Comparación Detallada de Acciones LKP Securities [LKPSEC] vs Tata Investment [TATAINVEST]
LKP Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: LKP Securities gana en 9 métricas, Tata Investment gana en 10 métricas, con 0 empates. Tata Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | LKP Securities | Tata Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,67 | 162,57 | LKP Securities |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,66 | 1,72 | LKP Securities |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 57,54 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | 1,46 | 13,99 | LKP Securities |
| VE/EBITDA | 6,41 | 65,46 | LKP Securities |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,19% | 105,86% | Tata Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 22,70% | 91,76% | Tata Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,70% | 91,76% | Tata Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,26% | 1,00% | LKP Securities |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,45% | 0,90% | LKP Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-275,37 M | $2,05 MM | Tata Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 1,39% | 0,41% | LKP Securities |
| Rentabilidad 1 Año | -19,46% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,51 | 173,13 | LKP Securities |
| Valor de Empresa | $1,81 MM | $176,30 MM | Tata Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 1,77 | 57,02 | LKP Securities |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,23% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $61 | Tata Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,61 | $65,08 | Tata Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,06 | -0,11 | Tata Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones LKP Securities vs Tata Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Securities | 0,11% | -1,06% | -4,73% | -11,89% | -8,22% | -35,83% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Securities | -19,46% | 40,98% | 264,79% | -8,54% | -8,54% | -8,54% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1.081,71% | 1.812,17% | 1.629,68% | 3.237,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: LKP Securities vs Tata Investment
LKP Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para LKP Securities, incluyendo inversiones estratégicas, resultados financieros fluctuantes y un cambio significativo de propiedad. Si bien la empresa está tomando medidas para expandir su negocio, se enfrenta a vientos en contra por el sentimiento del mercado y desafíos operativos, creando un panorama de inversión complejo.
Tata Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Tata Investment Corporation, con resultados financieros fluctuantes compensados por un sentimiento positivo proveniente de la próxima OPI de Tata Capital y un desdoblamiento de acciones diseñado para mejorar la liquidez. Si bien algunas métricas financieras disminuyeron, otras mostraron crecimiento, y la reacción general del mercado ha sido positiva, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: LKP Securities vs Tata Investment
| Métrica | LKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,58B | ₹565,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 23.264 | 1.872.729 |
| Volumen Promedio 90 Días | 28.960 | 643.446 |
| Último Cierre | ₹18,75 | ₹10.330,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹17,16 - ₹29,95 | ₹5.145,15 - ₹10.611,50 |
| % desde Máximo 52S | -37,40% | -2,65% |
| Máximo Histórico | ₹30,80 (Dec 16, 2024) | ₹10.611,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -39,12% | -2,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 57,54 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹11,30 | ₹6.144,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,12 | ₹6.846,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.036.877.000 | ₹2,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹132,07M | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,39% | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,30 | ₹27,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: LKP Securities vs Tata Investment
| Métrica | LKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,67 | 162,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,46 | 13,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,51 | 173,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,66 | 1,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,58B | ₹565,30B |
| Valor de Empresa | ₹1,81B | ₹176,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,77 | 57,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,41 | 65,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,06 | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹11,30 | ₹6.144,99 |
Comparación de Estados Financieros: LKP Securities vs Tata Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹227,84M | ₹1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹158,97M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹68,88M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹25,19M | N/A |
| EBITDA | ₹86,59M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹59,53M | ₹1,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹15,49M | ₹216,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹44,04M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹131,83M | ₹80,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,49B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,68B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹200,69M | ₹22,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹926,12M | ₹310,91B |
| Beneficios Retenidos | ₹431,37M | ₹24,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹137,03M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 23.264 | 1.872.729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28.960 | 643.446 |
| Shares Outstanding | 81,95M | 50,60M |
| Float Shares | 47,84M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: LKP Securities vs Tata Investment
| Métrica | LKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,30 | ₹27,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,39% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,18 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,98% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,55 | ₹103,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 16, 2025 | Jun 10, 2025 |