Comparación Detallada de Acciones Kothari Industrial [KOTIC] vs Paradeep Phosphates [PARADEEP]
Kothari Industrial
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Paradeep Phosphates
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kothari Industrial gana en 6 métricas, Paradeep Phosphates gana en 12 métricas, con 0 empates. Paradeep Phosphates parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kothari Industrial | Paradeep Phosphates | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -294,97 | 19,72 | Kothari Industrial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 27,07 | 3,88 | Paradeep Phosphates |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,23 | 106,91 | Kothari Industrial |
| Ratio PEG | 1,55 | 0,00 | Paradeep Phosphates |
| VE/EBITDA | -327,95 | 11,14 | Kothari Industrial |
| Margen de Beneficio (TTM) | -16,20% | 5,28% | Paradeep Phosphates |
| Margen Operativo (TTM) | -5,31% | 11,43% | Paradeep Phosphates |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,43% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,96% | 13,53% | Paradeep Phosphates |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,08% | 4,95% | Paradeep Phosphates |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,64 MM | $10,17 MM | Paradeep Phosphates |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,68% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 1.519,09% | 113,17% | Kothari Industrial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 49,56 | 1,04 | Paradeep Phosphates |
| Valor de Empresa | $50,24 MM | $189,59 MM | Paradeep Phosphates |
| Ratio VE/Ingresos | 44,32 | 1,25 | Paradeep Phosphates |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,39% | 28,27% | Kothari Industrial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $184 | Paradeep Phosphates |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,15 | $9,82 | Paradeep Phosphates |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -3,57 | -0,25 | Kothari Industrial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kothari Industrial vs Paradeep Phosphates
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kothari Industrial | -2,35% | -7,31% | -16,54% | 8,62% | 139,95% | 505,46% |
| Paradeep Phosphates | 1,12% | 0,67% | 5,97% | 23,17% | 71,41% | 69,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kothari Industrial | 1.519,09% | 25.821,72% | 25.821,72% | 42.670,83% | 42.670,83% | 42.670,83% |
| Paradeep Phosphates | 113,17% | 210,47% | 345,90% | 345,90% | 345,90% | 345,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kothari Industrial vs Paradeep Phosphates
Kothari Industrial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre vio una caída significativa en el precio de las acciones de Kothari Industrial, pero esto se vio contrarrestado por sólidos rendimientos de inversión a largo plazo y un sentimiento positivo de los usuarios. El BPA negativo y los ratios de valoración crean una imagen mixta, lo que lo convierte en un mes digno de mención para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Paradeep Phosphates
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Paradeep Phosphates experimentó un mes notablemente fuerte impulsado por resultados excepcionales del segundo trimestre del ejercicio fiscal 26, una expansión significativa de capacidad e inversión institucional creciente. Si bien se justifica cierta cautela debido a calificaciones mixtas de analistas y una ligera disminución en el precio de las acciones, la narrativa general apunta a una trayectoria positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kothari Industrial vs Paradeep Phosphates
| Métrica | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹57,65B | ₹169,04B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 12.141 | 19.594.750 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.232 | 11.736.061 |
| Último Cierre | ₹513,25 | ₹195,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹83,08 - ₹624,95 | ₹78,81 - ₹234,39 |
| % desde Máximo 52S | -17,87% | -16,49% |
| Máximo Histórico | ₹624,95 (Sep 09, 2025) | ₹234,39 (Jul 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -17,87% | -16,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,92% | 0,58% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,31% | 46,56% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,16% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,05% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,23 | 106,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,42 | ₹49,91 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,30 | ₹14,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.602.663.000 | ₹7,29B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-161.682.000 | ₹5,52B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,68% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kothari Industrial vs Paradeep Phosphates
| Métrica | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -294,97 | 19,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | 17,48 |
| Ratio PEG | 1,55 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 49,56 | 1,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 27,07 | 3,88 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹57,65B | ₹169,04B |
| Valor de Empresa | ₹50,24B | ₹189,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 44,32 | 1,25 |
| Empresa sobre EBITDA | -327,95 | 11,14 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -3,57 | -0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,42 | ₹49,91 |
Comparación de Estados Financieros: Kothari Industrial vs Paradeep Phosphates
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹391,97M | ₹37,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹241,48M | ₹26,93B |
| Beneficio Bruto | ₹150,48M | ₹10,61B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-20,80M | ₹4,02B |
| EBITDA | ₹-1,51M | ₹4,93B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-19,18M | ₹3,42B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹859,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-19,18M | ₹2,56B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹207,71M | ₹8,74B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,49B | ₹71,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹188,58M | ₹62,26B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,89M | ₹6,38B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,81B | ₹40,77B |
| Beneficios Retenidos | ₹-662,66M | ₹25,19B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹362,24M | ₹268,05M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-2,08B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-514,75M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-2,31B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-19,32B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12.141 | 19.594.750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.232 | 11.736.061 |
| Shares Outstanding | 92,72M | 815,21M |
| Float Shares | 43,85M | 358,65M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kothari Industrial vs Paradeep Phosphates
| Métrica | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,68% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |