Comparación Detallada de Acciones KMC Speciality [KMCSHIL] vs Shalby [SHALBY]
KMC Speciality
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Shalby
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KMC Speciality gana en 11 métricas, Shalby gana en 8 métricas, con 0 empates. KMC Speciality parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | KMC Speciality | Shalby | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 52,85 | 1.122,67 | KMC Speciality |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,70 | 2,50 | Shalby |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 54,43 | 47,82 | Shalby |
| Ratio PEG | 1,50 | -23,30 | Shalby |
| VE/EBITDA | 20,87 | 26,91 | KMC Speciality |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,57% | -0,05% | KMC Speciality |
| Margen Operativo (TTM) | 17,08% | 8,44% | KMC Speciality |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,08% | 8,44% | KMC Speciality |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,04% | 0,63% | KMC Speciality |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,49% | 0,37% | KMC Speciality |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-62,99 M | $-757,89 M | KMC Speciality |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,65% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -9,86% | -4,50% | Shalby |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,03 | 2,47 | Shalby |
| Valor de Empresa | $12,98 MM | $36,29 MM | Shalby |
| Ratio VE/Ingresos | 5,30 | 3,29 | Shalby |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 84,43% | 39,66% | KMC Speciality |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $88 | Shalby |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,43 | $-0,08 | KMC Speciality |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,20 | 0,61 | KMC Speciality |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones KMC Speciality vs Shalby
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Speciality | -2,52% | 8,27% | 10,60% | 11,51% | 14,32% | -4,85% |
| Shalby | 0,16% | -4,73% | 8,77% | 36,88% | 35,76% | 8,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Speciality | -9,86% | 11,78% | 260,74% | 1.730,83% | 5.271,32% | 5.887,70% |
| Shalby | -4,50% | 84,83% | 174,28% | 5,03% | 5,03% | 5,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: KMC Speciality vs Shalby
KMC Speciality
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, KMC Speciality Hospitals experimentó ganancias bursátiles iniciales seguidas de decepcionantes resultados trimestrales. Si bien el crecimiento de los ingresos sigue siendo positivo, la disminución de la rentabilidad y un alto ratio P/E crean una perspectiva de inversión mixta, lo que convierte a este mes en un período significativo para evaluar la trayectoria de la empresa.
Shalby
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Shalby Ltd. reportó un importante giro positivo en sus ganancias en el Q1FY26 y recibió un pronóstico muy optimista de los analistas para el FY26, lo que indica un cambio positivo en la trayectoria de la empresa. Si bien el ratio P/E negativo es una preocupación, la narrativa general es de mejora en el rendimiento y potencial de crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KMC Speciality vs Shalby
| Métrica | KMCSHIL | SHALBY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹12,43B | ₹27,27B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 130.437 | 626.009 |
| Volumen Promedio 90 Días | 69.035 | 1.404.560 |
| Último Cierre | ₹71,21 | ₹252,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹57,00 - ₹82,95 | ₹177,25 - ₹274,70 |
| % desde Máximo 52S | -14,15% | -8,25% |
| Máximo Histórico | ₹104,95 (Jan 22, 2024) | ₹339,50 (Jan 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -32,15% | -25,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,25% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,37% | -0,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 54,43 | 47,82 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹9,81 | ₹101,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,57 | ₹10,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹362,55M | ₹-417.020.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹214,27M | ₹62,22M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,65% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KMC Speciality vs Shalby
| Métrica | KMCSHIL | SHALBY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 52,85 | 1.122,67 |
| P/E Prospectivo | N/A | 27,03 |
| Ratio PEG | 1,50 | -23,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,03 | 2,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,70 | 2,50 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹12,43B | ₹27,27B |
| Valor de Empresa | ₹12,98B | ₹36,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,30 | 3,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,87 | 26,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,20 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹9,81 | ₹101,79 |
Comparación de Estados Financieros: KMC Speciality vs Shalby
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | SHALBY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹665,53M | ₹2,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹103,60M | ₹1,79B |
| Beneficio Bruto | ₹561,93M | ₹1,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹113,70M | ₹250,15M |
| EBITDA | ₹172,53M | ₹485,47M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹100,06M | ₹226,53M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹24,71M | ₹149,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹75,35M | ₹76,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | SHALBY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹91,90M | ₹347,85M |
| Total de Activos Corrientes | ₹332,41M | ₹6,58B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹379,41M | ₹4,55B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹778,48M | ₹1,75B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,64B | ₹9,95B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,50B | ₹4,44B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹976,56M | ₹4,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | SHALBY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹433,19M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-563,59M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-66,61M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KMCSHIL | SHALBY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 130.437 | 626.009 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 69.035 | 1.404.560 |
| Shares Outstanding | 163,09M | 107,27M |
| Float Shares | 36,88M | 30,91M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KMC Speciality vs Shalby
| Métrica | KMCSHIL | SHALBY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 19, 2024 |