Comparación Detallada de Acciones Krishanveer Forge [KVFORGE] vs Gravita India [GRAVITA]
Krishanveer Forge
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Gravita India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Krishanveer Forge gana en 12 métricas, Gravita India gana en 8 métricas, con 0 empates. Krishanveer Forge parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Krishanveer Forge | Gravita India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,02 | 32,51 | Krishanveer Forge |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,51 | 5,51 | Krishanveer Forge |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -8,07 | 13,76 | Krishanveer Forge |
| Ratio PEG | 1,37 | 1,07 | Gravita India |
| VE/EBITDA | 13,68 | 32,66 | Krishanveer Forge |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,19% | 8,46% | Gravita India |
| Margen Operativo (TTM) | 10,86% | 8,84% | Krishanveer Forge |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,86% | 8,84% | Krishanveer Forge |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,29% | 15,04% | Gravita India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,15% | 12,42% | Gravita India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $44,22 M | $1,75 MM | Gravita India |
| Rendimiento por Dividendo | 1,81% | 0,38% | Krishanveer Forge |
| Rentabilidad 1 Año | -5,11% | -37,42% | Krishanveer Forge |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,80 | 2,84 | Krishanveer Forge |
| Valor de Empresa | $1,32 MM | $108,68 MM | Gravita India |
| Ratio VE/Ingresos | 1,60 | 2,72 | Krishanveer Forge |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,68% | 19,14% | Krishanveer Forge |
| Ingresos por Acción (TTM) | $76 | $569 | Gravita India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,44 | $48,06 | Gravita India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,17 | 0,42 | Krishanveer Forge |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Krishanveer Forge vs Gravita India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge | -0,25% | -0,33% | 1,10% | 28,91% | 78,61% | 29,15% |
| Gravita India | 1,31% | -3,78% | -8,24% | -15,95% | -3,11% | -29,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge | -5,11% | 1.479,22% | 3.969,53% | 3.969,53% | 3.969,53% | 3.969,53% |
| Gravita India | -37,42% | 337,15% | 3.349,83% | 4.936,87% | 3.334,48% | 3.334,48% |
Sentimiento Basado en Noticias: Krishanveer Forge vs Gravita India
Krishanveer Forge
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Octubre fue un mes relativamente tranquilo para Krishanveer Forge Ltd., marcado por actualizaciones administrativas rutinarias, una participación accionaria estable y una ligera disminución del precio de la acción. Si bien el sentimiento de los analistas se mantiene en gran medida positivo, la falta de desarrollos importantes sugiere un patrón de retención para la empresa.
Gravita India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Gravita India reportó resultados muy sólidos para el T1 FY26 y anunció ambiciosos planes de expansión, pero esto se vio contrarrestado por una recomendación de 'Venta Fuerte' de un analista. La combinación de un desempeño financiero positivo y una perspectiva negativa de los analistas crea una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Krishanveer Forge vs Gravita India
| Métrica | KVFORGE | GRAVITA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,54B | ₹114,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.692 | 238.830 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.850 | 226.678 |
| Último Cierre | ₹137,20 | ₹1.564,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹64,30 - ₹148,95 | ₹1.379,65 - ₹2.609,85 |
| % desde Máximo 52S | -7,89% | -40,07% |
| Máximo Histórico | ₹163,90 (Sep 09, 2024) | ₹2.700,00 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -16,29% | -42,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | 0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -8,07 | 13,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹38,77 | ₹283,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹12,09 | ₹123,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹31,75M | ₹3,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹56,37M | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹6,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Krishanveer Forge vs Gravita India
| Métrica | KVFORGE | GRAVITA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,02 | 32,51 |
| P/E Prospectivo | N/A | 25,99 |
| Ratio PEG | 1,37 | 1,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,80 | 2,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,51 | 5,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,54B | ₹114,91B |
| Valor de Empresa | ₹1,32B | ₹108,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,60 | 2,72 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,68 | 32,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,17 | 0,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹38,77 | ₹283,73 |
Comparación de Estados Financieros: Krishanveer Forge vs Gravita India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | GRAVITA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹236,43M | ₹10,40B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹163,90M | ₹8,41B |
| Beneficio Bruto | ₹72,53M | ₹1,99B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹22,76M | ₹919,20M |
| EBITDA | ₹29,98M | ₹1,31B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹26,01M | ₹1,16B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,30M | ₹228,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹20,71M | ₹930,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | GRAVITA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹25.000 | ₹946,10M |
| Total de Activos Corrientes | ₹400,59M | ₹19,59B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹106,24M | ₹2,32B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹1,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹424,17M | ₹20,78B |
| Beneficios Retenidos | ₹292,39M | ₹9,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹150,93M | ₹4,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | GRAVITA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹27,45M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-13,30M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹5,64M | N/A |
| Pago de Deuda | ₹-10,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | ₹-16.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KVFORGE | GRAVITA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.692 | 238.830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.850 | 226.678 |
| Shares Outstanding | 10,94M | 72,81M |
| Float Shares | 2,20M | 29,98M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Krishanveer Forge vs Gravita India
| Métrica | KVFORGE | GRAVITA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹6,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹5,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,81% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹15,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | May 08, 2025 |