Comparación Detallada de Acciones Kwality [KPL] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Kwality
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kwality gana en 8 métricas, Gujarat Themis gana en 11 métricas, con 0 empates. Gujarat Themis parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kwality | Gujarat Themis | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,88 | 103,15 | Kwality |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,60 | 18,55 | Kwality |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,85 | 12,27 | Gujarat Themis |
| Ratio PEG | 0,51 | -3,26 | Gujarat Themis |
| VE/EBITDA | 11,86 | 71,94 | Kwality |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,81% | 30,17% | Gujarat Themis |
| Margen Operativo (TTM) | 17,75% | 33,14% | Gujarat Themis |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,75% | 33,14% | Gujarat Themis |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,19% | 19,64% | Gujarat Themis |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,91% | 16,19% | Gujarat Themis |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $277,15 M | $-251,22 M | Kwality |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,17% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 16,43% | 95,83% | Gujarat Themis |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,36 | 31,17 | Kwality |
| Valor de Empresa | $10,46 MM | $46,35 MM | Gujarat Themis |
| Ratio VE/Ingresos | 2,60 | 31,35 | Kwality |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,94% | 77,71% | Gujarat Themis |
| Ingresos por Acción (TTM) | $387 | $14 | Kwality |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $41,81 | $4,10 | Kwality |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,31 | -0,37 | Gujarat Themis |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kwality vs Gujarat Themis
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwality | -4,97% | -0,40% | -2,23% | -20,74% | 17,55% | 6,68% |
| Gujarat Themis | -3,30% | 5,81% | 11,73% | 24,24% | 72,58% | 76,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwality | 16,43% | 111,98% | 1.447,16% | 4.012,00% | 4.012,00% | 4.012,00% |
| Gujarat Themis | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kwality vs Gujarat Themis
Kwality
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Kwality Pharmaceuticals reportó resultados impresionantes para el Año Fiscal 25, pero el primer trimestre del Año Fiscal 26 mostró una ligera disminución en los ingresos. Si bien el rendimiento a largo plazo se mantiene sólido y los analistas son en su mayoría positivos, la reciente debilidad a corto plazo introduce cierta incertidumbre, lo que hace que la narrativa de inversión general sea mixta.
Gujarat Themis
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre de 2025 fue un mes mixto para Gujarat Themis Biosyn Ltd., con resultados financieros decrecientes contrarrestados por un movimiento positivo de las acciones y el sentimiento del inversor. Si bien la disminución de los ingresos y beneficios es preocupante, la reacción del mercado y los objetivos de los analistas sugieren un potencial de recuperación, lo que resulta en una perspectiva cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kwality vs Gujarat Themis
| Métrica | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,00B | ₹46,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.178 | 353.996 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.731 | 202.276 |
| Último Cierre | ₹879,25 | ₹414,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹596,05 - ₹1.235,00 | ₹208,00 - ₹434,25 |
| % desde Máximo 52S | -28,81% | -4,54% |
| Máximo Histórico | ₹1.235,00 (Jul 07, 2025) | ₹434,25 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -28,81% | -4,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,39% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,43% | -0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,85 | 12,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹254,23 | ₹22,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹14,22 | ₹1,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹387,34M | ₹970,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹398,45M | ₹487,72M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,17% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,67 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kwality vs Gujarat Themis
| Métrica | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,88 | 103,15 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,51 | -3,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,36 | 31,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,60 | 18,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,00B | ₹46,19B |
| Valor de Empresa | ₹10,46B | ₹46,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,60 | 31,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,86 | 71,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,31 | -0,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹254,23 | ₹22,80 |
Comparación de Estados Financieros: Kwality vs Gujarat Themis
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,11B | ₹358,73M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹580,34M | ₹79,97M |
| Beneficio Bruto | ₹534,45M | ₹278,76M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹194,12M | ₹118,87M |
| EBITDA | ₹245,52M | ₹141,96M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹170,28M | ₹121,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹51,08M | ₹30,58M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹119,20M | ₹90,62M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹120,20M | ₹116,94M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,84B | ₹519,73M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,70B | ₹205,60M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹151,19M | ₹296,36M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,62B | ₹2,48B |
| Beneficios Retenidos | ₹2,44B | ₹2,37B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹458,28M | ₹411,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-36,22M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-13,09M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-14,05M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.178 | 353.996 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.731 | 202.276 |
| Shares Outstanding | 10,38M | 108,97M |
| Float Shares | 2,30M | 30,70M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kwality vs Gujarat Themis
| Métrica | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,67 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,67 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 04, 2025 |