Comparación Detallada de Acciones Krishanveer Forge [KVFORGE] vs Kirloskar Industries [KIRLOSIND]
Krishanveer Forge
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Kirloskar Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Krishanveer Forge gana en 10 métricas, Kirloskar Industries gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Krishanveer Forge | Kirloskar Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,02 | 26,45 | Krishanveer Forge |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,51 | 0,69 | Kirloskar Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -8,07 | 15,70 | Krishanveer Forge |
| Ratio PEG | 1,37 | 0,57 | Kirloskar Industries |
| VE/EBITDA | 13,68 | 8,26 | Kirloskar Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,19% | 2,42% | Krishanveer Forge |
| Margen Operativo (TTM) | 10,86% | 9,63% | Krishanveer Forge |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,86% | 9,63% | Krishanveer Forge |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,29% | 1,83% | Krishanveer Forge |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,15% | 1,28% | Krishanveer Forge |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $44,22 M | $877,70 M | Kirloskar Industries |
| Rendimiento por Dividendo | 1,81% | 0,62% | Krishanveer Forge |
| Rentabilidad 1 Año | -5,11% | -25,01% | Krishanveer Forge |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,80 | 0,64 | Kirloskar Industries |
| Valor de Empresa | $1,32 MM | $71,88 MM | Kirloskar Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 1,60 | 1,06 | Kirloskar Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,68% | 41,61% | Kirloskar Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $76 | $6.584 | Kirloskar Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,44 | $157,28 | Kirloskar Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,17 | 0,40 | Krishanveer Forge |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Krishanveer Forge vs Kirloskar Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge | -0,25% | -0,33% | 1,10% | 28,91% | 78,61% | 29,15% |
| Kirloskar Industries | -0,87% | 3,44% | 8,87% | -4,42% | 21,45% | -11,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge | -5,11% | 1.479,22% | 3.969,53% | 3.969,53% | 3.969,53% | 3.969,53% |
| Kirloskar Industries | -25,01% | 125,49% | 548,29% | 575,71% | 989,39% | 5.748,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Krishanveer Forge vs Kirloskar Industries
Krishanveer Forge
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Octubre fue un mes relativamente tranquilo para Krishanveer Forge Ltd., marcado por actualizaciones administrativas rutinarias, una participación accionaria estable y una ligera disminución del precio de la acción. Si bien el sentimiento de los analistas se mantiene en gran medida positivo, la falta de desarrollos importantes sugiere un patrón de retención para la empresa.
Kirloskar Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo movimientos de precios positivos y señales técnicas para Kirloskar Industries, indicando una potencial tendencia alcista. Sin embargo, la dependencia de la compañía de los ingresos por dividendos y licencias sigue siendo un factor clave que influye en su perfil de inversión general, creando una perspectiva cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Krishanveer Forge vs Kirloskar Industries
| Métrica | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,54B | ₹42,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.692 | 6.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.850 | 6.312 |
| Último Cierre | ₹137,20 | ₹3.998,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹64,30 - ₹148,95 | ₹2.810,80 - ₹5.475,00 |
| % desde Máximo 52S | -7,89% | -26,96% |
| Máximo Histórico | ₹163,90 (Sep 09, 2024) | ₹6.698,90 (May 13, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -16,29% | -40,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | 0,54% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -8,07 | 15,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹38,77 | ₹6.043,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹12,09 | ₹275,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹31,75M | ₹2,46B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹56,37M | ₹1,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | 0,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹26,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Krishanveer Forge vs Kirloskar Industries
| Métrica | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,02 | 26,45 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,37 | 0,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,80 | 0,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,51 | 0,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,54B | ₹42,99B |
| Valor de Empresa | ₹1,32B | ₹71,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,60 | 1,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,68 | 8,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,17 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹38,77 | ₹6.043,16 |
Comparación de Estados Financieros: Krishanveer Forge vs Kirloskar Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹236,43M | ₹17,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹163,90M | ₹9,94B |
| Beneficio Bruto | ₹72,53M | ₹7,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹22,76M | ₹1,51B |
| EBITDA | ₹29,98M | ₹2,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹26,01M | ₹1,33B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,30M | ₹372,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹20,71M | ₹954,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹25.000 | ₹519,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹400,59M | ₹25,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹106,24M | ₹19,63B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹6,82B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹424,17M | ₹81,56B |
| Beneficios Retenidos | ₹292,39M | ₹16,25B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹150,93M | ₹5,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹27,45M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-13,30M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹5,64M | N/A |
| Pago de Deuda | ₹-10,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | ₹-16.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.692 | 6.170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.850 | 6.312 |
| Shares Outstanding | 10,94M | 10,41M |
| Float Shares | 2,20M | 2,42M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Krishanveer Forge vs Kirloskar Industries
| Métrica | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹26,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹12,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,81% | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹37,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Aug 06, 2025 |