Comparación Detallada de Acciones Kovai Medical Center [KOVAI] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]
Kovai Medical Center
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kovai Medical Center gana en 13 métricas, Max Healthcare gana en 7 métricas, con 0 empates. Kovai Medical Center parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kovai Medical Center | Max Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,13 | 90,92 | Kovai Medical Center |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,32 | 11,08 | Kovai Medical Center |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 38,24 | 32,09 | Max Healthcare |
| Ratio PEG | 1,24 | 2,99 | Kovai Medical Center |
| VE/EBITDA | 17,67 | 54,13 | Kovai Medical Center |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,42% | 15,27% | Kovai Medical Center |
| Margen Operativo (TTM) | 21,36% | 20,65% | Kovai Medical Center |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,36% | 20,65% | Kovai Medical Center |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,24% | 11,47% | Kovai Medical Center |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,61% | 7,07% | Kovai Medical Center |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,85 M | $4,94 MM | Max Healthcare |
| Rendimiento por Dividendo | 0,15% | 0,23% | Max Healthcare |
| Rentabilidad 1 Año | 16,59% | 20,31% | Max Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,80 | 13,84 | Kovai Medical Center |
| Valor de Empresa | $70,81 MM | $1.062,90 MM | Max Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 4,95 | 14,15 | Kovai Medical Center |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 59,56% | 78,04% | Max Healthcare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.307 | $77 | Kovai Medical Center |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $201,61 | $11,76 | Kovai Medical Center |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 0,21 | Max Healthcare |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kovai Medical Center vs Max Healthcare
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovai Medical Center | 1,63% | 3,58% | 3,19% | 3,24% | 13,72% | 3,68% |
| Max Healthcare | -0,79% | 1,44% | -1,64% | -13,00% | 5,13% | -0,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovai Medical Center | 16,59% | 332,74% | 733,89% | 674,71% | 4.518,39% | 12.541,99% |
| Max Healthcare | 20,31% | 164,34% | 945,98% | 911,81% | 911,81% | 911,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kovai Medical Center vs Max Healthcare
Kovai Medical Center
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Kovai Medical Center. Si bien la mejora de la calificación de CRISIL es un aspecto positivo importante, el ligero descenso en el beneficio operativo del 4T y los cambios en las tenencias institucionales introducen cierta cautela. En general, la narrativa de crecimiento a largo plazo de la empresa se mantiene intacta, pero requiere un monitoreo continuo.
Max Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró un claro contraste entre un sólido desempeño financiero y una preocupante actividad de negociación. Si bien la compañía reportó resultados impresionantes para el T4 y el Ejercicio Fiscal 25, las acciones tuvieron un rendimiento inferior, experimentaron importantes ventas institucionales y vieron un aumento en el interés abierto, creando una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kovai Medical Center vs Max Healthcare
| Métrica | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹68,40B | ₹1,12T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.050 | 8.172.910 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.516 | 4.476.374 |
| Último Cierre | ₹6.352,60 | ₹1.130,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹4.777,15 - ₹6.525,00 | ₹888,90 - ₹1.314,30 |
| % desde Máximo 52S | -2,64% | -13,97% |
| Máximo Histórico | ₹6.525,00 (Aug 18, 2025) | ₹1.314,30 (Jul 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -2,64% | -13,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | 0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 38,24 | 32,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹992,63 | ₹96,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹247,87 | ₹6,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,16B | ₹13,02B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,09B | ₹10,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,15% | 0,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kovai Medical Center vs Max Healthcare
| Métrica | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,13 | 90,92 |
| P/E Prospectivo | 94,87 | 49,24 |
| Ratio PEG | 1,24 | 2,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,80 | 13,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,32 | 11,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹68,40B | ₹1,12T |
| Valor de Empresa | ₹70,81B | ₹1,06T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,95 | 14,15 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,67 | 54,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹992,63 | ₹96,50 |
Comparación de Estados Financieros: Kovai Medical Center vs Max Healthcare
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,74B | ₹20,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,51B | ₹4,45B |
| Beneficio Bruto | ₹2,23B | ₹15,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹798,79M | ₹4,19B |
| EBITDA | ₹1,11B | ₹5,59B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹763,83M | ₹4,00B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹191,57M | ₹924,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹572,26M | ₹3,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹142,99M | ₹6,62B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,31B | ₹15,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,70B | ₹18,14B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,79B | ₹27,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹10,86B | ₹93,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹10,32B | ₹31,11B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹12,79B | ₹19,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.050 | 8.172.910 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.516 | 4.476.374 |
| Shares Outstanding | 10,94M | 972,14M |
| Float Shares | 4,58M | 683,01M |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,47% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kovai Medical Center vs Max Healthcare
| Métrica | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,15% | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹12,00 | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹36,00 | ₹4,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 14, 2025 | Jul 04, 2025 |