B
Beneficio Bruto i₹561,93M₹1,18B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹113,70M₹250,15M
EBITDA i₹172,53M₹485,47M
Ingresos Antes de Impuestos i₹100,06M₹226,53M
Impuesto sobre la Renta i₹24,71M₹149,75M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹75,35M₹76,78M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KMCSHILSHALBY
Efectivo y Equivalentes i₹91,90M₹347,85M
Total de Activos Corrientes i₹332,41M₹6,58B
Total de Pasivos Corrientes i₹379,41M₹4,55B
Deuda a Largo Plazo i₹778,48M₹1,75B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,64B₹9,95B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹2,47B₹8,88B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KMCSHILSHALBY
Flujo de Caja Operativo iN/A₹433,19M
Gastos de Capital iN/A₹-563,59M
Flujo de Caja Libre iN/A₹-66,61M
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKMCSHILSHALBY
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i74.469136.422
Average Daily Volume (90 Day) i48.251336.486
Shares Outstanding i163,09M107,27M
Float Shares i36,88M31,05M
% Held by Insiders i0,77%0,77%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KMC Speciality vs Shalby

MétricaKMCSHILSHALBY
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹1,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,65%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹1,08
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,55%
3-Year Total Dividends iN/A₹3,23
Fecha Ex-DividendoN/ASep 19, 2024