Comparación Detallada de Acciones Kse [KSE] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Kse
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kse gana en 14 métricas, Gujarat Ambuja gana en 6 métricas, con 0 empates. Kse parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kse | Gujarat Ambuja | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,01 | 20,58 | Kse |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,63 | 1,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,11 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | 0,06 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/EBITDA | 4,45 | 11,18 | Kse |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,82% | 4,94% | Kse |
| Margen Operativo (TTM) | 11,56% | 4,71% | Kse |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,56% | 4,71% | Kse |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 30,77% | 8,30% | Kse |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 25,60% | 6,95% | Kse |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,27 MM | $441,50 M | Kse |
| Rendimiento por Dividendo | 3,22% | 0,58% | Kse |
| Rentabilidad 1 Año | -5,88% | -24,81% | Kse |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,48 | 1,02 | Kse |
| Valor de Empresa | $6,42 MM | $43,47 MM | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Ingresos | 0,39 | 0,90 | Kse |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,48% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5.107 | $105 | Kse |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $348,36 | $5,19 | Kse |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,11 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kse vs Gujarat Ambuja
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kse | -0,94% | -2,03% | -6,37% | 1,79% | 27,20% | 2,57% |
| Gujarat Ambuja | -0,03% | -0,31% | -1,73% | -5,20% | -8,88% | -15,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kse | -5,88% | 28,48% | 11,92% | 269,41% | 1.026,36% | 1.193,37% |
| Gujarat Ambuja | -24,81% | -20,40% | 78,50% | 638,49% | 492,87% | 1.032,30% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kse vs Gujarat Ambuja
Kse
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para KSE Ltd. Si bien la empresa mostró un rendimiento de dividendo decente y un ROE sólido, surgieron preocupaciones por una ligera disminución en el precio de las acciones, una ratio de conversión de efectivo negativa y una calificación crítica de las acciones. Esto crea una perspectiva de inversión equilibrada pero cautelosa.
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gujarat Ambuja Exports. Mientras que los ingresos aumentaron en el último trimestre, la rentabilidad disminuyó y los resultados de todo el año mostraron una disminución en las ventas y los beneficios. Esto crea una imagen de inversión mixta, que justifica la cautela y un seguimiento cercano.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kse vs Gujarat Ambuja
| Métrica | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,23B | ₹49,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.944 | 225.902 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.478 | 338.138 |
| Último Cierre | ₹2.420,55 | ₹105,53 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.765,00 - ₹2.811,20 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % desde Máximo 52S | -13,90% | -28,19% |
| Máximo Histórico | ₹4.000,00 (May 28, 2018) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -39,49% | -49,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,10% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,31% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,11 | 7,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹927,33 | ₹65,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹510,69 | ₹16,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,38B | ₹3,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹913,07M | ₹2,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,22% | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹80,00 | ₹0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kse vs Gujarat Ambuja
| Métrica | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,01 | 20,58 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | 0,06 | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,48 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,63 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,23B | ₹49,06B |
| Valor de Empresa | ₹6,42B | ₹43,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,39 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,45 | 11,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,11 | -0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹927,33 | ₹65,88 |
Comparación de Estados Financieros: Kse vs Gujarat Ambuja
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹4,16B | ₹12,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,22B | ₹9,73B |
| Beneficio Bruto | ₹935,01M | ₹3,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹480,73M | ₹607,80M |
| EBITDA | ₹541,28M | ₹1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹519,64M | ₹856,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹134,10M | ₹206,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹385,54M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹163,88M | ₹12,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,90B | ₹19,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹412,68M | ₹4,58B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹170,53M | ₹98,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,97B | ₹30,02B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,33B | ₹27,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹575,49M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.944 | 225.902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.478 | 338.138 |
| Shares Outstanding | 3,20M | 458,67M |
| Float Shares | 1,47M | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kse vs Gujarat Ambuja
| Métrica | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹80,00 | ₹0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,22% | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹43,33 | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,46% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹130,00 | ₹0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Aug 22, 2025 |