Comparación Detallada de Acciones Krishanveer Forge [KVFORGE] vs Sundaram-Clayton [SUNCLAY]
Krishanveer Forge
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Sundaram-Clayton
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Krishanveer Forge gana en 12 métricas, Sundaram-Clayton gana en 6 métricas, con 0 empates. Krishanveer Forge parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Krishanveer Forge | Sundaram-Clayton | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,02 | 0,59 | Sundaram-Clayton |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,51 | 3,87 | Krishanveer Forge |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -8,07 | 153,76 | Krishanveer Forge |
| Ratio PEG | 1,37 | -0,12 | Sundaram-Clayton |
| VE/EBITDA | 13,68 | 47,35 | Krishanveer Forge |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,19% | -0,57% | Krishanveer Forge |
| Margen Operativo (TTM) | 10,86% | -5,03% | Krishanveer Forge |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,86% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,29% | -1,10% | Krishanveer Forge |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,15% | -0,34% | Krishanveer Forge |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $44,22 M | $-5,89 MM | Krishanveer Forge |
| Rendimiento por Dividendo | 1,81% | 0,22% | Krishanveer Forge |
| Rentabilidad 1 Año | -5,11% | -29,67% | Krishanveer Forge |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,80 | 1,71 | Sundaram-Clayton |
| Valor de Empresa | $1,32 MM | $52,15 MM | Sundaram-Clayton |
| Ratio VE/Ingresos | 1,60 | 2,37 | Krishanveer Forge |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,68% | 49,89% | Sundaram-Clayton |
| Ingresos por Acción (TTM) | $76 | $1.022 | Sundaram-Clayton |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,44 | $-3,58 | Krishanveer Forge |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,17 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Krishanveer Forge vs Sundaram-Clayton
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge | -0,25% | -0,33% | 1,10% | 28,91% | 78,61% | 29,15% |
| Sundaram-Clayton | -0,99% | 1,55% | -3,77% | -19,02% | -17,43% | -34,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge | -5,11% | 1.479,22% | 3.969,53% | 3.969,53% | 3.969,53% | 3.969,53% |
| Sundaram-Clayton | -29,67% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | 10,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Krishanveer Forge vs Sundaram-Clayton
Krishanveer Forge
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Octubre fue un mes relativamente tranquilo para Krishanveer Forge Ltd., marcado por actualizaciones administrativas rutinarias, una participación accionaria estable y una ligera disminución del precio de la acción. Si bien el sentimiento de los analistas se mantiene en gran medida positivo, la falta de desarrollos importantes sugiere un patrón de retención para la empresa.
Sundaram-Clayton
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue testigo de un breve movimiento positivo en el precio de la acción de Sundaram-Clayton seguido de una caída, junto con una fecha ex-dividendo y una notable falta de cobertura analista. Estas señales mixtas crean una perspectiva cautelosa para los inversores, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Krishanveer Forge vs Sundaram-Clayton
| Métrica | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,54B | ₹37,55B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.692 | 46.159 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.850 | 24.348 |
| Último Cierre | ₹137,20 | ₹1.649,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹64,30 - ₹148,95 | ₹1.617,80 - ₹2.934,00 |
| % desde Máximo 52S | -7,89% | -43,77% |
| Máximo Histórico | ₹163,90 (Sep 09, 2024) | ₹2.934,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -16,29% | -43,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | -0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -8,07 | 153,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹38,77 | ₹440,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹12,09 | ₹14,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹31,75M | ₹1,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹56,37M | ₹-106.500.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | 0,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹4,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Krishanveer Forge vs Sundaram-Clayton
| Métrica | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,02 | 0,59 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,37 | -0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,80 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,51 | 3,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,54B | ₹37,55B |
| Valor de Empresa | ₹1,32B | ₹52,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,60 | 2,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,68 | 47,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,17 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹38,77 | ₹440,46 |
Comparación de Estados Financieros: Krishanveer Forge vs Sundaram-Clayton
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹236,43M | ₹5,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹163,90M | ₹2,56B |
| Beneficio Bruto | ₹72,53M | ₹2,55B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹22,76M | ₹-296,20M |
| EBITDA | ₹29,98M | ₹199,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹26,01M | ₹-520,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,30M | ₹56,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹20,71M | ₹-577,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹25.000 | ₹265,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹400,59M | ₹8,37B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹106,24M | ₹11,34B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹9,55B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹424,17M | ₹9,71B |
| Beneficios Retenidos | ₹292,39M | ₹913,70M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹150,93M | ₹600,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹27,45M | ₹-184,00M |
| Gastos de Capital | ₹-13,30M | ₹83,60M |
| Flujo de Caja Libre | ₹5,64M | ₹-121,30M |
| Pago de Deuda | ₹-10,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | ₹-16.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.692 | 46.159 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.850 | 24.348 |
| Shares Outstanding | 10,94M | 22,05M |
| Float Shares | 2,20M | 8,21M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Krishanveer Forge vs Sundaram-Clayton
| Métrica | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹4,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | 0,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹3,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,81% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹9,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Mar 27, 2025 |