Comparación Detallada de Acciones LKP Securities [LKPSEC] vs Monarch Networth [MONARCH]

LKP Securities

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Monarch Networth

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: LKP Securities gana en 8 métricas, Monarch Networth gana en 12 métricas, con 0 empates. Monarch Networth parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaLKP SecuritiesMonarch NetworthMejor
Ratio P/E (TTM)11,5216,79LKP Securities
Ratio Precio-Valor en Libros1,663,25LKP Securities
Ratio Deuda-Patrimonio57,541,16Monarch Networth
Ratio PEG1,44-6,41Monarch Networth
VE/EBITDA6,4210,03LKP Securities
Margen de Beneficio (TTM)13,19%47,16%Monarch Networth
Margen Operativo (TTM)22,70%61,51%Monarch Networth
Margen EBITDA (TTM)22,70%61,51%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Patrimonio14,26%18,73%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Activos (TTM)3,45%12,08%Monarch Networth
Flujo de Caja Libre (TTM)$-275,37 M$135,20 MMonarch Networth
Rendimiento por Dividendo1,39%0,08%LKP Securities
Rentabilidad 1 Año-3,14%-18,69%LKP Securities
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,517,92LKP Securities
Valor de Empresa$1,82 MM$19,73 MMMonarch Networth
Ratio VE/Ingresos1,776,02LKP Securities
Margen de Beneficio Bruto (TTM)30,23%50,44%Monarch Networth
Ingresos por Acción (TTM)$13$43Monarch Networth
Beneficio por Acción (Diluido)$1,63$19,68Monarch Networth
Beta (Volatilidad de la Acción)0,090,30LKP Securities
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones LKP Securities vs Monarch Networth

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LKP Securities
Monarch Networth
Resumen de la Acción LKP Securities | Resumen de la Acción Monarch Networth

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
LKP Securities-1,55%8,55%-4,93%3,24%-2,62%-31,38%
Monarch Networth-0,76%2,89%-9,80%7,39%-5,12%-23,23%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
LKP Securities-3,14%50,64%258,04%-2,20%-2,20%-2,20%
Monarch Networth-18,69%88,58%289,80%289,80%289,80%289,80%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: LKP Securities vs Monarch Networth

MétricaLKPSECMONARCH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,55B₹25,94B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i29.740182.790
Volumen Promedio 90 Días i31.569329.172
Último Cierre₹19,74₹334,40
Rango 52 Semanas₹17,16 - ₹30,80₹294,50 - ₹499,00
% desde Máximo 52S-35,91%-32,99%
Máximo Histórico₹30,80 (Dec 16, 2024)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% desde Máximo Histórico-35,91%-32,99%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,10%0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,07%0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,13%0,47%
Margen Operativo (TTM) i0,23%0,62%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,14%0,19%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i57,541,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹11,30₹101,55
Efectivo por Acción (MRQ)₹3,12₹80,47
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-1.036.877.000₹359,79M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹132,07M₹1,49B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,39%0,08%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹0,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: LKP Securities vs Monarch Networth

MétricaLKPSECMONARCH
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,5216,79
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i1,44-6,41
Precio sobre Ventas (TTM) i1,517,92
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,663,25
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,55B₹25,94B
Valor de Empresa i₹1,82B₹19,73B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,776,02
Empresa sobre EBITDA i6,4210,03
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,090,30
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹11,30₹101,55

Comparación de Estados Financieros: LKP Securities vs Monarch Networth

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)LKPSECMONARCH
Ingresos/Ventas i₹227,84M₹348,65M
Costo de Mercancías Vendidas i₹158,97M₹172,79M
Beneficio Bruto i₹68,88M₹175,86M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹25,19M₹-23,15M
EBITDA i₹86,59M₹240,25M
Ingresos Antes de Impuestos i₹59,53M₹595,11M
Impuesto sobre la Renta i₹15,49M₹142,61M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹44,04M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)LKPSECMONARCH
Efectivo y Equivalentes i₹131,83M₹1,63B
Total de Activos Corrientes i₹3,49B₹10,72B
Total de Pasivos Corrientes i₹2,68B₹3,41B
Deuda a Largo Plazo i₹200,69M₹91,99M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹926,12M₹7,97B
Beneficios Retenidos i₹431,37MN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹137,03MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)LKPSECMONARCH
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaLKPSECMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i29.740182.790
Average Daily Volume (90 Day) i31.569329.172
Shares Outstanding i81,95M78,46M
Float Shares i47,84M22,46M
% Held by Insiders i0,77%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: LKP Securities vs Monarch Networth

MétricaLKPSECMONARCH
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹0,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,39%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,18₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield i0,98%0,12%
3-Year Total Dividends i₹0,55₹0,75
Fecha Ex-DividendoJun 16, 2025Aug 02, 2024