Comparación Detallada de Acciones LKP Finance [LKPFIN] vs Tata Investment [TATAINVEST]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: LKP Finance gana en 6 métricas, Tata Investment gana en 12 métricas, con 0 empates. Tata Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | LKP Finance | Tata Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 363,77 | 162,57 | Tata Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,16 | 1,72 | Tata Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,38 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -5,44 | 13,99 | LKP Finance |
| VE/EBITDA | 91,06 | 65,46 | Tata Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,41% | 105,86% | Tata Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 165,40% | 91,76% | LKP Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 165,40% | 91,76% | LKP Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,52% | 1,00% | Tata Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,43% | 0,90% | Tata Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,07 MM | $2,05 MM | Tata Investment |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,41% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 189,59% | 55,78% | LKP Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 66,85 | 173,13 | LKP Finance |
| Valor de Empresa | $6,55 MM | $176,30 MM | Tata Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 55,51 | 57,02 | LKP Finance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 96,44% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $61 | Tata Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-5,02 | $65,08 | Tata Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | -0,11 | Tata Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones LKP Finance vs Tata Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Finance | 0,49% | 6,18% | 1,56% | 12,85% | 45,66% | 181,07% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Finance | 189,59% | 646,25% | 792,38% | 602,77% | 346,52% | 981,52% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1.081,71% | 1.812,17% | 1.629,68% | 3.237,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: LKP Finance vs Tata Investment
LKP Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para LKP Finance, con una Emisión de Derechos destinada a fortalecer su situación financiera que coincidió tanto con datos históricos preocupantes como con resultados trimestrales recientes prometedores. Las señales mixtas crean un escenario de alto riesgo y alta recompensa para los inversores, lo que convierte a este mes en uno significativo para la narrativa de inversión de la compañía.
Tata Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Tata Investment Corporation, con resultados financieros fluctuantes compensados por un sentimiento positivo proveniente de la próxima OPI de Tata Capital y un desdoblamiento de acciones diseñado para mejorar la liquidez. Si bien algunas métricas financieras disminuyeron, otras mostraron crecimiento, y la reacción general del mercado ha sido positiva, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: LKP Finance vs Tata Investment
| Métrica | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹7,89B | ₹565,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.688 | 1.872.729 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.224 | 643.446 |
| Último Cierre | ₹599,95 | ₹10.330,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹175,10 - ₹645,00 | ₹5.145,15 - ₹10.611,50 |
| % desde Máximo 52S | -6,98% | -2,65% |
| Máximo Histórico | ₹645,00 (Aug 28, 2025) | ₹10.611,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -6,98% | -2,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,49% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,04% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,65% | 0,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,38 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹275,93 | ₹6.144,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹104,23 | ₹6.846,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.067.089.984 | ₹2,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹18,19M | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹27,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: LKP Finance vs Tata Investment
| Métrica | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 363,77 | 162,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -5,44 | 13,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 66,85 | 173,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,16 | 1,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹7,89B | ₹565,30B |
| Valor de Empresa | ₹6,55B | ₹176,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 55,51 | 57,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 91,06 | 65,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹275,93 | ₹6.144,99 |
Comparación de Estados Financieros: LKP Finance vs Tata Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹66,66M | ₹1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,37M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹64,29M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹83,97M | N/A |
| EBITDA | ₹92,30M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹83,64M | ₹1,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹36,61M | ₹216,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹47,02M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹188,01M | ₹80,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,25B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹378,62M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹22,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,47B | ₹310,91B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,90B | ₹24,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹717.000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.688 | 1.872.729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.224 | 643.446 |
| Shares Outstanding | 13,22M | 50,60M |
| Float Shares | 1,94M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: LKP Finance vs Tata Investment
| Métrica | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹27,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,77% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹103,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 10, 2023 | Jun 10, 2025 |