Comparación Detallada de Acciones Loyal Equipments [LOYAL] vs Shanthi Gears [SHANTIGEAR]
Loyal Equipments
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Shanthi Gears
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Loyal Equipments gana en 6 métricas, Shanthi Gears gana en 13 métricas, con 0 empates. Shanthi Gears parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Loyal Equipments | Shanthi Gears | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,11 | 43,71 | Loyal Equipments |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,70 | 10,52 | Loyal Equipments |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 20,11 | 0,00 | Shanthi Gears |
| Ratio PEG | 0,40 | 8,80 | Loyal Equipments |
| VE/EBITDA | 13,65 | 31,47 | Loyal Equipments |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,90% | 16,16% | Shanthi Gears |
| Margen Operativo (TTM) | 10,96% | 19,91% | Shanthi Gears |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,96% | 19,91% | Shanthi Gears |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,96% | 23,83% | Shanthi Gears |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,13% | 19,04% | Shanthi Gears |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-18,87 M | $664,40 M | Shanthi Gears |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,35% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -23,20% | -7,61% | Shanthi Gears |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,22 | 7,14 | Loyal Equipments |
| Valor de Empresa | $2,36 MM | $40,81 MM | Shanthi Gears |
| Ratio VE/Ingresos | 3,18 | 6,79 | Loyal Equipments |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,93% | 54,46% | Shanthi Gears |
| Ingresos por Acción (TTM) | $58 | $78 | Shanthi Gears |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,82 | $12,64 | Shanthi Gears |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,33 | -0,09 | Shanthi Gears |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Loyal Equipments vs Shanthi Gears
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyal Equipments | -1,15% | 6,23% | -7,76% | -32,30% | 8,03% | -20,20% |
| Shanthi Gears | 1,35% | 0,43% | 2,23% | 9,59% | 26,61% | 11,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyal Equipments | -23,20% | 577,50% | 595,73% | 1.840,42% | 1.462,54% | 1.462,54% |
| Shanthi Gears | -7,61% | 76,94% | 487,32% | 526,20% | 1.075,26% | 937,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Loyal Equipments vs Shanthi Gears
Loyal Equipments
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Loyal Equipments, con un sólido crecimiento de las ganancias contrarrestado por continuas caídas en el precio de las acciones y tendencias operativas preocupantes. El anuncio del dividendo y la junta general anual (JGA) ofrecen catalizadores potenciales, pero el sentimiento de los inversores se mantiene cauto, creando un escenario de inversión complejo.
Shanthi Gears
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Shanthi Gears, con noticias positivas sobre certificaciones y sólidos fundamentales contrarrestadas por descensos en el precio de la acción, una prima de negociación alta y un interés decreciente de los inversores. Las señales contrastantes hacen de este un mes significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Loyal Equipments vs Shanthi Gears
| Métrica | LOYAL | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,48B | ₹42,79B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 22.025 | 31.702 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.947 | 40.012 |
| Último Cierre | ₹219,85 | ₹562,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹184,90 - ₹363,90 | ₹399,00 - ₹668,00 |
| % desde Máximo 52S | -39,59% | -15,73% |
| Máximo Histórico | ₹363,90 (Jul 07, 2025) | ₹703,00 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -39,59% | -19,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,70% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 20,11 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹47,11 | ₹52,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹11,69 | ₹20,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹44,06M | ₹1,08B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹106,62M | ₹960,30M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,35% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Loyal Equipments vs Shanthi Gears
| Métrica | LOYAL | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,11 | 43,71 |
| P/E Prospectivo | N/A | 143,13 |
| Ratio PEG | 0,40 | 8,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,22 | 7,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,70 | 10,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,48B | ₹42,79B |
| Valor de Empresa | ₹2,36B | ₹40,81B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,18 | 6,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,65 | 31,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,33 | -0,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹47,11 | ₹52,53 |
Comparación de Estados Financieros: Loyal Equipments vs Shanthi Gears
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOYAL | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹113,32M | ₹1,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹59,01M | ₹614,30M |
| Beneficio Bruto | ₹54,31M | ₹734,60M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹10,21M | ₹268,50M |
| EBITDA | ₹18,64M | ₹305,10M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹10,10M | ₹306,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-37.000 | ₹79,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹10,13M | ₹226,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOYAL | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹125,97M | ₹150,00M |
| Total de Activos Corrientes | ₹556,95M | ₹3,82B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹221,88M | ₹1,00B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹12,59M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹508,75M | ₹4,03B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹1,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹126,07M | ₹712,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOYAL | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LOYAL | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22.025 | 31.702 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.947 | 40.012 |
| Shares Outstanding | 10,79M | 76,72M |
| Float Shares | 2,30M | 19,31M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Loyal Equipments vs Shanthi Gears
| Métrica | LOYAL | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹5,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹17,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 18, 2025 |