Comparación Detallada de Acciones Kwality [KPL] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Kwality
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Sun Pharmaceutical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kwality gana en 9 métricas, Sun Pharmaceutical gana en 10 métricas, con 0 empates. Sun Pharmaceutical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kwality | Sun Pharmaceutical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,88 | 37,73 | Kwality |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,60 | 5,42 | Kwality |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,85 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | 0,51 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/EBITDA | 11,86 | 23,98 | Kwality |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,81% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Margen Operativo (TTM) | 17,75% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,75% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,19% | 15,08% | Kwality |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,91% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $277,15 M | $119,44 MM | Sun Pharmaceutical |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 16,43% | -13,00% | Kwality |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,36 | 7,28 | Kwality |
| Valor de Empresa | $10,46 MM | $3.678,87 MM | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Ingresos | 2,60 | 6,84 | Kwality |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,94% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $387 | $224 | Kwality |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $41,81 | $43,23 | Sun Pharmaceutical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,31 | 0,28 | Kwality |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kwality vs Sun Pharmaceutical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwality | -4,97% | -0,40% | -2,23% | -20,74% | 17,55% | 6,68% |
| Sun Pharmaceutical | -0,10% | 4,12% | 4,66% | -1,50% | -0,70% | -12,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwality | 16,43% | 111,98% | 1.447,16% | 4.012,00% | 4.012,00% | 4.012,00% |
| Sun Pharmaceutical | -13,00% | 69,49% | 239,84% | 85,82% | 711,29% | 2.598,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kwality vs Sun Pharmaceutical
Kwality
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Kwality Pharmaceuticals reportó resultados impresionantes para el Año Fiscal 25, pero el primer trimestre del Año Fiscal 26 mostró una ligera disminución en los ingresos. Si bien el rendimiento a largo plazo se mantiene sólido y los analistas son en su mayoría positivos, la reciente debilidad a corto plazo introduce cierta incertidumbre, lo que hace que la narrativa de inversión general sea mixta.
Sun Pharmaceutical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes significativos para Sun Pharma. Si bien la compañía demostró crecimiento en sus ingresos y realizó adquisiciones estratégicas, la imposición de un arancel del 100% de EE. UU. a los productos farmacéuticos indios presenta un importante obstáculo. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kwality vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,00B | ₹4,01T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.178 | 3.168.435 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.731 | 2.778.768 |
| Último Cierre | ₹879,25 | ₹1.653,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹596,05 - ₹1.235,00 | ₹1.548,00 - ₹1.947,00 |
| % desde Máximo 52S | -28,81% | -15,10% |
| Máximo Histórico | ₹1.235,00 (Jul 07, 2025) | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -28,81% | -15,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,39% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,43% | -0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,85 | 3,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹254,23 | ₹300,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹14,22 | ₹108,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹387,34M | ₹110,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹398,45M | ₹109,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹21,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kwality vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,88 | 37,73 |
| P/E Prospectivo | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | 0,51 | -1,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,36 | 7,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,60 | 5,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,00B | ₹4,01T |
| Valor de Empresa | ₹10,46B | ₹3,68T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,60 | 6,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,86 | 23,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,31 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹254,23 | ₹300,99 |
Comparación de Estados Financieros: Kwality vs Sun Pharmaceutical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,11B | ₹137,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹580,34M | ₹28,15B |
| Beneficio Bruto | ₹534,45M | ₹109,71B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹194,12M | ₹33,72B |
| EBITDA | ₹245,52M | ₹47,66B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹170,28M | ₹31,73B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹51,08M | ₹8,70B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹119,20M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹120,20M | ₹102,69B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,84B | ₹526,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,70B | ₹181,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹151,19M | ₹3,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,62B | ₹724,86B |
| Beneficios Retenidos | ₹2,44B | ₹578,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹458,28M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-36,22M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-13,09M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-14,05M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.178 | 3.168.435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.731 | 2.778.768 |
| Shares Outstanding | 10,38M | 2,40B |
| Float Shares | 2,30M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kwality vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹21,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹44,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 07, 2025 |