Comparación Detallada de Acciones Madhav Infra [MADHAVIPL] vs J. Kumar [JKIL]
Madhav Infra
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J. Kumar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Madhav Infra gana en 6 métricas, J. Kumar gana en 13 métricas, con 0 empates. J. Kumar parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Madhav Infra | J. Kumar | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,78 | 11,67 | J. Kumar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,47 | 1,58 | Madhav Infra |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 74,74 | 23,43 | J. Kumar |
| Ratio PEG | 0,98 | 0,61 | J. Kumar |
| VE/EBITDA | 5,50 | 5,37 | J. Kumar |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,21% | 6,92% | J. Kumar |
| Margen Operativo (TTM) | 15,66% | 11,61% | Madhav Infra |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,66% | 11,61% | Madhav Infra |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,08% | 13,01% | J. Kumar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,00% | 6,91% | J. Kumar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,14 MM | $1,41 MM | J. Kumar |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,56% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -45,66% | -19,62% | J. Kumar |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,50 | 0,81 | Madhav Infra |
| Valor de Empresa | $3,76 MM | $46,15 MM | J. Kumar |
| Ratio VE/Ingresos | 0,60 | 0,78 | Madhav Infra |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,01% | 23,23% | Madhav Infra |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $779 | J. Kumar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,99 | $53,87 | J. Kumar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | 0,11 | J. Kumar |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Madhav Infra vs J. Kumar
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madhav Infra | 0,43% | -2,12% | -6,95% | -21,85% | 2,31% | -29,28% |
| J. Kumar | 1,56% | -2,24% | -7,63% | -15,70% | -7,42% | -19,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madhav Infra | -45,66% | 167,29% | 124,12% | 163,01% | 163,01% | 163,01% |
| J. Kumar | -19,62% | 112,87% | 463,24% | 63,21% | 408,39% | 1.138,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: Madhav Infra vs J. Kumar
Madhav Infra
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes presentó una combinación de anuncios corporativos rutinarios y fluctuaciones menores en el precio de las acciones. Si bien no hubo desarrollos importantes positivos o negativos, la volatilidad continua y la disminución significativa año tras año justifican la cautela. La historia de inversión general sigue siendo de incertidumbre y riesgo moderado.
J. Kumar
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
J. Kumar Infraprojects está mostrando sólidos resultados financieros, superando a sus pares de mediana capitalización y atrayendo la atención positiva de analistas y fondos de cobertura. El compromiso de la empresa con los retornos para los accionistas y la transparencia fortalece aún más su atractivo de inversión, lo que convierte a este mes en uno importante para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Madhav Infra vs J. Kumar
| Métrica | MADHAVIPL | JKIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,14B | ₹47,59B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 229.950 | 133.064 |
| Volumen Promedio 90 Días | 264.515 | 166.103 |
| Último Cierre | ₹11,57 | ₹630,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹9,72 - ₹17,00 | ₹578,00 - ₹819,00 |
| % desde Máximo 52S | -31,94% | -22,96% |
| Máximo Histórico | ₹23,90 (Sep 02, 2024) | ₹936,80 (Jul 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -51,59% | -32,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 74,74 | 23,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹7,94 | ₹397,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,63 | ₹111,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,06B | ₹643,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹258,63M | ₹3,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Madhav Infra vs J. Kumar
| Métrica | MADHAVIPL | JKIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,78 | 11,67 |
| P/E Prospectivo | N/A | 10,27 |
| Ratio PEG | 0,98 | 0,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,50 | 0,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,47 | 1,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,14B | ₹47,59B |
| Valor de Empresa | ₹3,76B | ₹46,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,60 | 0,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,50 | 5,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | 0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹7,94 | ₹397,62 |
Comparación de Estados Financieros: Madhav Infra vs J. Kumar
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MADHAVIPL | JKIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹875,44M | ₹16,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹639,00M | ₹12,68B |
| Beneficio Bruto | ₹236,44M | ₹3,64B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹137,08M | ₹1,90B |
| EBITDA | ₹199,18M | ₹2,45B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹88,23M | ₹1,57B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹14,99M | ₹432,11M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹74,79M | ₹1,15B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MADHAVIPL | JKIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹321,74M | ₹677,42M |
| Total de Activos Corrientes | ₹4,55B | ₹39,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,24B | ₹22,65B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹950,62M | ₹1,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,14B | ₹30,07B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹759,01M | ₹10,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MADHAVIPL | JKIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MADHAVIPL | JKIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 229.950 | 133.064 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 264.515 | 166.103 |
| Shares Outstanding | 269,58M | 75,67M |
| Float Shares | 2,56M | 36,76M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Madhav Infra vs J. Kumar
| Métrica | MADHAVIPL | JKIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,80% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 17, 2024 |